Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) numéro d'annonce: 2022 - 025 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Concernant l'utilisation d'une partie des fonds propres pour les opérations de services financiers
Et annonce des transactions entre apparentés
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● La question doit encore être soumise à l’assemblée générale pour examen.
● incidence des opérations entre apparentés sur les sociétés cotées: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Les intérêts de la société et de ses filiales contrôlantes peuvent être raisonnablement garantis. L'opération entre apparentés n'affecte pas l'indépendance de la société et la société et ses filiales contrôlantes ne dépendent pas de Huarui Bank.
● À la date de la présente annonce, les opérations entre apparentés effectuées par la société et le Groupe Junyao et ses filiales au cours des 12 derniers mois, à l’exception des opérations quotidiennes entre apparentés, sont les suivantes: autoriser la société et ses filiales contrôlantes à effectuer des opérations avec Shanghai aijian Trust Co., Ltd., une filiale du Groupe Junyao (ci - après dénommée « aijian trust») et Huarui Bank pour un montant de 600 millions de RMB de gestion financière et de services financiers confiés, à l’exception d’aucune autre opération entre apparentés; Il n'y a pas non plus d'opérations connexes similaires avec d'autres parties liées.
Procédures d'examen de l'exécution des opérations entre apparentés
Selon les conditions actuelles de production et d'exploitation et les flux de trésorerie, la société et ses filiales contrôlantes ont l'intention d'effectuer des dépôts et des prêts continus d'un montant maximal de 300 millions de RMB et d'autres services financiers avec la Banque Huarui, qui seront efficaces dans un délai de 12 mois à compter de l'approbation de la question par l'Assemblée générale des actionnaires. L'autorisation précédente sera annulée après l'entrée en vigueur de cette autorisation. Étant donné que l'actionnaire contrôlant de la société, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommé « Groupe junyao»), détient 30% des actions de la Banque Huarui et est le premier actionnaire important de la Banque Huarui, cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 - opérations et opérations connexes.
À la date de la présente annonce, les opérations entre apparentés effectuées par la société et le Groupe Junyao et ses sociétés affiliées au cours des 12 derniers mois, à l'exception des opérations quotidiennes entre apparentés, sont les suivantes: autoriser la société et ses filiales contrôlantes à effectuer des opérations de 600 millions de RMB de gestion financière et de services financiers confiés avec aijian Trust et Huarui Bank, les sociétés affiliées du Groupe Junyao, et aucune autre opération entre apparentés n'a eu lieu avec eux; Il n'y a pas non plus d'opérations connexes similaires avec d'autres parties liées.
Lors de la 17e réunion du quatrième Conseil d'administration tenue le 19 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres pour mener des activités de services financiers et des opérations connexes, et les administrateurs associés Wang Junhao, Jiang Hailong, you Yongshi et Zhu Xiaoming ont évité le vote. La question a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants Shi zhanzhong, Xu zongyu et Wang Zhong ont approuvé à l'avance la transaction liée et ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues. Cette transaction est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires et les actionnaires liés se retireront du vote sur la question à l'Assemblée générale des actionnaires.
Informations sur les personnes liées
Nom de la société: Shanghai Huarui Bank Co., Ltd.
Représentant légal: Hou Funing
Capital social: 3 millions de RMB
Registered address: Unit 01, 02, Floor 1, 1239 Century Avenue, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Champ d'application: absorption des dépôts publics; Octroi de prêts à court, moyen et long terme; Gérer le règlement à l'extérieur de la Chine; Traiter l'acceptation et l'escompte des factures; L'émission d'obligations financières; L'émission, l'encaissement et la souscription d'obligations d'État par procuration; Acheter et vendre des obligations d'État et des obligations financières; Prêt interbancaire; Achat et vente de devises par l'intermédiaire d'agents; Exercer des activités liées aux cartes bancaires; Fournir des services de lettre de crédit et des garanties; Agent de recouvrement et de paiement et agent d'assurance; Fournir un service de coffre - fort; Autres activités approuvées par l'autorité de réglementation bancaire du Conseil d'État. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Relation d'affiliation: l'actionnaire contrôlant de la société, Junyao Group, détient 30% des actions de Huarui Bank et est le premier actionnaire majoritaire de Huarui Bank. Entre - temps, M. Jiang Hailong, Administrateur de la société, est l'Administrateur de Huarui Bank. Conformément à l'article 6.3.3, paragraphe 1, points ii) et iii) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Huarui Bank est une partie liée de la société.
Principales données financières de la dernière période: au 30 septembre 2021, l'actif total de Huarui Bank s'élevait à 46274 milliards de RMB, l'actif net à 4315 milliards de RMB, le revenu d'exploitation à 1142 milliards de RMB et le bénéfice net à 180 millions de RMB. Les données ci - dessus n'ont pas été vérifiées.
