Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce concernant la demande de crédit global et la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
En 2021 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Nom du garant: Weinan Hi – tech Zone Haitai New Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weinan haitai»);
Shaanxi Pucheng Haitai New Materials Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pucheng haitai»);
Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « ruilian pharmaceutical»);
À la date de publication du présent avis, le solde réel de la garantie de la société pour les filiales est de 8079300 RMB. Il n’y a pas de contre – garantie pour cette garantie et la société n’a pas de garantie externe en retard.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Aperçu de la demande de ligne de crédit globale et de la fourniture de lignes de garantie à l’étranger
Aperçu de la situation
Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement de la société, de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, de faciliter le règlement des paiements entre la société et les fournisseurs et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises) en 2022. La durée de la ligne de crédit est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale Cette facilité ne peut être utilisée que pour les activités quotidiennes de la société et de ses filiales. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la période de crédit et dans les limites de la ligne de crédit. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, le nantissement de la lettre d’acceptation bancaire, la lettre de garantie et l’approbation commerciale des comptes débiteurs.
En ce qui concerne le crédit global ci – dessus, la société et Weinan Haitai, Pucheng Haitai et ruilian Pharmaceutical se fourniront mutuellement des garanties en fonction des différents demandeurs. Le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 1,5 milliard de RMB. La durée réelle de la garantie est déterminée en fonction du contrat – cadre de crédit.
Entre – temps, il est proposé d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société (conformément aux dispositions relatives à la signature des institutions financières concernées) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de la société et d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de chaque filiale (conformément aux dispositions relatives à la signature des institutions financières concernées) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de chaque filiale. Demander au Directeur financier de la société autorisée d’aider le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société et de ses filiales à mettre en œuvre les procédures de crédit et de garantie globales susmentionnées. La durée de l’autorisation ne dépasse pas la durée de la facilité globale et la durée de la garantie.
Procédure d’approbation
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration le 15 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de crédit global et de garantie de la société et de ses filiales en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question ne constitue pas une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour délibération.
Informations de base du garant
Situation de base de Weinan Haitai
Nom: Weinan Hi – tech Zone Haitai New Electronic Materials Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Adresse: section sud de chongye Road, zone de développement industriel de haute technologie, Weinan, Province du Shaanxi
Représentant légal: Yuan jiangbo
Capital social: 100 millions de RMB
Date d’établissement: 28 juin 2004
Champ d’application: projet général: fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Production de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques autorisés); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de matières synthétiques; Recherche médicale et développement expérimental; Fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques autorisés tels que les produits chimiques dangereux); Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Article autorisé: Service d’inspection et d’essai; Transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses) (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Relations avec la société: Weinan Haitai est une filiale à part entière de la société, dont la société détient 100% des actions.
Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202031 décembre 2021
Total de l’actif 43 366,31 55 929,50
Total du passif 30 442,49 39 954,65
Actif net 12 923,82 15 974,85
20202021
Recettes d’exploitation 41 956,39 60 089,73
Bénéfice net 2 543,77 2 996,72
Après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net 2 490,24 2 966,23
Informations de base sur Pucheng Haitai
Nom: Shaanxi Pucheng Haitai New Materials Industry Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Adresse: No.8 Weier Road, High – Tech Industrial Development Zone, Pucheng County, Weinan City, Shaanxi Province
Représentant légal: Yuan jiangbo
Capital social: 30 millions de RMB
Date d’établissement: 1er février 2010
Champ d’application: projet général: fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Production de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques autorisés); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de matières synthétiques; Recherche médicale et développement expérimental; Fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques dangereux et d’autres produits chimiques autorisés) (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Article sous licence: fabrication de médicaments; La production de médicaments confiés; Importation et exportation de médicaments; Production de nouveaux produits chimiques; Importation de nouveaux produits chimiques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Gestion des produits chimiques dangereux; Gestion des déchets dangereux; Services d’inspection et d’essai (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Relations avec la société: Pucheng Haitai est une filiale à part entière de la société, dont la société détient 100% des actions.
Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202031 décembre 2021
Total de l’actif 89 854,29 123473,91
Total du passif 72 772,36 98 315,40
Actif net 17 081,93 25 158,51
20202021
Résultat d’exploitation 53 018,10 96 875,37
Bénéfice net 4 221,20 8 015,92
Après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net 4 015,91 7 946,10
Informations de base de ruilian Pharmaceutical
Nom: Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Adresse: section sud de chongye Road, zone de développement industriel de haute technologie, Weinan, Province du Shaanxi
Représentant légal: Yuan jiangbo
Capital social: 33 millions de RMB
Date d’établissement: 28 octobre 2015
Champ d’application: projets généraux: projets généraux: recherche, développement, production et vente d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits chimiques fins (à l’exception des produits chimiques dangereux et des produits inflammables et explosifs); Traitement chimique (à l’exception des produits chimiques dangereux et des matières inflammables et explosives); La recherche et le développement, la production, la vente, le service technique et le transfert de technologie des IPA et des réactifs pharmaceutiques; Exercer ses activités d’exportation de produits et de technologies connexes; Exercer des activités d’importation et d’exportation de matières premières et auxiliaires, d’équipements chimiques, d’instruments d’emballage, d’instruments et d’instruments, de pièces de rechange et de technologies connexes nécessaires à la production et à la recherche scientifique de l’entreprise (à l’exception des produits dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État). (pour les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des autorités compétentes) (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Relations avec la société: ruilian Pharmaceutical est une filiale à part entière de la société, qui détient 100% des actions par l’intermédiaire de Weinan Haitai.
Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202031 décembre 2021
Total de l’actif 3 131,27 7 079,60
Total du passif 606,69 4 965,44
Actif net 2 524,59 2 114,16
20202021
Recettes d’exploitation
Bénéfice net – 194,42 – 410,42
194,42 – 390,50 après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
À l’heure actuelle, la société n’a pas signé d’accord de crédit et de garantie pertinent. Le montant total du crédit et de la garantie prévus ci – dessus ne correspond qu’à la ligne de crédit à appliquer et à la ligne de garantie à fournir par la société. La société comparera les avantages et les inconvénients des différents modes de financement au cours d’une période donnée en fonction de la demande réelle d’exploitation, optimisera et ajustera dynamiquement, et déterminera le montant et l’utilisation spécifiques du crédit en fonction des exigences de contrôle des risques financiers et des conditions de coût élevé et faible. En outre, le montant spécifique du crédit et de la garantie est soumis à l’examen et à l’approbation de la banque ou de l’institution financière concernée et est soumis au contrat effectivement signé.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société (conformément aux dispositions relatives à la signature des institutions financières concernées) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de la société et d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de chaque filiale (conformément aux dispositions relatives à la signature des institutions financières concernées) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de chaque filiale.
Raisons et nécessité de la garantie
La société et ses filiales demandent un crédit global à des institutions financières telles que des banques et fournissent des garanties mutuelles afin de répondre aux besoins en capital de la production et de l’exploitation quotidiennes, de faciliter le règlement des paiements entre la société et les fournisseurs, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les dépenses financières, ce qui est conforme aux besoins opérationnels et de développement de la société et aux intérêts généraux de la société.
Avis du Conseil d’administration
Après examen, le Conseil d’administration de la société estime que les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales sont traitées de manière globale en tenant compte des besoins réels de développement des entreprises de la société et de ses filiales et sont conformes à la situation opérationnelle réelle actuelle de la société et à l’arrangement stratégique global de développement. Les sociétés mères et filiales se garantissent mutuellement, le risque de garantie est relativement contrôlable, aucune contre – garantie n’est nécessaire et les intérêts de la société et de tous les actionnaires ne seront pas lésés.
Montant cumulé de la garantie externe et montant de la garantie en retard
À ce jour
