Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur les formats pertinents, Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Le montant net réel des fonds collectés par la société est de 111530 100 RMB. La disponibilité du capital ci – dessus a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Xin Hsi Bao Zi [2015] No 711052 a été publié le 20 avril 2015. La société gère le stockage des fonds collectés dans un compte spécial.
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des fonds collectés par la société était de 73 230100 RMB et le montant inutilisé était de 57 140600 RMB (dont 38 300000 RMB de fonds collectés et 18 846600 RMB de frais de manutention déduits des intérêts accumulés stockés dans le compte spécial).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, la société a directement investi 57 526400 RMB dans des projets d’investissement levés. Au 31 décembre 2021, la société a investi 130756 500 RMB dans des projets d’investissement levés, et tous les fonds levés ont été utilisés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) , La société et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Baoding Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
En 2019, le « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles» du projet d’investissement levé par la société a été remplacé par « Le Kai New Materials Electronic Materials R & D and Industrial Base (phase I) », et l’entité de mise en œuvre a été changée de la société en Sichuan le Kai New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Sichuan le Kai New Materials»). La société transfère les fonds collectés et les revenus du compte spécial initial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Le 31 juillet 2019, la société et Sichuan lekai Xincai, une filiale à part entière de la société, ont signé un accord de coopération tripartite en matière de surveillance des fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Meishan Branch Pengshan Sub Branch China Securities Co.Ltd(601066) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié par la compagnie le 3 août 2019. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la signature d’un accord tripartite de coopération en matière de surveillance des fonds collectés (annonce no 2019 – 038) a été publiée dans le document Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) ci – dessus.
Dépôt du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Compte spécial nom de la Banque de stockage numéro de compte solde de clôture (RMB)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Meishan Branch Pengshan Sub Branch 2313400129100162868 – –
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing wanquanhe Sub – Branch 1109067 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 303 – –
Total
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés et tous les fonds utilisés ont été annulés et le compte des fonds collectés a été annulé.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Raisons pour lesquelles les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ont été suspendus pendant plus d’un an et prochaines mesures
Le 22 avril 2016, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2015 de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés respectivement, et ont décidé de reporter la mise en œuvre du « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles». Quatre ans se sont écoulés depuis que l’entreprise a décidé d’investir dans le « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles » jusqu’à ce que les fonds recueillis soient en place, ce qui est très différent du temps prévu. Au cours de cette période, la ligne de production originale de l’entreprise a subi de nombreuses transformations technologiques et mises à niveau techniques, et la capacité de production a été en mesure de répondre à la demande du marché. Afin de mieux protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux principes de prudence et de maximisation des avantages et d’éviter le gaspillage de ressources causé par un investissement prématuré, la société a décidé de reporter la mise en œuvre du « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles». Cet ajustement a été annoncé le 26 avril 2016.
Le 24 février 2017, la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2016 de la société ont respectivement examiné et adopté la proposition de lancement du « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles».
Étant donné que la ligne de production originale de billets magnétiques thermosensibles de l’entreprise a essentiellement atteint l’état de fonctionnement à pleine charge, la demande de billets magnétiques thermosensibles continuera de croître. La société décide maintenant de lancer le « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles» et de l’achever le 31 décembre 2018. Cet ajustement a été annoncé le 27 février 2017.
Le 22 août 2018, la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement d’une partie des projets d’investissement des fonds levés. Sous l’influence de facteurs tels que la stabilisation du taux de remplacement des billets de train thermosensibles et la popularisation de nouveaux systèmes électroniques de billets de voyageurs tels que l’entrée de la « carte d’identité brossée», l’entreprise prévoit que le taux de croissance de la demande du marché des billets thermosensibles sera stable à l’avenir et que La capacité actuelle de l’entreprise peut répondre à la demande du marché. Afin de mieux protéger les intérêts des investisseurs, la société a décidé de mettre fin à la mise en œuvre du « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles» conformément au principe de la maximisation des avantages des fonds d’investissement collectés. L’entreprise mène actuellement une étude spéciale sur le projet d’investissement proposé. Cet ajustement a été annoncé le 23 août 2018.
Le 29 mai 2019, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 de la société le 21 juin 2019 ont respectivement examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés. Sur la base du plan de développement stratégique de la société, la société a modifié l’objet des fonds levés, changé le « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles» en « projet de recherche et de développement de nouveaux matériaux électroniques et de base industrielle (phase I) de Lucky Materials», et l’organisme principal de mise en œuvre est passé de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) à Sichuan Lucky New Materials Co., Ltd., une filiale à part Le lieu de mise en œuvre est passé du parc industriel lekai New Materials (No 569, herun Road, Baoding City) dans la zone ouest de la zone nationale de développement industriel de haute technologie de Baoding à l’usine Sichuan lekai New Materials, groupe 3, village de yangmiao, Canton de Yihe, district de Pengshan, Ville de Meishan, Province du Sichuan. Le cycle de construction du projet est de 24 mois et il est prévu qu’il sera achevé et mis en service en décembre 2020. Ce changement a été annoncé le 31 mai 2019.
