Baoding Lucky New Materials Co., Ltd.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, dans l’esprit de la responsabilité envers les actionnaires de la société, a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté fidèlement de ses fonctions, a protégé les intérêts de la société et a encore amélioré et normalisé le fonctionnement de la société. Face à l’impact négatif de la flambée des prix des matières premières en vrac au cours du siècle dernier, l’entreprise a activement répondu à l’avertissement de risque de radiation ( ST) et à d’autres avertissements de risque (ST) avec le soutien vigoureux du Groupe Lucky et du Groupe aérospatial et les efforts conjoints de tous Les administrateurs, de la direction et de tous les employés de l’entreprise, et a fait des progrès positifs dans divers travaux. Voici les principaux travaux de 2021:
Conditions de fonctionnement
État d’achèvement des principaux indicateurs
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 15 309,43 13 104,98 16,82%
Dont: matériel de lutte contre la contrefaçon d’information 539974607575 – 11,13%
Matériaux fonctionnels électroniques 3 755,68 2 810,08 33,65%
Produits chimiques fins 600924418189 43,70%
Autres questions 144,76 37,25 288,63%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 498,70 – 2 517,29 119,81%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 4 312,04 3 889,09 10,88%
Bénéfice de base par action (yuan / action) 00246 – 01242119,81%
En mai 2021, les ventes partielles de billets magnétiques thermosensibles ont repris et un contrat spécial d’achat et de vente de billets magnétiques pour la vente automatique de billets de voyageurs ferroviaires a été signé avec Shanghai Railway Printing Co., Ltd. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 53 997400 RMB de matériaux anti – contrefaçon d’information, principalement des billets magnétiques sensibles à la chaleur et des produits à bande magnétique, Représentant 35,61% des activités principales, soit une diminution de 10,89% par rapport à la même période l’an dernier.
Tout en continuant à consolider la position actuelle sur le marché des matériaux anti – contrefaçon de l’information, l’entreprise a continué d’accroître les investissements dans la recherche et le développement, d’accélérer les progrès de la recherche et du développement de nouveaux produits de matériaux fonctionnels électroniques, d’étendre activement le marché des matériaux fonctionnels électroniques tels que les membranes de protection contre les ondes électromagnétiques et les membranes d’essai de pression utilisées par FPC, et a fait de nouvelles PERC Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 37 556800 RMB de matériaux électroniques fonctionnels, Représentant 24,77% des principales activités, en hausse de 3,26% par rapport à la même période l’an dernier.
En décembre 2020, la société a acquis 710355% des actions de Lucky Chemical en espèces et la portée des états financiers consolidés de la société a changé. En juin 2021, lokai Chemical Baoding Plant a cessé ses activités et a commencé à démonter, à transférer et à déplacer l’équipement dans son ensemble. En novembre 2021, les travaux de relocalisation chimique de Lucky ont été achevés et le contenu de la construction du projet de base d’industrialisation de nouveaux auxiliaires en caoutchouc et en plastique de Lucky (phase I) a été achevé, et toutes les procédures d’acceptation et de préparation avant la production d’essai ont été achevées au besoin, qui est officiellement entré dans la phase de production d’essai. Au cours de la période considérée, les produits chimiques fins ont réalisé un chiffre d’affaires de 60 092400 RMB, Représentant 39,63% des principales activités, en hausse de 7,62% par rapport à la même période l’an dernier.
Incidence des modifications des conventions comptables sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société
Le 7 décembre 2018, l’avis de la République populaire de Chine sur la révision et l’impression de la norme comptable pour les entreprises commerciales No 21 – Location (CAI [2018] No 35) (ci – après dénommée « nouvelle norme de location») exige que les entreprises cotées simultanément au pays et à l’étranger et les entreprises cotées à l’étranger qui appliquent les normes comptables pour les entreprises commerciales et établissent des états financiers entrent en vigueur le 1er janvier 2019; Les autres entreprises qui appliquent les normes comptables pour les entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions et aux exigences de l’avis susmentionné, la société modifie les conventions comptables initiales en conséquence après délibération à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration. Les modifications susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
Principales conditions de travail
Construction et investissement de projets d’investissement
1. Projet du Centre R & D: les fonds collectés n’ont pas été utilisés en 2021 et le montant total cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 32 735400 RMB. À la fin de 2021, l’investissement cumulé s’élevait à 43 751300 RMB. Le projet a été achevé et mis en service, et l’acceptation de l’achèvement du projet a été achevée.
