Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Depuis l’offre publique initiale d’actions en 2017 et l’inscription au GEM jusqu’au 31 décembre 2021, la société a levé des fonds à trois reprises.
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. Collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions en 2019
Avec l’approbation de la c
Le capital indiqué a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital publié le 24 décembre 2019 sous le numéro hjz [2019] 8351. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés. 3. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Rongcheng YZ [2021] No 216z0015» a été publié le 15 juin 2021. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Utilisation et solde des fonds collectés
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale était de 0,00 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 60244860000
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée: 604078 946,22
À ajouter: 1 934559,12 après déduction des frais de service pour les intérêts accumulés stockés dans le compte spécial
À déduire: montant transféré du compte spécial 30421290
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00
2. Collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions en 2019
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions était de 0,00 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 73483175755
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée 745177887,94
À ajouter: le solde après déduction des frais de service des intérêts accumulés stockés dans le compte spécial est de 10 457443,07
À déduire: montant transféré de l’annulation du compte spécial 111312,68
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques était de 108514837070 RMB, comme indiqué ci – dessous:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 116968 154,59
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée: 87 293892,32
À ajouter: le solde des intérêts accumulés dans le compte spécial après déduction des frais de service est de 2 760717,43
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021108514837070
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices Pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Surveillance tripartite des fonds collectés
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et applique des procédures strictes d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Le 22 janvier 2019, la société a publié l’annonce sur le remplacement de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation (annonce no 2019 – 002). La société a engagé huachuang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « huachuang securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre non publique d’actions de la société, qui est spécifiquement responsable de la recommandation pour l’offre non publique d’actions et de la surveillance continue après la cotation de l’offre non publique d’actions. La supervision continue de l’offre publique initiale d’actions de la société qui n’a pas été achevée par le promoteur initial Southwest Securities Co.Ltd(600369) sera effectuée par huachuang Securities. Le 22 février 2019, la société, sa filiale à part entière jiejie Semiconductor Co., Ltd. Et l’institution de recommandation huachuang Securities et les banques de dépôt concernées ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, qui précise les droits et obligations de chaque partie.
2. Collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions en 2019
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et applique des procédures strictes d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Le 9 janvier 2020, la société, sa filiale à part entière jiejie Semiconductor Co., Ltd. Et l’institution de recommandation huachuang Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et applique des procédures strictes d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Le 21 juin 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec huachuang Securities et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Branch, l’
Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Au 31 décembre 2021, tous les comptes de dépôt des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions avaient été annulés.
2. Collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions en 2019
Au 31 décembre 2021, tous les comptes de dépôt des fonds levés pour les émissions non publiques d’actions avaient été radiés.
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Sub – Branch 4088701 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
Comptes spéciaux des fonds collectés annulés au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a annulé deux comptes spéciaux de collecte de fonds pour l’émission d’actions non publiques en 2019, comme suit:
Numéro de série nom du compte nom de la Banque numéro de compte de la Banque
1 Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Succursale limitée
2 jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong 4088701 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 83
Sous – direction
Le 30 avril 2021, la compagnie a annulé le compte spécial de collecte de fonds (503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22) ouvert par Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
