Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
À propos de Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Avis de vérification du rapport spécial
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, Une vérification spéciale a été effectuée pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Fullink Technology Co.Ltd(301067) Elle a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 22 septembre 2021. Le prix de l’offre publique d’actions de la société est de 47,58 RMB / action, le montant total des fonds levés est de 64280580000 RMB, après déduction des frais d’émission de 6017617393 RMB, le montant net des fonds levés est de 58262962607 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 7 – 96) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Informations de base sur les projets d’investissement dans lesquels le prospectus promet de recueillir des fonds
Les projets d’investissement et le plan d’utilisation proposé des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions divulgués dans le prospectus de Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Nom du projet montant total de l’investissement proposé
Projet d’expansion de la production de convertisseurs de signaux de type C 15038231503823
Projet de construction d’un quai d’expansion multifonctionnel haute vitesse et haute définition 11 498,97 11 498,97
Fonds de roulement supplémentaire 8 500,00 8 500,00
Total 35037203503720
Le montant net des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est de 582629 600 RMB, dont 350372 000 RMB pour les projets d’investissement susmentionnés, 232257 600 RMB pour les fonds surlevés et 232257 600 RMB pour les fonds surlevés destinés à compléter le Fonds de roulement de la société.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 58 262,96
Intrants du projet B1 – montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet [Note] C11282914 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 142,08
Investissement dans le projet d1 = B1 + C11282914 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 142,08
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D24557591
Solde effectif des fonds collectés f 45 575,91
Différence G = E – F
[Note] y compris les frais bancaires de 50,00 RMB pour l’utilisation des fonds collectés en trop
Au 31 décembre 2021, 128291 400 RMB de fonds collectés ont été utilisés, dont 85 059900 RMB de fonds de roulement supplémentaires, 24 498900 RMB de projet d’expansion de la production de convertisseurs de signaux de type C et 18 732600 RMB de projet de construction d’un quai d’expansion multifonctionnel haute vitesse et haute Définition.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris les revenus financiers, les intérêts créditeurs et les déductions)
Le solde net des frais bancaires s’élève à 4557591 millions de RMB (y compris le montant non remboursé des dépôts structurés achetés).
200000 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits des investisseurs,
Yi, Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été établi.
Conformément au système de gestion, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et crée un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques.
Le 26 septembre 2021, Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fu
Yong Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch
L’Accord de surveillance des fonds collectés a été signé et les droits et obligations des Parties ont été précisés.
Le 24 septembre 2021, par résolution adoptée à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société
Projet d’investissement du Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement
L’organisme principal de mise en oeuvre du projet de construction d’un quai d’expansion est remplacé par Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Guangdong zhiying Technology Co., Ltd. Le 29 octobre 2021, la société, zhiying Technology et les organismes de recommandation
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, 22 October 2021 and China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
La Sous – direction de Shenzhen Fuyong de la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui précise les droits des Parties et
Obligations. L’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance quadripartite n’existent pas avec le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
En ce qui concerne les différences importantes, la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait six comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Ci – dessous:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares are Interest
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Compte “672009686”
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Limited Company Shenzhen Baoan Sub – Branch
Le solde est un revenu d’intérêt en raison de la modification des actions de l’entité d’exécution China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Les fonds levés pertinents ont été transférés au compte « 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 29100450985» les 25 et 26 octobre 2021 par la Sous – direction de Shenzhen tangwei de la société limitée à 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 2910044567227729,17.
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 75627516071244002.94
Shenzhen Shajing Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Total – 45575906830
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Collecte de fonds
