Code des valeurs mobilières: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) nom abrégé des valeurs mobilières: St lewood annonce No: 2022 – 031 À propos de la société proposée et Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Annonce de la signature de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Contenu de la transaction: afin d’élargir les canaux de financement, d’augmenter les méthodes de financement, de réduire les coûts de financement et de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société, la société a l’intention de signer un accord de service financier avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Aerospace finance Company»), la société ouvre un compte de dépôt et de prêt à Aerospace Finance Company et Aerospace Finance Company fournit des services financiers tels que Le solde quotidien des dépôts de la société dans le compte de la société financière aérospatiale ne dépasse pas 180 millions de RMB, et la société financière aérospatiale fournit à la société une ligne de crédit globale de 250 millions de RMB.
2. Description de la relation d’affiliation: Aerospace Finance Company est une société contrôlée par China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Aerospace Group») qui est le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), Aerospace Finance Company a une relation d’affiliation avec la société, de sorte que ce service financier constitue une transaction d’affiliation.
3. État du vote: la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’intention de la société de signer un accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Conformément aux dispositions des statuts et du système de gestion des opérations entre apparentés, le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et l’actionnaire lié China Lucky Group Co., Ltd. Se retirera du vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
1. Informations de base sur la société financière
Nom de l’entreprise: Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Représentant légal: Shi Weiguo
Capital social: 650 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10928911p
Registered address: Floor 31 – 01 – 03, Floor 07 – 09, Ping An Li West Street, Xicheng District, Beijing. Champ d’application: (i) traiter les services de conseil financier et financier, les lettres d’assurance – crédit et les services de conseil et d’agence connexes avec les unités membres; Aider les unités membres à recevoir et à payer les fonds de transaction; (Ⅲ) l’agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Accepter et escompter les factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Effectuer des emprunts interbancaires; L’émission approuvée d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements de capitaux propres dans des institutions financières; Investissements en valeurs mobilières; Crédit et crédit – bail pour les acheteurs de produits des unités membres.
Contrôleur effectif: China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd.
2. Situation financière de base de Aerospace Finance Company:
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 174207 milliards de RMB, le passif total à 160822 milliards de RMB, les capitaux propres du propriétaire à 13 385 milliards de RMB, le revenu total d’exploitation à 4 050 milliards de RMB, le bénéfice total à 2 318 milliards de RMB et Le bénéfice net à 1 806 milliards de RMB.
3. Le Contrôleur effectif de la société financière China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. Est le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale de la société, signer l’Accord de services financiers avec Aerospace Finance Company à un moment déterminé, avec une durée d’un an;
2. La société ouvre un compte de dépôt et de prêt auprès de la société financière aérospatiale et la société financière aérospatiale fournit à la société des services de dépôt, de prêt et de crédit – bail, de règlement et d’autres activités financières approuvées par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) ;
3. Le solde quotidien des dépôts de la société dans le compte de la société financière aérospatiale ne doit pas dépasser 180 millions de RMB (y compris le dépôt de projet);
4. Aerospace finance Co., Ltd. Fournit à la société une ligne de crédit globale de 200 millions de RMB qui peut être réutilisée dans le cadre de la ligne de crédit. La tarification de la ligne de crédit globale ci – dessus ne doit pas être supérieure à celle des produits ou services similaires sur le marché.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La tarification de cette transaction liée est conforme aux principes d’équité, de rationalité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
1. Le taux d’intérêt des dépôts de la société auprès de la société financière aérospatiale ne doit pas être inférieur à la limite inférieure du taux d’intérêt de référence pour la même période spécifiée par la Banque populaire de Chine pour les dépôts de ce type, ni inférieur au taux d’intérêt applicable aux grandes banques commerciales chinoises qui fournissent des services de dépôt du même type aux unités membres du Groupe chinois Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd., ni inférieur au taux d’intérêt déterminé par la société financière aérospatiale pour l’absorption des dépôts du même type par d’autres unités membres du Groupe chinois Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Sauf dans les cas particuliers prévus par les lois, règlements et autres documents normatifs, la société peut retirer tous les dépôts auprès de la société financière aérospatiale à tout moment; 2. The Loan Interest Rate of the company in the Aerospace finance company shall be carried out in accordance with relevant Regulations of the People’s Bank of China and relevant management measures of Party B; Ne pas dépasser le taux d’intérêt applicable aux banques commerciales d’État fournissant le même type de services de prêt aux unités membres du Groupe aérospatial. Si la société de financement aérospatial n’est pas en mesure d’offrir un taux d’intérêt satisfaisant aux conditions susmentionnées, les deux parties négocient et règlent conformément aux principes de conformité juridique, d’équité et d’équité;
3. Les frais de règlement engagés par la société financière aérospatiale pour fournir des services de règlement à la société sont à la charge de la société financière aérospatiale et la société ne supporte pas les frais de règlement pertinents;
4. The fees received by Aerospace Finance Company for the provision of other Financial Services for the company, where the People’s Bank of China or Bank Of China Limited(601988)
5. En fonction des besoins opérationnels de la société, Aerospace finance fournira régulièrement à la société des services complets de crédit, y compris, sans s’y limiter, des prêts, des escomptes, des garanties et d’autres formes de financement, sous réserve du respect des lois applicables.
