Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (2022), le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après délibération et approbation à la 40e réunion du Comité municipal de Shanghai pour l’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et approbation de l’enregistrement de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) La valeur nominale des actions est de 1,00 RMB et le prix d’émission est de 113,72 RMB par action. Au 26 août 2020, la société avait levé un total de 199578 600 RMB de fonds, après déduction des frais d’émission de 151750 100 RMB, le montant net des fonds levés était de 184403 900 RMB.
Le capital levé ci – dessus a été vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital (xhsbz [2020] No za15366).
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 306859 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés et le montant inutilisé était de 1 539739 900 RMB (dont 1 537229 900 RMB de fonds collectés et 2 146000 RMB de frais de service déduits des intérêts accumulés stockés dans des comptes spéciaux).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
Investissement direct de 481945 600 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, 7887515 millions de RMB ont été investis directement dans des projets financés par la société.
Le montant qui n’a pas été payé par la société sur le compte des fonds non collectés mais qui n’a pas été transféré du compte spécial des fonds collectés.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des dépôts structurés bancaires. Au 31 décembre 2021, le principal des dépôts structurés non encore dus était de 450 millions de RMB. Pour plus de détails, voir « III. Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours (III) » pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et l’investissement dans des produits connexes.
En résum é, au 31 décembre 2021, 7887515 millions de RMB ont été investis dans les fonds collectés et le montant inutilisé était de 1 104434 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44) et des mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013), en combinaison avec la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été élaboré. Le système de gestion a été examiné et adopté par la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016 Le 23 novembre 2016. Le 11 septembre 2020, la Bourse de Shanghai a publié les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2020] No 67). La société a modifié le système de gestion en fonction de la situation de la société, conformément à la ligne directrice no 1 sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai – fonctionnement normalisé (SZF [2020] No 67). Le système de gestion révisé a été examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 le 3 août 2021.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir d’août 2020, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés dans le Compte spécial avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a strictement respecté l’Accord de surveillance tripartite sur le stockage du compte spécial des fonds levés, le stockage et l’utilisation des fonds levés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte catégorie de compte solde
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) Ouest
Anwenfeng West Road Sub – Branch 11301158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 4788 collected Funds Special Account 36229531409
Xi’an Hi – tech Industry Development 610501920900 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 89 collected Funds Special Account 4604424806 District Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) compte spécial pour la collecte de fonds à l’Ouest
81117010119005713794121634198 a Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) compte spécial pour les fonds collectés dans l’Ouest
1024887806483922133370 anhualu Building Sub – Branch
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) compte spécial pour la collecte de fonds à l’Ouest
870102029 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 05572250599359 an Branch Sales Department China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shaanxi
Xian Fenghui Road 81117012700663079 Special Account for raised Funds 2 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 896 Sub – branch of West Free Trade Pilot zone
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shaanxi
Xian Fenghui Road 81117013800663064 collected Funds Special Account 380978141 Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) compte spécial pour la collecte de fonds à l’Ouest
AN Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch 81117013700574524306179296
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Division Xi’an High – tech Industry Development 61050192090000003323 collected Funds Special Account 9866571 District Sub – Branch
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) West 870102029 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 0580 collected Funds Special Account 4951710a Branch
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) West 113011580001115203 compte spécial pour la collecte de fonds 801800 anwenfeng West Road Sub – Branch
Total 65441338117
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans le revenu d’intérêt et le revenu de gestion de trésorerie du compte spécial des fonds levés de 49 129000 RMB (dont 2 147400 RMB de revenu d’intérêt en 2020), les frais de service de 10 900 RMB (dont 15 000 RMB de frais de service En 2020) ont été déduits, et il n’y a pas de montant de projet d’investissement levé qui n’a pas été remplacé par le compte spécial des fonds levés.
Étant donné que les principaux promoteurs du projet d’investissement levé sont Shaanxi Pucheng Haitai New Materials Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pucheng haitai») et Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weinan pharmaceutical»), les principales filiales à part entière de la société, une fois les fonds du Compte spécial en place, transféreront progressivement les fonds levés au Compte spécial Pucheng Haitai et Weinan Pharmaceutical afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé. Parmi les comptes ci – dessus, 61050192090000003323, 811170137000574524, 870102029 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 0580 et 811170138 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 064 sont des comptes Pucheng Haitai; Le compte 11301158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5203 est le compte Weinan Pharmaceutical.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours. Investissement initial et remplacement des projets financés
1. Remplacement des fonds investis à l’avance
Le 26 octobre 2020, la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission à l’avance. Il a été convenu que la société remplacerait les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à 200999 millions de RMB et les frais d’émission payés par les fonds collectés à 311,52 millions de RMB.
Jusqu’au 25 août 2020, l’investissement réel de l’autofinancement s’élevait à 23 251100 RMB, dont les conditions d’utilisation spécifiques sont les suivantes:
Contribution au projet
Unit é: RMB
Engagement de collecte de fonds montant de l’investissement initial avec le montant de l’investissement autofinancé jusqu’au 25 août 2020 nom du projet date de l’investissement total du projet
OLED and other Functional Materials Production Project 3 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 6970 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6710000
Projet de production de matériaux d’affichage LCD haut de gamme 3100012 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 3770 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 283997653
Engagements de financement au 25 août 2020
Nom du projet date d’investissement total du projet, autofinancement
Montant investi montant investi à l’avance
Projet de traitement inoffensif des ressources 372140 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1500 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 2342963
Projet du Centre de recherche scientifique et d’essai 170000 000,00 169630 000,00 69 420,00
Fonds de roulement supplémentaire 260000 000,00 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 –
Total 1077218 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 051520 China Vanke Co.Ltd(000002) 0099992616
Frais d’émission payés à l’avance
Le montant total des dépenses d’émission des fonds collectés par la société s’élève à 151750 100 RMB. Jusqu’au 25 août 2020, les dépenses de souscription et de recommandation (déduites à l’avance des fonds collectés), les dépenses d’audit et de vérification du capital, les honoraires d’avocat, les dépenses de divulgation d’informations liées à l’émission, les frais de traitement de l’émission et d’autres dépenses qui ont été payées avec des fonds autofinancés avant que les fonds collectés ne soient disponibles (à l’exclusion de l’impôt) étaient les suivants:
Unit é: RMB
