Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) numéro d’annonce: 2022 – 023 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● fiduciaire des investissements et de la gestion financière: institution financière (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie, etc.)
● montant de l’investissement et de la gestion financière: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
● types de produits financiers d’investissement: produits financiers, produits fiduciaires, fonds, obligations et autres produits des banques et des institutions financières.
● période d’investissement et de gestion financière: elle est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, et l’investissement est effectué de façon continue dans la période d’utilisation et la limite. Après l’entrée en vigueur de cette autorisation, l’autorisation précédente d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sera annulée.
● procédure de délibération mise en œuvre: le 19 avril 2022, la société a tenu la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes devraient garantir la sécurité des fonds et le fonctionnement normal de la société et de ses filiales contrôlantes. Les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 500 millions de RMB sont utilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus et la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Aperçu du financement des investissements
Objet de l’investissement et de la gestion financière
Afin d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et des filiales contrôlantes, économiser les dépenses financières et accroître les revenus de la société et des filiales contrôlantes.
Sources de financement
Source du Fonds: fonds propres temporairement inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
Variétés de produits d’investissement
La société et ses filiales contrôlantes contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évalueront rigoureusement les produits d’investissement. Les types d’investissement des fonds propres inutilisés comprennent les produits financiers, les produits fiduciaires, les fonds, les obligations et d’autres produits des banques et des institutions financières.
Limite de financement des investissements
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine, et la société et ses filiales contrôlantes peuvent les utiliser de façon continue pendant la durée de vie utile et dans la limite du montant.
Durée de validité
Pas plus de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Après l’entrée en vigueur de cette autorisation, l’autorisation précédente d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sera annulée.
Mode de réalisation
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées et à signer les documents contractuels pertinents, qui sont organisés et mis en œuvre par la personne responsable des finances.
Description de la relation d’association
La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de relation d’affiliation avec les banques commerciales et autres institutions financières qui émettent des produits de gestion de la trésorerie.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Bien que les produits d’investissement sélectionnés par la société et ses filiales contrôlantes lors de l’investissement et de la gestion financière de certains fonds propres inutilisés appartiennent à des produits de gestion financière à risque faible et moyen, les marchés financiers sont fortement influencés par les politiques macro économiques, financières et monétaires. Il n’est pas exclu que cet investissement puisse être affecté par les fluctuations du marché, ce qui fait que son rendement réel n’atteint pas le niveau prévu. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. En ce qui concerne l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, la direction de l’entreprise doit évaluer à l’avance les risques d’investissement et suivre la situation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine. Si des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds sont découverts, des mesures de sauvegarde correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques de sécurité.
2. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds susmentionnés et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
3. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Impact sur l’entreprise
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la dernière période:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202130 septembre 2021 (vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 229649,54 215229,05
Total du passif 34 966,30 20 817,15
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 193916,02 19 318,60
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 17 987,83 5 721,47
Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 10773824 millions de RMB, et le montant autorisé de la société et de ses filiales contrôlantes représentait 46,41% du capital monétaire à la fin de la dernière période de la société, ce qui n’aurait pas d’incidence significative sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et de ses filiales contrôlantes.
La société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, sans affecter les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes. La société et ses filiales contrôlantes peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds en investissant et en gérant les fonds propres temporairement inutilisés, obtenir certains avantages en matière d’investissement et obtenir davantage de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société et ses filiales contrôlantes achètent des produits financiers de grande valeur en même temps qu’elles assument des responsabilités importantes.
La Société met en œuvre les nouvelles normes relatives aux instruments financiers. Le principal et la variation de la juste valeur des produits de gestion financière de la Banque sont présentés dans l’élément de bilan « actifs financiers de négociation», les revenus générés par la détention d’actifs financiers de négociation sont présentés dans l’élément de résultat « revenus de variation de la juste valeur», et les revenus générés par la position d’actifs financiers de négociation sont présentés dans l’élément de résultat « revenus de Placement», qui est soumis aux résultats de l’audit annuel.
Conseils sur les risques
Bien que la société et ses filiales contrôlantes aient choisi des types d’investissement à risque faible ou moyen, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par le risque de marché, le risque de volatilité, le risque de liquidité et d’autres risques d’investissement, et que le rendement réel de l’investissement ne soit pas prévisible.
Procédure d’examen de l’exécution et description des avis spéciaux
Le 19 avril 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine sur la base d’une production et d’un fonctionnement sûrs et normaux des fonds de la société. La période d’autorisation prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et l’investissement est effectué de façon continue dans la période d’utilisation et la limite. Après l’entrée en vigueur de cette limite d’autorisation, l’autorisation précédente d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sera couverte. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus et la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que la société et ses filiales contrôlantes fonctionnaient bien et que la situation financière était stable et que l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’obtention d’un certain rendement des investissements; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société, n’affectent pas le développement des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine et que la proposition sur cette question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés à des fins d’investissement et de gestion financière est bénéfique pour la société et ses filiales contrôlantes afin de tirer pleinement parti des fonds propres temporairement inutilisés et d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds. La société et ses filiales contrôlantes ont mis en place un système de contrôle interne relativement solide. Dans le but d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, l’utilisation de fonds propres temporairement inutilisés pour l’investissement et la gestion financière n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes, et n’affectera pas les intérêts de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
État des investissements et de la gestion financière de la société au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
Montant: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel des intrants recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré du principal
1 Fonds d’investissement en valeurs mobilières 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 11,60 –
2. Fonds d & apos; investissement en valeurs mobilières 200000 – 200000
Total 4 000,00 2 000,00 11,60 2 000,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 200000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 1,03
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 0,08
Limite de gestion financière actuellement utilisée 200000
Limite de gestion financière inutilisée 18 000,00
Montant total de la gestion financière 20 000,00
Note: les statistiques ci – dessus se rapportent à l’utilisation des fonds propres de la société pour les investissements non liés et la gestion financière au cours des 12 derniers mois.
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Board of Directors 20 April 2022
