Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huachuang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « huachuang securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (ci – après dénommée « Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Les exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, ont vérifié le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et émis les avis de vérification suivants:
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 8224549 millions de RMB, à l’exclusion de l’impôt, qui a été versé au compte de surveillance des fonds collectés de la société le 11 novembre 2020. Le Fonds de collecte de fonds susmentionné a été vérifié par le rapport de vérification du capital publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro « tianjianyi [2020] 3 – 112».
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique de la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant utilisé cette année
Gestion des biens au cours des années précédentes
Déduction faite des recettes provenant de la collecte de fonds pour le placement direct et le remplacement de produits temporaires, le montant net des frais de traitement du projet à la fin de la période a fait en sorte que le supplément au projet d’investissement engagé n’expire pas.
Montant de l’investissement montant de l’investissement initial solde courant montant de l’investissement
Montant des fonds reçus
2020 non 82 245,49 812,05 36 733,92 37 950,17 0 0 1 000,00 7 373,45 offre publique
Note: les données de 2020 et 2021 sont incluses dans le revenu d’intérêt cumulé net moins les frais de service;
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 7468409 millions de RMB de fonds levés, dont 379517 millions de RMB de fonds levés en 2021 et 837345 millions de RMB de fonds levés inutilisés (y compris les intérêts créditeurs accumulés et le revenu net de gestion financière après déduction des frais de service), dont 73 734500 RMB de fonds levés déposés dans des comptes spéciaux. Le solde principal des produits financiers garantis achetés avec une partie des fonds collectés inutilisés est de 10 millions de RMB. Gestion des fonds collectés
Aperçu de la gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés par Bomin Electronics Co., Ltd., la société met en place un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés et un compte spécial pour les fonds collectés auprès des banques afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de ces fonds et de veiller à ce que les fonds collectés soient utilisés à des fins spéciales.
Les 12 et 13 novembre 2020, la société et huachuang Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la succursale de Meizhou de guangfa Bank Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) La société et sa filiale contrôlée Jiangsu Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Le 23 novembre 2020, la société et ses filiales contrôlées Jiangsu Bomin tonghuachuang Securities ont signé un accord de surveillance tripartite avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huizhou Branch et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Meizhou Urban Sub Branch respectivement Le 9 décembre 2020, la société et huachuang Securities ont signé un accord de surveillance tripartite avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Futian Sub – Branch et la succursale de Guangdong de la Banque nationale de développement, respectivement, précisant les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés formulé par la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés.
En 2020, étant donné que les fonds collectés déposés dans le compte spécial des fonds collectés de la succursale de Guangdong Development Bank Co., Ltd., succursale de Meizhou, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) En décembre 2020, la société a achevé les procédures d’annulation des comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés.
En 2021, étant donné que tous les fonds collectés déposés dans le compte spécial des fonds collectés de la succursale de Guangdong de la Banque nationale de développement ont été utilisés au cours de l’année en cours conformément au plan d’utilisation des fonds collectés, le compte spécial des fonds collectés ci – dessus ne sera plus utilisé. Afin de faciliter la gestion du compte, la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés ci – dessus en mai 2021.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial de la société pour l’offre non publique de fonds levés s’élevait à 73 734500 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
No de compte de la Banque de dépôt Solde du compte courant Remarques
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Meizhou Branch 496496185013 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7905 119374 Current
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Yancheng Branch 111323 China Vanke Co.Ltd(000002) 05403.52 Current
Jiangsu Dafeng Rural Commercial Bank Co., Ltd. 32098205610100 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 861410,87 Current
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huizhou Current
Succursale 400100788011000018612840.20
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Meizhou Urban District Current Period
Sous – direction 4419310104 Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 72524.46
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Current
Futian Sub – Branch 792900788018 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9120.66
Total – 7 373,45 –
Utilisation effective des fonds collectés
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société a utilisé 379517 millions de RMB de fonds collectés. Voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions» pour plus de détails.
Le « projet de mise à niveau du Centre R & D» ne peut pas calculer les avantages séparément, mais il peut améliorer la capacité de R & D technique de l’entreprise, répondre aux besoins des clients en aval pour la mise à niveau de nouveaux produits et améliorer l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Le Fonds de roulement supplémentaire et le remboursement des prêts bancaires ne peuvent pas être comptabilisés séparément, ce qui peut accroître le Fonds de roulement de l’entreprise et améliorer la capacité de gestion à résister aux risques. En outre, il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément dans le cadre de l’offre non publique d’actions de la société. Investissement initial et remplacement des projets financés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour investir dans des projets d’investissement et de remplacement à l’avance.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration et la 14e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 1er novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue par la compagnie d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a l’intention de gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 200 millions de RMB et d’acheter en temps opportun des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière à court terme, des dépôts structurés, des dépôts à terme, des produits de gestion financière à haut rendement, des produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) et des produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) auprès de diverses institutions financières.
Avis de dépôt, certificats de dépôt importants, dépôts négociés, etc.). Veiller à ce que la construction et la collecte de fonds ne soient pas affectées
Les fonds sont utilisés de façon continue dans les douze mois suivant leur utilisation.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur les questions susmentionnées, et l’institution de recommandation a émis des avis d’approbation sur Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Il n’y a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, le type de capital garanti acheté avec une partie des fonds collectés inutilisés était encore en cours de validité.
Le solde principal des produits financiers est de 10 millions de RMB. Détails de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série produit de gestion financière nom du produit de gestion financière investissement réel reçu réel non recouvré type montant retourné principal revenu principal montant
1. Banking finance China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Produit personnalisé produit de dépôt structuré RMB
2. Banking finance China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Produit personnalisé produit de dépôt structuré RMB
Gestion financière de la Banque Shanghai Pudong Development Bank Lido Co., Ltd.
3 produit jg9014 dépôt structuré de RMB à l’entreprise (908 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 0 56,37 0
Exclusif à Skynet point)
4 Gestion financière de la Banque Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