6. La société a le droit de décider du montant du dépôt et du prêt et du moment du retrait du dépôt en fonction de ses propres besoins opérationnels.
7. Aerospace finance company shall ensure the Safe Operation of Capital Management Network, guarantee the Safety of capital of Aerospace Finance Company and meet the requirements of payment of Company.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur la société
Aerospace Finance Company, en tant que fournisseur de services financiers au sein du Groupe Aerospace, a une bonne compréhension des opérations de l’entreprise et une communication harmonieuse entre les deux parties, ce qui est propice à la fourniture de services financiers pratiques et efficaces à l’entreprise; En outre, le taux d’intérêt des dépôts et des prêts fourni par Aerospace Finance Company à l’entreprise est égal ou supérieur au taux d’intérêt des dépôts et des prêts fourni par les banques commerciales, ce qui réduit les coûts et les risques de financement tout en fournissant un soutien financier à l’entreprise et en facilitant les canaux de financement.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec cette personne liée du début de 2022 à la date de divulgation
La compagnie a effectué d’autres opérations connexes avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. Du début de 2022 au 31 mars, dont le montant des activités de dépôt est de 13 348000 RMB et le montant des intérêts de dépôt est de 26 400 RMB; La ligne de crédit de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. Est de
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen préalable approfondi de la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) L’opération liée peut élargir les canaux de financement de l’entreprise, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, réduire les coûts d’utilisation des fonds et les risques de financement, ce qui est propice au développement à long terme de l’entreprise. Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Entre – temps, l’avis indépendant suivant est émis: la signature de l’Accord de services financiers entre la société et Aerospace Finance Company est favorable au développement des canaux de financement de la société, à l’augmentation des modes de financement et à la réduction des coûts de financement, ce qui est conforme aux besoins de fonctionnement et de développement de la société. L’opération liée respecte les principes d’équité et de rationalité, n’a pas d’impact négatif sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’impact sur l’indépendance de la société et n’aura pas d’incidence sur les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires et les actionnaires non liés. Au cours du processus de vote du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés concernés ont évité le vote conformément à la loi et la procédure de vote est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société avait l’intention de signer l’Accord de services financiers et les transactions connexes avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature de l’accord de services financiers entre la société et la société financière est favorable à l’ouverture des canaux de financement, à l’augmentation des modes de financement et à la réduction des coûts de financement de la société, ce qui est conforme aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement. L’opération liée respecte les principes d’équité et de rationalité, n’a pas d’impact négatif sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’impact sur l’indépendance de la société et n’aura pas d’incidence sur les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires et les actionnaires non liés. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance cette transaction liée et ont émis des avis indépendants d’approbation; L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) Au cours du processus de vote du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés évitent le vote conformément à la loi et la procédure de décision est conforme et légale. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société a l’intention de signer l’accord de services financiers et les opérations connexes avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société;
5. Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Financial Co., Ltd. Business license;
6 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration 19 avril 2022
