Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Une partie des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB est utilisée pour la gestion de la trésorerie et peut être utilisée pour acheter des produits d’investissement d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les Dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.). La période d’utilisation ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la limite et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue. Et est retourné au compte des fonds propres à l’échéance. La société autorise le Président du Conseil d’administration à exercer pleinement le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la gestion de la trésorerie et à signer les documents contractuels pertinents pendant la période de validité de la limite et de la résolution susmentionnées, et le Contrôleur financier est chargé d’organiser le Département des finances pour la mise en œuvre et la gestion spécifiques.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’utiliser raisonnablement une partie des fonds propres, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que la sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et achètera des produits d’investissement d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.).
Montant et durée des investissements
L’investissement total dans la gestion de la trésorerie ne doit pas dépasser 500 millions de RMB et la durée de vie utile ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites des limites et des échéances susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et être retournés au compte des fonds propres à l’échéance.
Iv) durée de validité de la résolution
Une fois que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance auront examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ces questions seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La période de validité est de 18 mois à compter de La date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Mode de mise en œuvre
La société autorisera le Président du Conseil d’administration à exercer pleinement le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la gestion de la trésorerie et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées et pendant la période de validité, et le Contrôleur financier sera chargé d’organiser le Département financier pour la mise en œuvre et la gestion.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des documents normatifs.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est effectuée conformément aux lois et réglementations nationales afin de s’assurer qu’elle n’affecte pas la sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune de certains fonds propres inutilisés, les bénéfices de la société peuvent être augmentés et le rendement des investissements de la société et des actionnaires peut être augmenté.
Mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Conformément au principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires, la société contrôle strictement les risques, contrôle strictement les contrôles et prend des décisions prudentes. Les produits d’investissement achetés dans le cadre de cette gestion de trésorerie sont des produits d’investissement d’institutions financières à haute sécurité et à bonne liquidité, qui appartiennent à des catégories de capital à faible risque et sont principalement influencés par la politique monétaire et d’autres politiques macroéconomiques. La société effectuera des investissements raisonnables en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers et interviendra en temps opportun et en quantité appropriée, sans exclure que ces investissements puissent être affectés par le risque de fluctuation du marché, le risque de taux d’intérêt, le risque de politique générale, le risque de force majeure, etc.
Mesures de contrôle des risques
1. The company will strictly conduct relevant cash management Business in accordance with relevant Regulations such as the Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board stock listing Rules, the statuts and the Management System of raising funds of the company.
2. L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion de la trésorerie de la Banque et l’état d’avancement du projet. Une fois qu’elle aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs défavorables, l’entreprise prendra immédiatement les mesures de sauvegarde correspondantes et contrôlera strictement les risques d’investissement.
3. Sélectionner soigneusement les objets de coopération et sélectionner les produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité émis par les institutions financières telles que les banques jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle, d’une capacité de garantir la sécurité des fonds, d’une bonne efficacité opérationnelle et d’une forte capacité de fonctionnement des Fonds.
4. Le Département financier de la société établit la gestion du grand livre, établit des comptes comptables solides et complets pour l’utilisation des fonds, effectue des opérations prudentes et effectue la comptabilité de l’utilisation des fonds.
5. Les administrateurs indépendants, le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et de vérifier l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Procédures d’examen et de prise de décisions pertinentes
Le 15 avril 2022, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’utilisation serait valide dans les 18 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société. Dans la limite des limites susmentionnées et de la période de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur les questions susmentionnées. La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
Avis spéciaux
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité d’investissement et à bonne liquidité, ce qui est propice à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que les activités normales de production et d’exploitation ne soient pas affectées.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que, sur la base de l’assurance des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité d’investissement et à bonne liquidité, ce qui est propice à l’Amélioration du taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et à l’obtention de rendements plus élevés pour la société et les actionnaires. L’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été soumise aux procédures de délibération nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents d’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Conseil d’administration 18 avril 2022
