Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huachuang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « huachuang securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (ci – après dénommée « Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., ont procédé à une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme suit:
Depuis l’offre publique initiale d’actions en 2017 et l’inscription au GEM jusqu’au 31 décembre 2021, la société a levé des fonds à trois reprises. Parmi eux, les fonds collectés par l’offre publique initiale en 2017 ont été utilisés en 2019, le compte spécial des fonds collectés a été annulé et les fonds collectés par l’offre publique initiale n’ont pas été utilisés en 2021. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale en 2017 dans l’annexe « utilisation des fonds collectés En 2021» pour plus de détails.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société pour l’émission non publique d’actions en 2019 et l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021 sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Actions non publiques en 2019
Avec l’approbation de la c
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification « Rongcheng yinz [2021] No 216z0015» a été publié le 15 juin 2021. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Montant utilisé et solde courant au cours de la période considérée
1. Actions non publiques en 2019
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par l’émission non publique d’actions était de 0,00 RMB, comme indiqué ci – dessous:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 73483175755
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée 745177887,94
À ajouter: le solde après déduction des frais de service des intérêts accumulés stockés dans le compte spécial est de 10 457443,07
À déduire: montant transféré de l’annulation du compte spécial 111312,68
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques était de 108514837070 RMB, comme indiqué ci – dessous:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 116968 154,59
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée: 87 293892,32
À ajouter: le solde des intérêts accumulés dans le compte spécial après déduction des frais de service est de 2 760717,43
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021108514837070
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices Pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Surveillance tripartite des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2019
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et applique des procédures strictes d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Le 9 janvier 2020, la société, sa filiale à part entière jiejie Semiconductor Co., Ltd. Et l’institution de recommandation huachuang Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et applique des procédures strictes d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Le 21 juin 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec huachuang Securities et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Branch, l’
En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés et les lois et règlements pertinents, et s’est acquittée des obligations pertinentes sans violation des lois et règlements. Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
1. Actions non publiques en 2019
Au 31 décembre 2021, tous les comptes de dépôt des fonds levés pour les émissions non publiques d’actions avaient été radiés.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Sub – Branch 4088701 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
Comptes spéciaux des fonds collectés annulés au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a annulé deux comptes spéciaux de collecte de fonds pour l’émission d’actions non publiques en 2019, comme suit:
Numéro de série nom du compte nom de la Banque numéro de compte de la Banque
1 Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Sub – shares Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch 503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
Société anonyme
2 jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Sub – Branch 4088701 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 83
Le 30 avril 2021, Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Le 23 décembre 2021, jiejie Semiconductor Co., Ltd. A annulé le compte spécial de collecte de fonds (4088701 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 983) ouvert à la Sous – direction de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2019
Au cours de l’année en cours, 197962 600 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds, dont 745517 900 RMB ont été utilisés au total. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2019 dans le tableau ci – joint intitulé « utilisation des fonds collectés en 2021 ».
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Le Fonds s’élève à 18 810100 RMB, dont 87 293900 RMB ont été utilisés au total. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021 dans le tableau ci – joint intitulé « utilisation des fonds collectés en 2021 ».
Modification de l’entité de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié l’objet et le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Iii) autofinancement du remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance
Le 2 juillet 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds autofinancés et des frais d’émission payés pour les projets d’investissement financés à l’avance par des fonds collectés. Le remplacement des fonds propres des projets d’investissement financés à l’avance par des fonds collectés s’élevait à 181001 millions de RMB et les frais d’émission payés à 11071 millions de RMB, soit un total de 19272 millions de RMB.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés en 2021 qui n’ont pas encore été utilisés seront investis dans des projets d’industrialisation de l’essai d’étanchéité au niveau de la réglementation des véhicules à semi – conducteurs de puissance conformément à l’utilisation prévue.
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 19 mars 2021, la compagnie a tenu la 6e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la compagnie devrait utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 120 millions de RMB pour La gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés, afin d’assurer une sécurité d’achat élevée et de satisfaire aux exigences en matière de capital. L’émetteur du produit est en mesure de fournir des produits de gestion de la trésorerie avec un engagement de capital garanti, une bonne liquidité (pas plus d’un an) et des dépôts négociés, des dépôts à terme, des dépôts structurés, des dépôts notifiés, etc. dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
Le 2 juillet 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 950 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie et de les déposer sous forme de dépôts à terme, de dépôts structurés, de dépôts notifiés, etc., sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois et peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la durée de validité du quota et de la résolution susmentionnés. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Fonds collecté après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
