Code des valeurs mobilières: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Bulletin No 2022 – 033 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Les détails sont annoncés comme suit:
Plan spécifique de gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de l’entreprise, il est proposé d’acheter des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 300 millions de RMB afin d’accroître le rendement des actifs en espèces de l’entreprise.
2. Montant des investissements
Les fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 300 millions de RMB peuvent acheter des produits de gestion financière à faible risque, dans la limite de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Variétés d’investissement
Les produits de gestion financière à court terme à faible risque dans un délai de 12 mois sont les types d’investissement dans lesquels la société utilise des fonds temporairement inutilisés. Afin de contrôler les risques, les fonds susmentionnés ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits financiers à court terme à faible risque dans un délai de 12 mois. 4. Durée de l’investissement
Il est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. La durée d’investissement d’un seul produit financier à court terme ne dépasse pas douze mois.
5. Sources de financement
L’inactivité temporaire des fonds propres de la société n’affecte pas la demande normale de fonds de la société.
6. Processus décisionnel
Cette proposition est soumise à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. Le Directeur général est responsable des Questions d’achat spécifiques.
7. Divulgation de renseignements
Rendre compte de l’état d’avancement et de la mise en oeuvre de la gestion de la trésorerie dans les rapports périodiques.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière des investissements à court terme soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que les investissements soient influencés par les fluctuations du marché;
2. La société décidera du montant et de la durée de l’investissement en fonction de l’état de l’actif et du plan d’exploitation, mais les types d’investissement peuvent avoir un revenu flottant, de sorte que le revenu réel de l’investissement à court terme n’est pas prévisible.
En ce qui concerne le risque d’investissement, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes:
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque;
2. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra l’état d’avancement en temps opportun. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
3. Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits d’investissement et d’effectuer régulièrement une inspection et une vérification complètes de tous les produits d’investissement;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
1. La société adhère aux principes de fonctionnement standard, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur. L’achat de produits de gestion financière à court terme à faible risque avec des fonds propres temporairement inutilisés est effectué sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales de la société;
2. Grâce à des investissements modestes à court terme dans des produits de gestion financière à faible risque, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés de la société, d’obtenir un certain rendement des fonds et d’apporter plus de rendement des investissements à la société et à tous les actionnaires.
Avis du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants
La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et sont convenues que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Sur la base de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, la société utilise temporairement les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société.
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration
19 avril 2022
