Code des valeurs mobilières: Nuode Investment Co.Ltd(600110) titre abrégé: Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conformément aux lignes directrices de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Nuode Investment Co.Ltd(600110) Le 26 novembre 2020, Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés pour l’offre non publique d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital « Lixin ZHONGLIAN YZ [2020] No D – 0040». La société a ouvert un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés par l’émission non publique susmentionnée.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 90861990186 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 0 RMB a été investi à l’avance par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 49491144612 RMB, comme suit:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 14199997850
À déduire: frais d’émission (montant hors taxe) 20 544298,60
Montant net des fonds collectés 13994567990
À déduire: montant investi directement dans le projet d’investissement levé 90861990186
Dont: 660999 948,50 millions de dollars investis dans des projets d’investissement en 2020
Montant investi dans des projets financés en 2021247 699953,36
À ajouter: intérêts créditeurs sur les fonds collectés plus produits de gestion financière 4 075668,08
Solde inutilisé des fonds collectés au 31 décembre 2021
Y compris: solde du compte spécial des fonds collectés 19491144612
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 300000 000,00
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés par la société et à l’autorisation de l’Assemblée générale de la société, le 27 novembre 2020, la société, Tianguofu Securities a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Xining Chengdong Sub – Branch, Bank of Qinghai Co., Ltd. Chengdong Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Boluo County Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Le 22 décembre 2020, la société, Qinghai Electronic Materials Industry Development Co., Ltd., China tianguofu Securities, sponsor institution, et Bank Of China Limited(601988) Le 27 janvier 2021, la société, Qinghai Nordisk New Materials Co., Ltd., China tianguofu Securities, l’institution de recommandation, et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Solde du compte spécial No de compte de la Banque de dépôt de la société de dépôt (Yuan)
Nordic Investment Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 400 Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 920197062153453440 Shenzhen Fuyong Sub – Branch
Nordic Investment Co., Ltd. Bank of Qinghai City 030120100033759568556.68 Co., Ltd. East Sub – Branch
Nordic Investment Co., Ltd. China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 4424300104004458313533.99 Co., Ltd. Sboro County Sub – Branch
Nordic Investment Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) West 1050590619581516.06 Co., Ltd. Ningshi Chengdong Sub – Branch
Nordic Investment Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) post 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 492279.58 Co., Ltd. Hai Sub – Branch
Nordic Investment Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen 169500 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 349849.32 Co., Ltd. Zhenqianhai Branch
Qinghai Nord New Materials Qinghai Bank Co., Ltd. Cheng 03012010003449763902057743 Materials Co., Ltd. East Sub – Branch
Qinghai Nord New Materials Bank Of China Limited(601988) West 1050594508099677809540 Materials Co., Ltd. Ningshi Chengdong Sub – Branch Sales Department
Qinghai Nord New Materials China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 400 Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 920199314145849459100 Materials Co., Ltd. Shenzhen Fuyong Sub – Branch Qinghai Electronic Materials Bank Of China Limited(601988) West
Industrial Development Co., Ltd. Ningshi Chengdong Sub – Branch 10505945393522.26 Company
Total – 194911 446,12
Utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société en 2021, voir le tableau ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement dans le projet d’investissement de la société en 2021.
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
Le 21 janvier 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et la treizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la filiale de la société Qinghai Noord New Materials Co., Ltd. Utilise les fonds collectés inutilisés dans le compte spécial des fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant son expiration. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont donné leur accord sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Nuode Investment Co.Ltd(600110) sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter
Le 13 janvier 2022, la compagnie a publié l’annonce de Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement était de 300000 000 RMB.
Gestion de la trésorerie et investissement des produits pertinents des fonds collectés inutilisés
Le 7 mai 2021, la société a tenu la trente – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes subordonnées devraient s’assurer qu’elles n’affectent pas le fonctionnement normal de la production et la construction du projet d’investissement des fonds collectés. La société et ses filiales contrôlantes utilisent les fonds levés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont donné leur accord sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 8 mai 2021 (annonce No: lin2021 – 042).
Le 25 mai 2021, Qinghai Node New Materials Co., Ltd., la petite – société de la société, a signé un accord d’achat de produits de gestion financière avec Bank Of China Limited(601988) Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion financière publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 mai 2021 (avis no: p.2021050).
Le 27 août 2021, la société a racheté le principal des produits de gestion financière susmentionnés de 100 millions de RMB et a obtenu un revenu de gestion financière de 86202740 RMB. Le principal et le revenu de la gestion financière ci – dessus sont retournés au compte des fonds collectés. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le remboursement à l’échéance de certains fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 août 2021 (annonce no p.2021075).
Utilisation des fonds collectés en excès
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé de fonds surlevés.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que: Nuode Investment Co.Ltd(600110)
