Principaux points d’investissement:
Nouveau lundi: le Groupe de travail spécial sur l’Internet industriel a publié un plan de travail pour 2022, et le prix de la construction navale a augmenté au cours des 16 derniers mois à un niveau record depuis 2005
Le plan de travail pour 2022 prévoit un déploiement plus détaillé des « 11 actions clés» mentionnées dans le plan d’action triennal et propose des objectifs spécifiques pour 2022, y compris des objectifs quantitatifs partiels, tels que « construire 10 repères d’usine entièrement connectés 5g», « promouvoir l’innovation technologique clé dans la chaîne industrielle de l’internet industriel et mettre en ligne Au moins 30 sectorformes de service public», etc., en outre, de l’organisation à la mise en œuvre, à la gestion des données, à l’assurance des fonds, Les quatre aspects de la garantie des talents précisent les facteurs de soutien et les mesures politiques. En revanche, en juin 2018, la Chine a également publié le plan d’action pour le développement d’internet industriel (2018 – 2020), qui a entraîné un investissement total de près de 70 milliards de RMB (le montant total des investissements en immobilisations de la Chine en 2018 – 2020 est d’environ 171 billions de RMB). Bien que la part de l’investissement stimulé par l’Internet industriel dans l’investissement total en immobilisations de l’ensemble de la société soit limitée, les entreprises de communication et d’équipement connexes devraient bénéficier en priorité, et selon l’interprétation du plan d’action triennal par le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, 2018 – 2020 est le début et la prolongation de l’Internet industriel en Chine, 2021 – 2023 entrera dans une période de croissance rapide, et la nouvelle infrastructure stimulera le contrôle industriel et d’autres objectifs connexes.
Les coûts de construction de nouveaux navires continuent d’augmenter, atteignant un sommet au cours des 16 derniers mois depuis 2005: selon les données de Clarkson, les coûts de construction de nouveaux navires ont augmenté de plus d’un an depuis la fin de 2020. Le 25 mars 2022, l’indice des prix de la construction navale de Clarkson a enregistré 156, en hausse de 25% par rapport au creux de novembre 2020, atteignant son niveau le plus élevé depuis juin 2009 (sans tenir compte de l’inflation). En outre, l’indice des prix de la construction navale de Clarkson a augmenté au cours des 16 derniers mois, le plus élevé depuis 2005.
Tendances de l’industrie et de l’entreprise cette semaine: 1) matériel photovoltaïque: le prix de l’ensemble de la chaîne industrielle photovoltaïque est resté élevé cette semaine; Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Équipement à semi – conducteurs: Kingsemi Co.Ltd(688037) Lithium Electric Equipment: prospective Power annonce une capacité prévue de 30 GWh pour la construction d’une usine aux États – Unis; Services pétroliers: l’OPEP réduit les prévisions de la demande mondiale de pétrole brut cette année; Laser et automatisation générale: la performance de Huichuan 2022q1 a augmenté de 5% ~ 15%, et les commandes d’automatisation générale ont augmenté rapidement d’une année sur l’autre; Équipement de couture: l’industrie a une forte puissance de production au cours des 21 dernières années, et doit se concentrer sur l’outre – mer, le moyen et le Haut de gamme au cours des 22 dernières années.
Objectifs de base du portefeuille de cette semaine: il est recommandé de se concentrer sur les possibilités d’investissement dans les secteurs à forte croissance et à forte élasticité avec des points d’inflexion vers le haut, tels que [ Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) ], [ China Oilfield Services Limited(601808) ], [ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ], [ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) ], [ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ], [ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ], [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ], et [ Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) [ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Conseils sur les risques: 1. Les progrès de l’expansion de la production des fabricants d’électricité au lithium sont inférieurs aux attentes; 2. La reprise de l’industrie navale n’a pas été aussi rapide que prévu; 3. La croissance des activités de l’entreprise recommandée n’a pas été aussi rapide que prévu.
