China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai ont procédé à une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) IPO et des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles en 2021, et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Changshu Automotive Decoration Co., Ltd. (zjxk [2016] No 2974) et l’approbation de la Bourse de Shanghai, la société a émis 70 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au cours de l’offre publique initiale, avec un prix d’émission de 10,44 RMB / action. Le montant total des fonds levés était de 730,8 millions de RMB, après déduction des frais d’émission. Le montant net des fonds collectés est d’environ 667309 600 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 29 décembre 2016. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « lixin») a vérifié la mise en place des fonds collectés ci – dessus et a publié le rapport de vérification du capital (hskxbz [2016] No 116636) Le 29 Décembre 2016. La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour gérer les fonds collectés.
2. Montant et solde des fonds collectés
Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, l’utilisation cumulative et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet
Total des fonds collectés 730800 000,00
À déduire: frais d’émission payés en 2016 (Note 1) 5378100000
À déduire: frais d’émission payés en 2017 (Note 2) 970935130
Montant net des fonds collectés effectivement reçus (Note 3) 667309 648,70
À déduire: dépenses de projets financés par des fonds collectés 46630991529
À déduire: frais de service du compte spécial (Note 4) 18 372,50
À déduire: achat de produits financiers 663000 000,00
À déduire: remplacement des fonds collectés à l’avance 196898 800,00
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 43631000000
À déduire: fonds collectés solde du compte annulé Fonds de roulement permanent supplémentaire 1321662701
À ajouter: remboursement des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 43631000000
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial 112230993
À ajouter: revenus des placements de produits financiers 8 012756,17
À ajouter: 66300000000 récupération des produits financiers à l’échéance
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Note 1: les frais d’émission payés en 2016 comprennent les frais de recommandation de souscription de l’établissement de souscription de 4428000000 RMB, les frais d’audit de 593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB et les frais d’avocat de 356500000 RMB.
Note 2: les frais d’émission payés en 2017 comprennent les frais d’audit payés de 3 71000000 RMB, les frais de vérification du capital de 318000,00 RMB, les honoraires d’avocat de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB, la taxe de timbre de 365400,00 RMB, les frais de divulgation de l’information sur les pape de 4 35000000 RMB, les frais d’enregistrement des actions de 28000000 RMB, les frais de numérotation et de notaire de 49 000,00 RMB et les frais d’impression de 36 951,30 RMB.
Note 3: À l’exclusion des frais de recommandation de souscription et d’autres dépenses, la TVA déductible est de 355703959 RMB.
Note 4: y compris les frais de vérification de 5 93 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB payés en 2016 et les frais de service de 118,72 RMB et 71,30 RMB payés aux avocats de 3 56500000 RMB.
Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021 étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet
Montant des fonds collectés au cours de la période précédente 14 788488,73
À déduire: 1 610486,84 $du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
À déduire: frais de service du compte spécial 2 418,50
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement (note) 1321662701
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial 41 043,62
Solde des fonds levés au 31 décembre 2021 – Note: tous les projets d’investissement levés pour la première fois de la compagnie ont été mis en œuvre et ont atteint l’état utilisable prévu. Le solde des fonds levés pour la première fois de la compagnie est inférieur à 5% du montant total des fonds levés pour la première fois. Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), la société a publié le 3 décembre 2021 l’annonce de Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Le 5 janvier 2022, la compagnie a publié l’annonce de Jiangsu Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Group Co., Ltd. Concernant l’achèvement de la clôture du compte spécial des fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions (annonce no 2022 – 001), et la compagnie a versé au total 13216627 fonds économisés Pour le compte des fonds collectés pour l’offre publique initiale. RMB 01 est un complément permanent au Fonds de roulement de la société.
Au 31 décembre 2021, les détails des dépenses des projets financés par l’offre publique initiale d’actions étaient les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Utilisation cumulative des fonds collectés au cours de la période en cours
Utilisation cumulative des fonds collectés collecte de fonds (montant total des fonds investis dans le projet après ajustement du plan des fonds collectés en 2021) (1er décembre 2020 (montant total de 2021 au 31 décembre 2021)
31 décembre) Proportion 31 (%)
Changshu automobile TRIM Parts
Augmentation de capital de SHARE Co., Ltd. 9 889,21 6 450,71 6 446,21 0,00 6 446,21 99,93 construction de garnitures automobiles Wuhu Changchun Automobile Interior Co., Ltd. Production annuelle
705000 ensembles / pièce dans le véhicule 35 000,00 15 075,78 15 063,18 0,00 15 063,18 99,92 projet de décoration Beijing Changchun Automobile Parts
Automotive Interior of Parts Co., Ltd. 16950 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 72128191 0.00128191 99.47 Decoration increase Project Changshu Automotive Decoration Parts
Augmentation de capital de SHARE Co., Ltd. 4 914,80 505,80 500,00 0,00 500,00 98,85 projet de construction d’un centre R & D Tianjin Changchun Automobile Parts
Production annuelle de pièces
10 000 pièces automobiles 0,00 7 000,00 6 604,14 0,00 6 604,14 94,34 160 articles
Utilisation au cours de la période en cours compte tenu de l’utilisation cumulative des fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés (fonds collectés en 2021)
Le 1er janvier, après ajustement de l’investissement engagé dans le projet, les fonds collectés seront investis (le montant total des fonds investis sera transféré en 2021 (jusqu’au 31 décembre du montant total en 2020).
