Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) numéro d’annonce: 2022 – 024 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Et annonce des transactions entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● aperçu de la transaction: afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes de la société, d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds, Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (ci – après dénommée « la société») a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter les produits de gestion financière émis par Shanghai aijian Trust Co., Ltd. (ci – après dénommée « aijian trust»), avec Il peut être utilisé de façon continue dans les limites susmentionnées et la durée de vie utile est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
● relations connexes: l’actionnaire contrôlant de la société, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Junyao Group»), détient 29,80% des actions de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) (ci – après dénommé « Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) ») et le Groupe Junyao est l’actionnaire contrôlant de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) ; Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) détient 100% des actions Entre – temps, M. Jiang Hailong, Directeur de la société, est le Directeur général de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) . Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société est liée à aijian Trust.
● risque de transaction: le niveau de rendement des plans de gestion d’actifs pertinents à investir dans le cadre de ce projet peut être influencé par l’ajustement et la modification des politiques monétaires nationales, des politiques fiscales et fiscales, des politiques industrielles, des politiques macro économiques et des lois et règlements pertinents. ● Au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce, à l’exception des opérations quotidiennes entre apparentés, les opérations entre apparentés effectuées par la société et le Groupe Junyao et ses filiales sont les suivantes: autoriser la société et ses filiales contrôlantes à effectuer des opérations de 600 millions de RMB de gestion financière et de services financiers confiés avec aijian Trust, une filiale du Groupe Junyao, et Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarui Bank»); Il n’y a pas non plus d’opérations connexes similaires avec d’autres parties liées.
● fiduciaire de gestion financière: aijian Trust
● montant de la gestion financière confiée: pas plus de 300 millions de RMB
● période de gestion financière confiée: elle est valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, et l’autorisation précédente sera couverte après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
● procédures d’examen mises en œuvre; Le 19 avril 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes, et a convenu que la société achèterait des produits de gestion financière émis par aijian Trust en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes et en assurant la sécurité et la liquidité des fonds. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Aperçu des opérations entre apparentés
Objet de la transaction et aperçu de la transaction
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter les produits de gestion financière émis par Shanghai aijian Trust Co., Ltd. Avec un montant de transaction n’excédant pas 300 millions de RMB, à condition que les activités opérationnelles quotidiennes de la société ne soient pas affectées et que la sécurité et la liquidité des fonds soient assurées. Le montant de la transaction ne peut pas dépasser 300 millions de RMB et peut être utilisé de façon continue dans les limites susmentionnées. La période d’utilisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
Attendu que l’actionnaire contrôlant de la société, Junyao Group, détient 29,80% des actions de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643)
À la date de la présente annonce, les opérations entre apparentés effectuées par la société et le Groupe Junyao et ses sociétés affiliées au cours des 12 derniers mois, à l’exception des opérations quotidiennes entre apparentés, sont les suivantes: autoriser la société et ses filiales contrôlantes à effectuer des opérations de 600 millions de RMB de gestion financière et de services financiers confiés avec aijian Trust et Huarui Bank, les sociétés affiliées du Groupe Junyao, et aucune autre opération entre apparentés n’a eu lieu avec eux; Il n’y a pas non plus d’opérations connexes similaires avec d’autres parties liées. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Cette transaction liée n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Source du Fonds: fonds propres inutilisés
Limite d’investissement: pas plus de 300 millions de RMB
Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits d’investissement. Les types d’investissement des fonds propres inutilisés sont les produits de gestion financière, les produits de fiducie, les fonds et d’autres produits.
Durée de l’investissement: elle prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’autorisation précédente sera couverte après l’entrée en vigueur de l’autorisation.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre.
Mesures de contrôle des risques connexes
1. Les fonds propres inutilisés sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. La direction de l’entreprise doit évaluer le risque d’investissement à l’avance et suivre la situation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Si des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds sont découverts, des mesures de préservation correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler le risque de sécurité.
2. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds susmentionnés et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
3. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Introduction aux parties liées et aux fiduciaires chargés de la gestion financière
Nom de la société: Shanghai aijian Trust Co., Ltd.
Représentant légal: Xu Zhonghua
Capital social: 4602684564 millions de RMB
Date d’établissement: 1er août 1986
Adresse: Floor 3 – 8, 746 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Champ d’application: fiducie de capital, fiducie de biens meubles, fiducie de biens immobiliers, fiducie de valeurs mobilières, autre fiducie de biens ou de droits de propriété, en tant que promoteur d’un fonds d’investissement ou d’une société de gestion de fonds, qui exerce des activités de fonds d’investissement, qui exerce des activités de réorganisation, d’acquisition et de financement de projets d’actifs d’entreprises, de gestion financière d’entreprises, de conseil financier et d’autres activités, qui est chargée d’exercer des activités de souscription de valeurs mobilières approuvées par les services compétents du Conseil d’État L’enquête sur le crédit et d’autres activités, au nom de l’entreprise de garde et de coffre – fort, utilisent les biens inhérents en déposant, en offrant des prêts, en louant et en investissant dans des banques, en fournissant des garanties à d’autres personnes avec des biens inhérents, en effectuant des prêts interbancaires, conformément aux lois et règlements ou à d’autres activités approuvées par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) .
