Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44), Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et aux dispositions pertinentes du mémorandum sur la divulgation quotidienne d’informations par les sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shanghai – Lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire, la société fait les rapports spéciaux suivants sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés (1) Informations sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Changshu Automotive Decoration Co., Ltd. (zjxk [2016] No 2974) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et approuvé par la Bourse de Shanghai, la société a émis 70 000000 actions ordinaires (actions a) de RMB par voie d’offre publique initiale, avec un prix d’émission de 10,44 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 73080000000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 6349035130 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 66730964870 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 29 décembre 2016. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « lixin») a vérifié la mise en place des fonds collectés ci – dessus et a publié le rapport de vérification du capital (hskxbz [2016] No 116636) Le 29 Décembre 2016. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
L’utilisation et le solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions sont les suivants:
Au 31 décembre 2021, l’utilisation cumulative et le solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions étaient les suivants:
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet
Total des fonds collectés 730800 000,00
À déduire: frais d’émission payés en 2016 (Note 1) 5378100000
À déduire: frais d’émission payés en 2017 (Note 2) 970935130
Montant net des fonds collectés effectivement reçus (Note 3) 667309 648,70
À déduire: dépenses de projets financés par des fonds collectés 46630991529
À déduire: frais de service du compte spécial (Note 4) 18 372,50
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet
À déduire: achat de produits financiers 66300000000
À déduire: remplacement des fonds collectés à l’avance 196898 800,00
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 43631000000
À déduire: fonds collectés solde du compte annulé Fonds de roulement permanent supplémentaire 1321662701
À ajouter: remboursement des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 43631000000
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial 112230993
À ajouter: revenus des placements de produits financiers 8 012756,17
À ajouter: 66300000000 récupération des produits financiers à l’échéance
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Note 1: les frais d’émission payés en 2016 comprennent les frais de recommandation de souscription de l’établissement de souscription de 4428000000 RMB, les frais d’audit de 593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB et les frais d’avocat de 356500000 RMB.
Note 2: les frais d’émission payés en 2017 comprennent les frais d’audit payés de 3 71000000 RMB, les frais de vérification du capital de 318000,00 RMB, les honoraires d’avocat de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB, la taxe de timbre de 365400,00 RMB, les frais de divulgation de l’information sur les pape de 4 35000000 RMB, les frais d’enregistrement des actions de 28000000 RMB, les frais de numérotation et de notaire de 49 000,00 RMB et les frais d’impression de 36 951,30 RMB.
Note 3: À l’exclusion des frais de recommandation de souscription et d’autres dépenses, la TVA déductible est de 355703959 RMB. Note 4: y compris les frais de vérification de 5 93 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB payés en 2016 et les frais de service de 118,72 RMB et 71,30 RMB payés aux avocats de 3 56500000 RMB.
L’utilisation et le solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021 sont les suivants:
Unit é: RMB
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet
Montant des fonds collectés au cours de la période précédente 14 788488,73
À déduire: 1 610486,84 $du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
À déduire: frais de service du compte spécial 2 418,50
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement (note) 1321662701
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial 41 043,62
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Note: tous les projets d’investissement initial de la société ont été mis en œuvre et ont atteint l’état d’utilisation prévu. Le solde du Fonds d’investissement initial de la société est inférieur à 5% du montant total de l’investissement initial. Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), la société a divulgué le projet d’investissement levé le 3 décembre 2021.
Annonce de Jiangsu Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Group Co., Ltd. Concernant la clôture des projets d’investissement des fonds levés et la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds levés restants (annonce no 2021 – 084). Le 5 janvier 2022, la compagnie a divulgué l’annonce de Jiangsu Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Group Co., Ltd. Concernant l’achèvement de la clôture du compte spécial pour le capital levé lors de l’offre publique initiale d’actions (annonce no 2022 – 001). La compagnie a complété le Fonds de roulement de La compagnie par des économies totales de 1321662701 Yuan provenant du compte du capital levé lors de l’offre publique initiale.
Au 31 décembre 2021, les détails des dépenses pour les projets financés par l’offre publique initiale d’actions étaient les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Utilisation actuelle
Utilisation cumulée utilisation cumulée des fonds collectés
Projet d’investissement du plan de collecte de fonds (janvier 2021)
Investissement total de Nuovo (12 en 2020 (1er décembre 2021 au 1er décembre 2021)
31 décembre)
