Code des valeurs mobilières: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) titre abrégé: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, etc. Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Avec l’approbation de la Bourse de Shanghai, la société a émis 13,9 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public pour la première fois. Le prix de cette émission est de 18,42 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 256038 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 61241 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 194797 millions de RMB. Tous les fonds collectés dans le cadre de cette émission ont été mis en place le 11 mai 2021, vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zghy [2021] No 4141) a été publié le 11 mai 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
En 2021, la société a effectivement utilisé le capital levé de 55 497700 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 21081500 RMB (y compris les intérêts accumulés sur les dépôts bancaires des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, etc.), comme suit:
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des fonds collectés 25 603,80
À déduire: Commission de souscription et frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières 320000
Total des fonds collectés reçus 22 403,80
À déduire: 3 054,40 dollars investis à l’avance et autofinancés remplacés par des fonds collectés
À déduire: montant des frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés 315,81
À déduire: montant payé pour les frais d’émission hors taxes 2 608,28
À déduire: 2 495,37 dollars investis directement dans des projets financés
À déduire: solde des achats de produits de gestion financière, des dépôts à terme et des dépôts structurés 12 000,00
À ajouter: recouvrement cumulé des produits de gestion financière, des dépôts à terme et des dépôts structurés 178,22
Bénéfice net, déduction faite des frais de service des intérêts créditeurs
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20212108,15
Note: l’écart entre les données du tableau ci – dessus est dû à l’arrondissement.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, un système de stockage de comptes spéciaux est mis en place pour les fonds collectés, des dispositions sont prises pour le stockage, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés, et un système de gestion des fonds collectés est formulé.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
En avril 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Fengxian Sub – Branch, Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Shanghai Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: RMB / 10 000 yuan
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Fengxian Sub – Branch 1219397580109036.02 Current
Guangdong Development Bank Co., Ltd. Shanghai Branch 9550880205891008191092.11 Current
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch 3101040160 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 40634.17 Current
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Shanghai Branch 030123 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 922 975.85 Current
Total 2 108,15
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 55 497700 RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des fonds collectés
Le 30 juin 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration et la douzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement pré – investis et les coûts d’émission payés pour l’autofinancement, et a convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer les coûts d’émission payés de 3 158100 RMB et les coûts d’émission payés pour l’autofinancement des projets d’investissement pré – investis de 30 540000 RMB. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 2 juillet 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’ajustement du montant des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées (annonce no 2021 – 005).
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés pour remplacer les frais d’émission payés de 3 158100 RMB et les fonds collectés par elle – même de 30 544000 RMB investis dans des projets d’investissement avec des fonds levés à l’avance. Les éléments de remplacement susmentionnés ont été achevés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 30 juin 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration et la douzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société n’affecterait pas la mise en œuvre de la construction du Projet d’investissement des fonds collectés, le plan d’utilisation des fonds collectés et la garantie de la collecte de fonds.
Dans le cas de la sécurité des fonds, les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 160 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement sûrs et liquides et de satisfaire aux exigences en matière de capital (y compris, sans s’y limiter:
Produits financiers garantis, dépôts structurés, dépôts à terme, certificats de dépôt importants, dépôts notifiés et dépôts négociés
La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, dans la plage et la période de la limite ci – dessus.
Dans les limites, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, comme suit:
Ci – dessous:
Unit é: RMB / 10 000 yuan
Nom du produit de la Banque fiduciaire montant date de début date de fin taux de rendement annualisé prévu remboursement
Dépôt structuré de la GDB 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 172021 / 11 / 16 1,00% ou 3,30% ou
Sous – direction de Xian 3,45%
Dépôt structuré de la Guangdong Development Bank 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 192022 / 5 / 18 1,3% ou 3,30% ou non
Sous – direction de Xian 3,7%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Xian Sub – Branch
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009)
Hai Branch
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Upper Structural Deposit 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 6 2022 / 2 / 9 1.85% or 3.4% or no
Hai Branch 3,7%
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Hai Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Upper Structural Deposit 800. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 8 / 132021 / 11 / 18 1.5% – 3.2% yes
Hai Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Upper Structural Deposit 1270 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 9 / 292021 / 11 / 29 1.5% – 2.7% yes
Hai Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Upper Structural Deposit 25 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 3 2022 / 2 / 25 1.5% – 3.2% no
Hai Branch
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires.
Situation.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés économisés dans les projets d’investissement de la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’autres fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de transfert à l’étranger de projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société.
