Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) annonce No: 2022 – 016 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations spécifiques sur la gestion de la trésorerie de certains fonds propres inutilisés à court terme
Objectifs de gestion
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise et la sécurité des fonds, augmenter le revenu des actifs en espèces de l’entreprise.
Montant et durée des investissements
Accroître le rendement des actifs en espèces de la compagnie tout en assurant le fonctionnement quotidien de la compagnie et la sécurité des fonds. La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés à court terme d’au plus 200 millions de RMB pour acheter des dépôts structurés bancaires et des produits de gestion financière protégés par le capital. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites de l’autorisation ci – dessus sont limités à l’achat de dépôts structurés bancaires et de produits financiers protégés par le capital, qui ne sont pas utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières, l’achat d’actions et de produits dérivés et d’autres activités d’investissement à l’étranger. Iv) durée de validité de la résolution
La durée de validité de cette résolution d’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Décision d’investissement et mise en œuvre
Au cours de la période de validité et dans les limites du quota, le Conseil d’administration est prié d’autoriser la direction de la société à exercer son pouvoir de décision et à signer des documents juridiques pertinents tels que des contrats. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des Questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les produits investis par la société appartiennent à des types de capital à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société utilisera les mesures de contrôle des risques pertinentes pour intervenir en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais n’exclura pas le risque d’être affecté par les fluctuations du marché, ce qui entraîne un rendement des investissements inférieur aux attentes.
Mesures de contrôle des risques
1. La société utilise une partie des fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie et n’est autorisée à effectuer des transactions qu’avec des institutions financières légalement qualifiées pour l’exploitation et non avec des institutions informelles. La transaction doit établir un compte de produits d’investissement au nom de la société et ne doit pas utiliser le compte d’autrui pour exploiter les produits d’investissement. Lorsqu’un produit d’investissement ne peut être hypothéqué, qu’un compte spécial de règlement du produit est ouvert ou annulé, la société en informe rapidement la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et s’acquitte de l’obligation de divulgation d’informations.
2. Le Département financier de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits d’investissement de la gestion de la trésorerie. Une fois qu’il y a des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de protection seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la garde des fonds de gestion de la trésorerie et de faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de procéder à des inspections régulières ou irrégulières de la gestion de la trésorerie et peuvent, si nécessaire, engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société pour une partie des fonds propres inutilisés à court terme est effectuée dans le cadre de l’exploitation quotidienne de la société et de la sécurité des fonds, sans affecter le développement normal des activités principales de la société.
La gestion de la trésorerie de la société pour une partie des fonds propres inutilisés à court terme peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Procédure d’examen de l’utilisation de certains fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie
La douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait les fonds propres inutilisés à court terme pour la Gestion de la trésorerie; Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie et ont émis des avis d’approbation clairs.
Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
Après un examen attentif, nous pensons que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. La société peut utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et d’augmenter le rendement des investissements de la société sur la base de risques contrôlables. Elle n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, nous acceptons que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir certains avantages en matière d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. Il a donc été convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés à court terme d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
3. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
2. Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution de la dixième réunion du Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration; 4. Avis de vérification émis par Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Annonce faite par la présente!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Conseil d’administration 19 avril 2022