[les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Relations connexes: l’actionnaire contrôlant de la société, Junyao Group, détient 29,80% des actions de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) et Junyao Group est l’actionnaire contrôlant de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) détient 100% des actions Entre – temps, M. Jiang Hailong, Directeur de la société, est le Directeur général de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643)
Principaux actionnaires: Shanghai aijian Import and Export Co., Ltd. Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643)
L’actif total de la fiducie aijian au 31 décembre 2021 était de 117075939 millions de RMB; L’actif net est de 82840109 millions de RMB; Le chiffre d’affaires total de l’entreprise s’élevait à 241908 100 RMB et le bénéfice net à 951875 300 RMB. (les données ci – dessus ont été vérifiées)
Il n’existe pas de relation d’association entre les parties liées susmentionnées et la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes et le personnel.
Politique de tarification et base de tarification
La société respectera les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et traitera avec les parties liées sur la base du volontariat, de l’égalité et de l’avantage mutuel, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société tout en assurant la sécurité des fonds de la société. L’achat de produits de gestion financière sera effectué en fonction du taux d’intérêt du marché au cours de la même période.
Objet de la transaction liée et effet sur la société cotée
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la dernière période:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202130 septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 229649,54 215229,05
Total du passif 34 966,30 20 817,15
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 193916,02 19 318,60
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 17 987,83 5 721,47
Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 10773824 millions de RMB, et le montant autorisé de la société et de ses filiales contrôlantes représentait 27,85% du capital monétaire à la fin de la dernière période de la société, ce qui n’aurait pas d’incidence significative sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et de ses filiales contrôlantes.
La société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, sans affecter les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes. La société et ses filiales contrôlantes peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds en investissant et en gérant les fonds propres temporairement inutilisés, obtenir certains avantages en matière d’investissement et obtenir davantage de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société et ses filiales contrôlantes achètent des produits financiers de grande valeur en même temps qu’elles assument des responsabilités importantes.
La Société met en œuvre les nouvelles normes relatives aux instruments financiers. Le principal et la variation de la juste valeur des produits de gestion financière de la Banque sont présentés dans l’élément de bilan « actifs financiers de négociation», les revenus générés par la détention d’actifs financiers de négociation sont présentés dans l’élément de résultat « revenus de variation de la juste valeur», et les revenus générés par la position d’actifs financiers de négociation sont présentés dans l’élément de résultat « revenus de Placement», qui est soumis aux résultats de l’audit annuel.
Conseils sur les risques d’investissement
Les produits financiers investis comportent des risques tels que le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de gestion, ce qui peut avoir une incidence sur les actifs confiés et le rendement attendu.
Vi. PROCÉDURE d & apos; examen
Le 19 avril 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes.
Parmi eux, Wang Junhao, Jiang Hailong, you Yongshi et Zhu Xiaoming, administrateurs liés, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé les transactions liées susmentionnées à l’avance et ont émis des opinions indépendantes. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a émis des opinions d’audit.
Reconnaissance préalable et opinion indépendante des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis d’approbation préalable suivants sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes:
La société utilise une partie de ses fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à aijian Trust, une partie liée, avec un faible risque de transaction. Le prix de transaction et la méthode de tarification sont conformes au principe de tarification du marché, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires n’a été trouvée; La société a pleinement démontré l’opération connexe et la contrepartie aijian Trust a une bonne situation financière, des normes d’exploitation et une bonne capacité d’exécution; Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la partie liée aijian Trust, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement. La raison de la transaction entre les deux parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée, sans préjudice des intérêts de La société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à aijian Trust, une partie liée, en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB, et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Opinion écrite du Comité d’audit du Conseil d’administration
Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base de l’ouverture, de l’équité et de l’avantage mutuel. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé sur la base du principe de commercialisation et est conforme aux intérêts maximaux de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de La société et d’autres actionnaires, ni d’influence sur l’indépendance de la société cotée, ni d’influence significative sur la situation financière et les conditions d’exploitation actuelles et futures de la société. Par conséquent, le Comité d’audit a approuvé la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes est bénéfique pour la société afin d’utiliser pleinement les fonds propres temporairement inutilisés et d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide. Sur la base d’assurer l’exploitation quotidienne et la sécurité des fonds, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la fiducie aijian des parties liées, ce qui n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et n’affectera pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. 7. Utilisation des fonds propres de la société pour la gestion financière confiée et les opérations connexes au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