2. Projet de base R & D et industrielle (phase I) de lokai New Materials and Electronic Materials: l’investissement prévu du projet est de 217918 millions de RMB, dont 92 355140 RMB seront utilisés pour la collecte de fonds, et la mise en service est prévue pour décembre 2020.
Le 23 avril 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds levés. Compte tenu de l’état d’avancement actuel du projet, afin d’assurer l’achèvement de l’installation de l’équipement, de la mise en service du processus de production et de la mise en service de nouveaux produits de matériaux électroniques fonctionnels et d’autres travaux pendant la construction du projet, la compagnie a décidé d’ajuster la date d’Achèvement et de mise en service du « projet lekai New Materials Electronic Materials Research and Development and Industrial Base (phase I) » jusqu’au 31 décembre 2021.
Au cours de la construction du projet, la période de construction de certains équipements a été prolongée en raison de la situation épidémique de covid – 19, et le personnel de mise en service de certains équipements n’a pas pu se rendre sur le site pour la mise en service en raison des mesures de contrôle de la situation épidémique. Compte tenu des procédures de mise en service, d’essai et d’acceptation de la mise en service de l’équipement de suivi du projet, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés le 3 décembre 2021, et a ajusté la date d’achèvement et de mise en service du « projet lecai New Materials and Electronic Materials Development and Industrial Base (phase I) » au 30 septembre 2022.
À la fin de 2021, la construction d’immobilisations du projet était terminée et la mise en service et l’acceptation de l’équipement étaient en cours. Au cours de la période considérée, l’investissement total s’est élevé à 69 310200 RMB, dont 57 526400 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; À la fin de 2021, l’investissement cumulé s’élevait à 122489 900 RMB, avec un taux d’investissement de 56,40%, et le montant total des fonds collectés utilisés s’élevait à 980211100 RMB, avec un taux d’investissement de 106,14%.
Mesures prises pour annuler l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque
Le 27 avril 2021, Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Les données du rapport annuel montrent que le bénéfice net vérifié de la société en 2020 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est négatif et que le revenu d’exploitation annuel après déduction des revenus d’exploitation non liés à l’activité principale est inférieur à 100 millions de RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation»), le 28 avril 2021, la Bourse de Shenzhen a mis en œuvre un « avertissement de risque de radiation» pour la négociation des actions de la société.
En raison de l’arrêt de la production de la « ligne de production de billets magnétiques thermosensibles», les activités de production et d’exploitation de l’entreprise ont été gravement touchées et ne devraient pas revenir à la normale dans un délai de trois mois. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la négociation des actions de la société a été mise en œuvre avec d’autres avertissements de risque à compter du 15 septembre 2020.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a activement pris des mesures pour annuler les avertissements de risque susmentionnés.
1. Effectuer des opérations annuelles pour s’assurer que les indicateurs financiers sont conformes aux exigences.
Le 15 avril 2022, l’expert – comptable de l’audit annuel de la société a envoyé un rapport d’audit sans réserve à tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société. Après vérification, au 31 décembre 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 4987 millions de RMB. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 13471500 RMB. En 2021, le revenu d’exploitation réalisé était de 153094 300 RMB, après déduction du revenu d’exploitation non lié à l’entreprise principale et du revenu sans substance commerciale de 151646 600 RMB. L’actif net à la fin de 2021 était de 678198300 RMB.
