Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (essai), les questions relatives à l’utilisation prévue de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement ont été vérifiées. Les vérifications sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’enregistrement de l’émission et d’autres frais de transaction d’un montant total de 65 443900 RMB (à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 418306 100 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2020] No 5 – 00032) a été publié le 25 décembre 2020 (ci – après dénommé « Rapport de vérification du capital»). Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 28 décembre 2020 pour plus de détails. Avis d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie pour l’offre publique initiale d’actions.
Projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés sont promis dans les documents de demande d’émission
Selon le prospectus de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
S / N nom du projet montant de l’investissement montant des fonds collectés à investir
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Suzhou phase II Converter and Servo System Automation 19110331911033 Production Base Construction Project
2 Suzhou Technology R & D Center Construction Project 719953719953
3 Fonds de roulement supplémentaires 10 000,00 10 000,00
Total 36 309,86 36 309,86
Le montant net des fonds collectés s’élève à 4183061 millions de RMB, dont 55 207500 RMB de fonds collectés excédentaires.
Au 31 décembre 2021, pour plus de détails sur les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés par la société, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 18 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 007).
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds partiellement surlevés
Avec l’expansion continue de l’échelle de production et des activités de l’entreprise, la demande de fonds de roulement opérationnels augmente jour après jour. Afin de répondre à la demande de fonds de roulement, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, tout en assurant la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et le bon déroulement des projets financés par des fonds collectés, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et du système de gestion des fonds collectés de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour le développement des activités de la société. Les activités quotidiennes d’exploitation et d’autres activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale sont conformes aux besoins réels d’exploitation et de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Le montant total des fonds levés par la société est de 55 207500 RMB, et le montant proposé pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 16 millions de RMB, ce qui représente 28,98% du montant total des fonds levés. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas utilisé plus de 30% du montant total du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé au cours des 12 derniers mois et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Notes et engagements pertinents
La société promet que le Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé ne sera utilisé que dans la production et l’exploitation liées à l’activité principale; La société s’engage à ce que le montant cumulé utilisé au cours de chaque période de douze mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds levés; La société promet que la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds surlevé n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement du Fonds collecté et qu’elle n’effectuera pas d’investissement à haut risque ni ne fournira d’aide financière à d’autres personnes dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement.
V. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
La société a tenu la 21e réunion du premier Conseil d’administration et la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les questions relatives à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Et fournir le mode de vote en ligne, qui ne peut être mis en œuvre qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. L’utilisation des fonds collectés en excès n’affecte pas le fonctionnement normal des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Cette question a mis en œuvre les procédures légales nécessaires et est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation d’une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour le développement des activités et l’exploitation quotidienne de la société, ainsi que pour la production et l’exploitation liées aux activités principales, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds surlevé sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation du Fonds levé par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Les procédures d’examen des questions liées à l’utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et ont été examinées par le Conseil d’administration. Le contenu de la proposition d’examen et les conditions de vote sont conformes aux dispositions des systèmes pertinents et ne sont pas susceptibles de modifier l’utilisation des fonds levés ou de porter atteinte aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur l’utilisation par la société de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La proposition ne peut être mise en œuvre qu’après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures nécessaires, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Cette question est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. L’utilisation actuelle par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Xu huixuan, Peng Han
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