Il n'y a pas de relation d'association entre les parties liées susmentionnées, la société et les filiales contrôlantes en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc.
Contenu estimatif des opérations entre apparentés
La société et ses filiales contrôlantes ont l'intention d'effectuer des dépôts et des prêts continus d'un montant maximal de 300 millions de RMB avec la Huarui Bank et d'autres services financiers, c'est - à - dire que le solde maximal des dépôts et des prêts quotidiens de la société et de ses filiales contrôlantes à la Huarui Bank ne dépasse pas 300 millions de RMB pendant la période d'autorisation.
Analyse de la capacité d'exécution des parties liées
La Huarui Bank est une banque commerciale agréée par la Commission de réglementation bancaire de l'industrie (ci - après dénommée « cbrc») du Bank Of China Limited(601988) . Elle est supervisée par la CBRC et la Banque populaire de Chine et est qualifiée pour exercer des activités connexes et peut fournir des dépôts, des prêts et des services financiers à La société et à ses filiales contrôlantes. Les risques liés aux dépôts et aux prêts de la société et de ses filiales contrôlantes et de la Banque Huarui se reflètent principalement dans la sécurité et la liquidité. La société surveillera de près les conditions d'exploitation de la Banque Huarui, maîtrisera en temps opportun ses principaux indicateurs financiers et renforcera la surveillance des risques.
Politique de tarification des transactions entre apparentés
Les dépôts et autres services financiers liés à cette transaction entre apparentés respecteront les principes d'ouverture, d'équité et d'impartialité et effectueront des transactions avec des parties liées conformément aux principes de volontariat, d'égalité et d'avantages mutuels, sans porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société, des filiales contrôlantes et des actionnaires minoritaires.
Influence des opérations entre apparentés sur la société
La production et l'exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales contrôlantes nécessitent une coopération soutenue en matière de services financiers avec les banques concernées. Le choix de Huarui Bank comme l'une des banques coopératives de services financiers de la société repose principalement sur des considérations globales telles que la Force des actifs, la qualité des services financiers localisés et l'image sociale. Les activités de dépôt et de prêt menées par la société, ses filiales contrôlantes et la Huarui Bank sont des activités financières normales, et le prix de transaction est conforme au prix juste et raisonnable du marché et aux besoins réels de la société et de ses filiales contrôlantes, sans préjudice des intérêts de la société et de ses filiales contrôlantes, et les intérêts de la société et de ses filiales contrôlantes peuvent être raisonnablement garantis.
L'opération entre apparentés n'affecte pas l'indépendance de la société et la société et ses filiales contrôlantes ne dépendent pas de Huarui Bank. L'entreprise surveillera de près le développement des activités connexes, renforcera la gestion du contrôle interne et préviendra divers risques.
Avis spéciaux
Le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société estime que cette transaction liée est effectuée pour protéger et soutenir les besoins quotidiens de production et d'exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes. La transaction liée pertinente est effectuée sur la base de l'ouverture, de l'équité et de l'avantage mutuel. Le prix de La transaction liée doit être déterminé conformément au principe de commercialisation, ce qui est conforme aux intérêts maximums de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société. La situation des intérêts des filiales contrôlantes et des autres actionnaires n'affecte pas non plus l'indépendance des sociétés cotées et n'a pas d'incidence significative sur la situation financière et les conditions d'exploitation actuelles et futures de la société et des filiales contrôlantes. Par conséquent, le Comité d'audit a approuvé la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres pour les opérations de services financiers et les opérations connexes.
Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants de la société: la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d'autres activités de services financiers avec la partie liée Huarui Bank cette fois. Le prix et la méthode de tarification de la transaction sont conformes au principe de tarification du marché. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires n'a été trouvée; La société et ses filiales contrôlantes ont pleinement démontré l'opération liée et la contrepartie Huarui Bank a une bonne situation financière, des normes d'exploitation et une bonne capacité d'exécution; Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d'administration pour examen.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société: la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d'autres activités de services financiers avec la partie liée Huarui Bank, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres et à l'obtention d'un certain revenu d'investissement. La raison de la transaction entre les deux parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée, sans préjudice des intérêts de La société, des filiales contrôlantes et de leurs actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres n'excédant pas 300 millions de RMB pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d'autres activités de services financiers avec la partie liée Huarui Bank, et que la question sera soumise à l'Assemblée générale de la société pour examen. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, sur la base de l'assurance de l'exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d'autres activités de services financiers avec la partie liée Huarui Bank, ce qui n'aura pas d'incidence sur les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, n'aura pas d'incidence sur le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes et n'aura pas d'incidence sur la société, ses filiales contrôlantes et En particulier en ce qui concerne les intérêts des actionnaires minoritaires, les procédures d'examen et d'approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Board of Directors 20 April 2022