En raison de l’épidémie de covid – 19, à la fin de 2020, le « projet de base industrielle (phase I) pour la recherche et le développement de nouveaux matériaux et matériaux électroniques lecai» n’avait pas encore été achevé et mis en production. Le 23 avril 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds levés. Compte tenu de l’état d’avancement actuel du projet, afin d’assurer l’achèvement de l’installation de l’équipement, de la mise en service du processus de production et de la mise en service de nouveaux produits de matériaux électroniques fonctionnels et d’autres travaux pendant la construction du projet, la compagnie a décidé d’ajuster la date d’Achèvement et de mise en service du « projet lekai New Materials Electronic Materials Research and Development and Industrial Base (phase I) » jusqu’au 31 décembre 2021.
Au cours de la construction du projet, la période de construction de certains équipements a été prolongée en raison de la situation épidémique de covid – 19, et le personnel de mise en service de certains équipements n’a pas pu se rendre sur le site pour la mise en service en raison des mesures de contrôle de la situation épidémique. Compte tenu des procédures de mise en service, d’essai et d’acceptation de la mise en service de l’équipement de suivi du projet, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés le 3 décembre 2021, et a ajusté la date d’achèvement et de mise en service du « projet lecai New Materials and Electronic Materials Development and Industrial Base (phase I) » au 30 septembre 2022.
Raisons et circonstances pour lesquelles les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Projet de construction du Centre R & D: ce projet est principalement utilisé pour la construction du projet de construction et d’installation du Centre R & D, de l’équipement et des installations expérimentaux, etc., et ne génère pas directement de revenus d’exploitation, de sorte que les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément. Le projet vise à renforcer l’innovation technologique, à améliorer la force de recherche et de développement de l’entreprise et à fournir une sector – forme de recherche et de développement plus solide pour la mise en œuvre de la stratégie de pointe technologique par la recherche et le développement sur la technologie des matériaux d’enregistrement magnétique et la technologie des matériaux sensibles à La chaleur, afin d’améliorer la compétitivité du marché et la rentabilité de l’entreprise et de promouvoir le développement stable et durable de l’entreprise.
Changement de lieu de mise en œuvre, de sujet de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 27 janvier 2016, la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. Selon l’emplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, le site de mise en œuvre du « projet de construction du Centre R & D» de la société est situé sur le terrain enregistré dans le certificat de droit d’utilisation des terres appartenant à l’État No 1306 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 55 (Guoyong (2012) No 1306 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 55, Baoding City, No 569, herun Road, Baoding City) (le site de mise en œuvre est situé au milieu de la zone Quatre ans se sont écoulés depuis que la société a déterminé le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé jusqu’à ce que les fonds collectés soient en place. La société a complété le traitement du certificat de droit d’utilisation des terres appartenant à l’État pour un terrain acheté par ses propres fonds adjacent au lieu de mise en œuvre initial. Afin d’optimiser davantage l’aménagement de l’usine, le lieu de mise en œuvre du projet est déplacé vers l’ouest de l’usine adjacent au lieu de mise en œuvre initial en fonction des exigences de planification globale de l’usine C’est – à – dire les terres enregistrées dans le certificat de droit d’utilisation des terres appartenant à l’État (No 1306 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 44) de Guoyong (2015) de Baoding. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis selon lesquels les procédures légales nécessaires ont été mises en œuvre pour modifier le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés. À l’exception du changement de lieu de mise en œuvre de certains projets, le contexte de construction, le plan technique et les sujets de mise en œuvre des projets d’investissement levés par la société sont toujours conformes au contenu pertinent divulgué dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem de la société, n’auront pas d’impact substantiel sur les projets susmentionnés, n’auront pas changé les sujets de mise en œuvre et le contenu de construction des projets d’investissement levés, et n’auront pas changé l’orientation des fonds levés et les intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Ce changement a été annoncé le 28 janvier 2016.
Le 29 mai 2019, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés. Sur la base du plan de développement stratégique de la société, la société a modifié l’objet des fonds levés, changé le « projet d’expansion de la ligne de production de billets magnétiques thermosensibles» en « projet de recherche et de développement de nouveaux matériaux électroniques et de base industrielle (phase I) de Lucky Materials», et l’organisme principal de mise en œuvre est passé de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) à Sichuan Lucky New Materials Co., Ltd., une filiale à part Le lieu de mise en œuvre est passé du parc industriel lekai New Materials (No 569, herun Road, Baoding City) dans la zone ouest de la zone nationale de développement industriel de haute technologie de Baoding à l’usine Sichuan lekai New Materials, groupe 3, village de yangmiao, Canton de Yihe, district de Pengshan, Ville de Meishan, Province du Sichuan. Le cycle de construction du projet est de 24 mois et il est prévu qu’il sera achevé et mis en service en décembre 2020. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis selon lesquels le changement est fondé sur l’ajustement effectué par la société en fonction de la situation réelle et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui est favorable aux intérêts à long terme des actionnaires et de la société, et qu’il est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2019), aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2015) et à d’autres lois pertinentes. Dispositions réglementaires et réglementaires. Ce changement a été annoncé le 31 mai 2019.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’investissement et de remplacement anticipés des fonds collectés par la société.
Vi) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration a convenu de veiller à ce que les éléments d’investissement des fonds collectés ne soient pas affectés.