2. Communiquer les besoins futurs avec le Groupe ferroviaire national et ses filiales
Après avoir reçu la lettre d’avis de Shanghai Railway Printing Co., Ltd., une entreprise d’impression affiliée au Groupe ferroviaire d’État, concernant l’arrêt de l’achat des produits de billets magnétiques thermosensibles de la société, la société a continué de communiquer avec le Groupe ferroviaire d’État et ses entreprises affiliées au sujet des besoins futurs.
En 2021, la compagnie a reçu une commande temporaire de Shanghai Rail Printing et a signé un contrat d’achat et de vente à court terme avec elle, qui est valide jusqu’au 31 décembre 2021. En 2021, la compagnie a expédié 256,87 tonnes.
3. Accélérer le développement et la commercialisation de nouveaux produits de matériaux électroniques fonctionnels
L’entreprise s’en tient à l’innovation comme moteur, continue de renforcer la construction du système R & D, d’accroître les investissements dans R & D, de promouvoir régulièrement la R & D de nouveaux matériaux électroniques lecai et la construction de projets de base industrielle, d’accélérer la R & D et la commercialisation de nouveaux produits de matériaux électroniques fonctionnels tels que les membranes de protection contre les ondes électromagnétiques et les membranes d’essai de pression utilisées par FPC, d’accélérer la transformation et le d éveloppement de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de l’
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 37 556800 RMB de matériaux fonctionnels électroniques, en hausse de 33,65% par rapport à la même période l’an dernier, mais n’a pas encore eu d’impact significatif sur les résultats d’exploitation de la société.
4. Effectuer des acquisitions d’actifs et élargir le champ d’activité principal de l’entreprise
La société achète 710355% des capitaux propres de Baoding Lucky Chemical Co., Ltd. Détenus par la société à China Lucky Group Co., Ltd. Lucky Film Company Limited(600135) en espèces. En décembre 2020, la société a complété les procédures de clôture des capitaux propres et de modification de l’enregistrement industriel et commercial pour l’acquisition des capitaux propres de Lucky Chemical, ce qui a entraîné des changements dans la portée des états financiers consolidés de la société.
En 2021, le chiffre d’affaires des matières chimiques fines produites par Lucky Chemical, principalement des stabilisants légers, s’élevait à 600924 millions de RMB, en hausse de 43,70% par rapport à la même période de l’année précédente.
5. Planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien
La société prévoit d’émettre des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des transactions connexes, et les actions de la société seront suspendues à partir de l’ouverture du marché le 7 février 2022. La société a tenu la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 février 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des plans de transaction connexes. En outre, le 21 février 2022, il a publié le plan d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes, l’avis de risque général sur la restructuration d’actifs importants et l’avis de reprise des actions de la société, etc., et a fait rapport à la Bourse de Shenzhen.
Veuillez reprendre la négociation des actions de la société à partir du 21 février 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Travaux quotidiens du Conseil d’administration de la société
1. En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration, comme suit:
La société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 avril 2021. Tous les huit administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté 23 propositions, dont la proposition sur le rapport de travail du Directeur général en 2020 et la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020.
La société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration le 11 août 2021. Tous les huit administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté trois propositions, dont la proposition d’élection partielle des administrateurs de la société et la proposition d’emploi du Directeur général de la société.
Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration, à laquelle ont assisté tous les huit administrateurs de la compagnie, et a examiné et adopté neuf propositions, dont la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 et la proposition sur l’examen du rapport semestriel de 2021 sur l’utilisation et le dépôt des fonds levés. La société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 10 septembre 2021. Tous les neuf administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté la proposition d’élection du Président de la société et trois autres propositions au total.
La compagnie a tenu la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration le 25 octobre 2021, et tous les neuf administrateurs de la compagnie ont assisté à la réunion. La compagnie a examiné et adopté la proposition sur le rapport complet de la compagnie pour le troisième trimestre 2021 et quatre autres propositions au total.
La société a convoqué le quatrième Administrateur le 3 décembre 2021.
