Code du titre: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) titre abrégé: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) numéro d’annonce: 2022 – 015 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Annonce concernant l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) L’augmentation de l’utilisation du montant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Aperçu de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objectif de l’investissement: afin de jouer pleinement le rôle des fonds propres inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir un meilleur rendement de l’investissement pour la société et les actionnaires.
2. Sujets d’investissement: société et filiales contrôlantes.
3. Source du Fonds: fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes.
4. Limite et durée: la société a l’intention d’augmenter la limite de 200 millions de RMB sur la base de la gestion de la trésorerie par l’utilisation de fonds propres inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB, qui a été examinée et approuvée à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration. Le montant total de La gestion de la trésorerie par l’utilisation de fonds propres inutilisés après l’augmentation ne dépasse pas 60 millions de RMB. La période d’utilisation est valide de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable, c’est – à – dire que le solde des produits financiers non échus à tout moment ne dépasse pas 60 millions de RMB.
5. Type d’investissement: la société utilise pleinement les fonds propres inutilisés, répartit raisonnablement les actifs et génère plus de revenus sur la base de la garantie de la sécurité des fonds. Les types d’investissement proposés comprennent les produits d’investissement et de gestion du patrimoine émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des sociétés de gestion d’actifs à haut niveau de sécurité, à liquidité élevée et stables avec une période d’investissement ne dépassant pas 12 mois.
6. Mode de mise en œuvre: Après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires, la direction opérationnelle de la société est autorisée à prendre en charge la mise en œuvre, y compris, sans s’y limiter, la sélection des produits, la détermination du montant réel de l’investissement et la signature de l’accord.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les produits d’investissement de l’entreprise appartiennent à des types d’investissement à faible risque, les produits financiers eux – mêmes présentent certains risques, et le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, il n’est pas exclu d’être affecté par les fluctuations du marché.
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel de l’investissement ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. Les objets d’investissement sont strictement sélectionnés et ne peuvent être échangés qu’avec des institutions financières légalement qualifiées pour l’exploitation et non avec des institutions informelles. Les opérations doivent être effectuées au nom de la société et ne doivent pas être effectuées sur le compte d’autrui.
2. Le Département financier de la société suivra et analysera en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits d’investissement de la gestion de la trésorerie. Une fois qu’il y a des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de protection seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la garde des fonds de gestion de la trésorerie et de faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Sur la base de l’exploitation normale et de la sécurité des fonds, la société gère correctement la trésorerie avec les fonds propres inutilisés, sans affecter le développement normal des activités principales et la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds propres. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être efficacement améliorée, certains avantages d’investissement peuvent être obtenus, le niveau global de performance de l’entreprise peut être amélioré et un meilleur rendement des investissements peut être obtenu pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédure d’examen de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 18 avril 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du 4e Conseil d’administration et la 15e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
L’augmentation actuelle de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et à l’augmentation des revenus, sans incidence négative sur la production et l’exploitation de la société; À l’heure actuelle, la société fonctionne bien et sa situation financière est stable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; La procédure de prise de décisions est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts. Par conséquent, nous convenons que la compagnie augmentera l’utilisation de fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire que la compagnie augmentera l’utilisation de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie d’au plus 400 millions de RMB à au plus 60 millions de RMB.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’augmentation actuelle de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas le fonctionnement normal de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’augmentation des revenus de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y a pas de violation des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents. Par conséquent, il est convenu que la compagnie augmentera l’utilisation du montant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire que le montant des fonds propres inutilisés utilisés par la compagnie pour la gestion de la trésorerie passera de 400 millions de RMB à 600 millions de RMB.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont également émis des avis de consentement clairs et que Les procédures pertinentes sont légales et conformes; La société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds en achetant des produits de gestion financière sans affecter les besoins normaux de production et d’exploitation et la sécurité des fonds, et sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Avis de vérification sur l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie émis par First Securities Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Conseil d’administration 19 avril 2022
