Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après vérification par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), un rapport d’audit standard sans réserve a été publié pour le rapport financier annuel 2021 de la société. Les comptes définitifs sont présentés comme suit:
Principales données financières pour 2021
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020
Total des recettes d’exploitation 51194265 549936,00 – 6,91%
Bénéfice d’exploitation 60 936,04 52 286,24 16,54%
Bénéfice total 59 321,68 50 753,39 16,88%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 47 190,67 38 831,67 21,53%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 8 744,36 78 461,39 – 88,86%
Total de l’actif 1 508418,80 1 439403,83 4,79%
Capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée 77112072 509445,70 51,36%
Capital social 126282,78 97 140,60 30,00%
Principaux indicateurs financiers en 2021
Unit é: Yuan
Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0451903997 13,06%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0451903997 13,06%
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0421603562 18,36% (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 8,11% 7,85% 0,26%
Capital net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent 7,57% 7,00% 0,57% rendement de la production (%)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation par action 0,07 0,81 – 91,36% (yuan / action)
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée 6,11 5,25 16,38% (RMB / action)
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Composition et évolution des actifs au cours de la période considérée
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant de la marge de variation du projet à la fin de 2021 et au début de 2021 proportion du montant
Capital monétaire 363728,05 24,11% 287477,36 19,97% 26,52%
Actifs financiers négociables 11 880,19 0,79% 10 564,77 0,73% 12,45%
Effets à recevoir 1 399,19 0,09% 1 951,73 0,14% – 28,31%
Débiteurs 454351,82 30,12% 508692,82 35,34% – 10,68%
Financement à recevoir 1 238,38 0,08% 4 739,80 0,33% – 73,87%
Paiements anticipés 14 550,42 0,96% 18 091,19 1,26% – 19,57%
Autres créances 13 300,15 0,88% 13 133,81 0,91% 1,27%
Stocks 7 387,43 0,49% 6 288,18 0,44% 17,48%
Actifs contractuels 317592,03 21,05% 265495,25 18,44% 19,62%
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 1 711,91 0,11% 8 357,88 0,58% – 79,52%
Autres actifs courants 6 779,24 0,45% 5 556,02 0,39% 22,02%
Total des actifs courants 1 193918,81 79,15% 1 130348,81 78,53% 5,62%
Débiteurs à long terme 7 219,54 0,48% 8 624,96 0,60% – 16,29%
Investissements de capitaux propres à long terme 5 568,71 0,37% 5 627,32 0,39% – 1,04%
Autres instruments de capitaux propres 55 896,39 3,71% 52 707,56 3,66% 6,05%
Autres actifs financiers non courants 17 819,60 1,18% 17 871,19 1,24% – 0,29%
Biens de placement 4 050,75 0,27% 4 771,59 0,33% – 15,11%
Immobilisations 59 840,32 3,97% 63 671,49 4,42% – 6,02%
Travaux de construction en cours 4 760,57 0,32% 856,63 0,06% 455,73%
Actifs du droit d’utilisation 12 699,21 0,84% 12 150,87 0,84% 4,51%
Actifs incorporels 25 812,82 1,71% 22 557,79 1,57% 14,43%
Goodwill 52 409,79 3,47% 54 731,72 3,80% – 4,24%
Charges à long terme reportées 2 768,58 0,18% 3 822,26 0,27% – 27,57%
Impôts sur le revenu reportés actif 51 192,94 3,39% 43 079,64 2,99% 18,83%
Autres actifs non courants 14 460,77 0,96% 18 582,01 1,29% – 22,18%
Total des actifs non courants 314499,99 20,85% 309055,02 21,47% 1,76%
Total de l’actif 1 508418,80 100,00% 1 439403,83 100,00% 4,79%
Le solde de clôture du financement des créances a diminué de 73,87% par rapport au solde de début d’exercice, principalement en raison de l’actualisation des factures.
Le solde de fin d’exercice des actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an a diminué de 79,52% par rapport au solde de début d’exercice, principalement en raison du recouvrement dû des créances.
Le solde de fin d’année des travaux de construction en cours a augmenté de 455,73% par rapport au solde de début d’année, principalement en raison de l’investissement dans de nouveaux actifs.
Composition et évolution du passif au cours de la période considérée
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant de la marge de variation du projet à la fin de 2021 et au début de 2021 proportion du montant
Emprunts à court terme 122170,70 17,41% 234953,27 26,26% – 48,00%
Billets à payer 20 000,00 2,85% 16 000,00 1,79% 25,00%
Créditeurs 264870,55 37,74% 306520,34 34,26% – 13,59%
Avances reçues 101,57 0,01% 87,16 0,01% 16,54%
Passif contractuel 57 430,96 8,18% 77 184,22 8,63% – 25,59%
Salaires à payer 56 757,94 8,09% 73 098,81 8,17% – 22,35%
Impôts à payer 57 236,36 8,15% 54 356,09 6,08% 5,30%
Autres créditeurs 20 084,77 2,86% 15 657,57 1,75% 28,28%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 23 356,31 3,33% 10 194,52 1,14% 129,11%
Autres passifs courants 5 058,33 0,72% 7 884,67 0,88% – 35,85%
Total du passif à court terme 627067,50 89,34% 795936,64 88,96% – 21,22%
Emprunts à long terme 56 412,71 8,04% 79 219,41 8,85% – 28,79%
Passif contractuel 9 136,47 1
