Code des titres: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) titre abrégé: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) numéro d’annonce: 2022 – 016 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’enregistrement de l’émission et d’autres frais de transaction d’un montant total de 65 443900 RMB (à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés est de 418306 100 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 24 décembre 2020, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publiés le 25 décembre 2020 dans le rapport de vérification du capital (Daxin yIz [2020] No 5 – 00032).
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés et le solde courant de la société étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202044225107825
À déduire: montant net des revenus des investissements et des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2020, déduction faite des frais bancaires, etc. – 101,00
À déduire: frais d’émission payés ou remplacés au cours de la période en cours 2394507688
Montant net des fonds collectés 41830610237
À ajouter: revenu cumulé des placements de produits de gestion financière, intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc. 3 986856,56
À déduire: montant investi dans des projets d’investissement financés au cours des années précédentes, remplacement de projets d’investissement financés à l’avance et utilisation de fonds surlevés
À déduire: le montant investi dans les projets d’investissement collectés, le remplacement des projets d’investissement collectés à l’avance et l’utilisation de fonds collectés excédentaires au cours de l’année en cours 16302345612
Solde des fonds collectés (y compris les intérêts) au 31 décembre 2021259 26950281
Y compris: utilisation temporaire des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (achat de produits financiers bancaires, certificats de dépôt de grande valeur et dépôts notifiés) 251000000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 826950281
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Le système de gestion a été examiné et adopté à la 6e réunion du premier Conseil d’administration de la société le 23 mars 2020. Entre – temps, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Wuzhong Sub – Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) SuZhou CangLang Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Science and Technology Sub – Branch le 24 décembre 2020. L’accord n’a pas de différence significative avec l’Accord de surveillance tripartite pour Pour s’assurer que le Fonds spécial est dédié.
Le 26 janvier 2021, la société a transféré un total de 100 millions de RMB correspondant au projet de collecte de fonds « Fonds de circulation supplémentaires» du compte spécial de collecte de fonds au compte de règlement général de la société conformément à la réglementation, afin de compléter le Fonds de circulation de la société, et le 27 janvier 2021, elle a annulé le compte spécial de collecte de fonds ouvert à China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Science and Technology Sub – Branch conformément à la loi (le compte bancaire est « 44250110001900001377»); Après l’annulation du compte spécial de collecte de fonds susmentionné, l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Science and Technology Sub – Branch devient invalide. Le 29 janvier 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de la compagnie de modifier le compte spécial pour une partie des fonds levés, a accepté que la compagnie modifie le compte spécial pour une partie des fonds levés et a annulé le compte spécial pour les fonds levés établi à la Sous – direction de Suzhou Guoxiang (le compte bancaire est « 322501997549 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14») conformément à la loi. Et un nouveau compte spécial pour la collecte de fonds a été créé à la Sous – Direction Suzhou Wuzhong du Bank Of China Limited(601988) . Le 2 février 2021, la société a créé un nouveau compte spécial de collecte de fonds (le compte bancaire est « 487175724294») dans la Sous – direction de Suzhou Wuzhong conformément à la loi et a signé l’Accord de surveillance tripartite du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds (modèle). Examiner et approuver rigoureusement l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux; Le compte spécial initial pour les fonds collectés (le compte bancaire est « 322501997549 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14») a été annulé conformément à la loi le 4 février 2021, l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés initialement signé est invalide à compter de la date d’annulation, et le principal et les intérêts du compte initial pour les fonds collectés ont été transférés au Compte spécial pour les nouveaux fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait déposé et utilisé les fonds levés conformément à l’Accord de surveillance tripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds levés était le suivant:
Numéro de compte de la Banque de dépôt objet du compte solde du dépôt (Yuan)
Bank Of China Limited(601988) 4871757242944 Suzhou Technology R & D Center Construction Project Current period 718697376 Suzhou Wuzhong Sub – Branch Deposit
Suzhou phase II Frequency Converter and servo system current of Shanghai Pudong Development Bank
SuZhou CangLang Sub – branch of Co., Ltd. 89050078801800001306 Construction Project of automatic production base 43342048 Deposit
Shanghai Pudong Development Bank stock Current
SuZhou CangLang Sub – branch of Co., Ltd. 89050078801600001307 overraised capital 64910857 Deposit
Total 8 26950281
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Afin d’assurer l’avancement de la mise en œuvre du projet de fonds d’investissement levés, avant que les fonds collectés par l’offre publique initiale ne soient disponibles, la société a investi à l’avance 77164 millions de RMB dans le projet de fonds d’investissement levés avec des fonds propres et a payé à l’avance une partie des frais d’émission avec des fonds propres de 115763 millions de RMB, soit un total de 1929700 RMB. Le 13 janvier 2021, la douzième réunion du premier Conseil d’administration et la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement investis à l’avance et des frais d’émission payés, et les administrateurs indépendants ont exprimé leur consentement. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Audit Report of Self – Funding for the Replacement of Pre – investment projects with raised Funds and the payment of Issuing Fees (Daxin jzsz [2021] No. 5 – 00002) on the above – mentioned matters. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds susmentionnés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 13 janvier 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du premier Conseil d’administration et la 6e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont convenu que la compagnie devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés et le développement normal des activités de la compagnie ne sont pas affectés. Utiliser une partie des fonds collectés inutilisés dont le montant maximal n’excède pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) et une partie des fonds propres inutilisés dont le montant maximal n’excède pas 200 millions de RMB (y compris 200 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie, investir dans des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.). Dans la limite du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2021, le montant restant dû par la société pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés était de 251 millions de RMB, comme suit:
Nom du produit bancaire type de produit montant (Yuan) Date d’achat date d’échéance
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 4 2024 – 2 – 4 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 4 2024 – 2 – 4 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 4 2024 – 2 – 4 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year non – transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 4 2024 – 2 – 4 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 11
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 9 2024 – 2 – 9 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou Unit RMB Three – year non – transferable deposit document 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 2 – 9 2024 – 2 – 9 Wuzhong Sub – Branch cd20 – 9
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Grand dépôt 20 000000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 2 – 9 2
