Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Shareate Tools Ltd(688257)
Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Shareate Tools Ltd(688257) (ci – après dénommée « Shareate Tools Ltd(688257) » ou « la société») et la cotation au Conseil d Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux Lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été soigneusement vérifiés et les avis suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant des fonds collectés et état de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Shareate Tools Ltd(688257) Après l’émission publique de 23 200000 actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1 yuan par action et d’un prix d’émission de 62,30 yuan par action, le montant total des fonds collectés est de 144536 000,00 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission tels que les frais de souscription et les frais de recommandation de 93 836738,89 yuan RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 1351523261,11 yuan RMB, dont 699635 361,11 yuan RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 21 octobre 2021 et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2021] b096) a été publié. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 135152,33
À déduire: montant cumulé des investissements dans les projets financés par les fonds collectés 35 443,29
Y compris: montant de remplacement des investissements initiaux autofinancés 10 855,30
Investissement direct des fonds collectés 24 587,99
À déduire: fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire pour les fonds surlevés 20 000,00
À déduire: investissement étranger de fonds surlevés 3 000,00
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés et revenus des placements (moins frais de service) 158,87
À ajouter: frais d’émission non payés 33,80
À ajouter: le montant équivalent n’a pas été transféré du compte spécial des fonds collectés à
Projet d’acceptation bancaire du compte général pour le paiement des fonds collectés 652,99
Solde inutilisé des fonds collectés 77 554,69
Y compris: solde de clôture pour la gestion de la trésorerie 75 453,89
Note 1: parmi les soldes inutilisés des fonds collectés, le solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés s’élève à 21,08 millions de RMB, le solde du compte pour l’achat de bons à revenu fixe, de dépôts structurés et de dépôts notifiés s’élève à 75 453,89 millions de RMB.
Note 2: Sauf indication contraire dans le présent rapport spécial, toutes les valeurs sont réservées à deux décimales. En cas d’écart entre le total et le solde total, la raison en est l’arrondissement.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022). Le système de gestion des fonds collectés par Shareate Tools Ltd(688257)
Conformément aux dispositions du système de gestion, la société et Minsheng Securities ont respectivement des actions avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou Branch Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Industrial Park Sub Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La succursale Suzhou de la société, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhongxin Sub Branch (account number: 5129027601110860) opened a Special Account for raising funds (hereinafter referred to as “special account”).
Wuhan Xinrui Alloy Tools Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhan xinrui»), filiale à part entière de la société, est l’organe principal de mise en œuvre des projets d’investissement levés de la société, à savoir le projet de construction de produits en carbure cémenté, le projet de construction de forets à rouleaux et le projet de construction de centres de recherche et de développement, qui ont été examinés et approuvés à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. La société a augmenté de 260 millions de RMB le capital de Wuhan Xinrui, une filiale à part entière, au moyen de fonds collectés pour la mise en œuvre des projets susmentionnés. Afin d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, la société, Wuhan Xinrui et Minsheng Securities ont signé un accord de surveillance avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch respectivement le 4 novembre 2021. Wuhan Xinrui a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « compte spécial») à la Sous – Direction Gusu de la branche Suzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) (compte No 81120013200628411) et à la Sous – Direction Zhongxin de la branche Suzhou du China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (compte No 127910251010606).
La société gère le compte spécial des fonds collectés et applique des procédures strictes d’examen et d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance et des lois et règlements pertinents, a exercé les droits et obligations correspondants et n’a commis aucune violation de la loi. Au 31 décembre 2021, les détails du solde du compte spécial des fonds collectés par la société étaient les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte du compte spécial de la Banque de dépôt
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou 20669010010014614036,47
Branch Wuzhong Sub Branch
2 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 890400788012 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 5042,03
Suzhou Industrial Park Sub – branch of the company
Numéro de compte du compte spécial de la Banque de dépôt
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou 811200135006221532,85
Succursale Gusu Sub – Branch
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60794,97
Branch Zhongxin Sub Branch
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou 127910251010606509.01
Branch Zhongxin Sub Branch
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou 81120013200628411715,48
Succursale Gusu Sub – Branch
Total 210080
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Afin de saisir les possibilités du marché et d’assurer la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, la société collecte des fonds pour payer les fonds d’investissement pertinents au moyen d’emprunts bancaires, de fonds propres, etc., en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds collectés ne soient en place. Au 27 octobre 2021, le montant investi par la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance était de 108552 978,67 RMB. Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a Verification of the Pre – investment Status of the above – mentioned raised Investment Projects and issued the certificate Report on Pre – investment projects with Self – raised Funds (Su Gong W [2021] e1429). Le 1er novembre 2021, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et ont convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés Par 108552 978,67 RMB. En 2021, la société a achevé le remplacement des fonds collectés.
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
La sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont eu lieu le 1er novembre 2021.
La proposition relative à l’utilisation de fonds surlevés et de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Sans préjudice de l’utilisation et de la construction du projet d’investissement, la limite d’utilisation de la société italienne et de ses filiales à part entière ne doit pas dépasser:
90 millions de RMB de fonds collectés en trop et une partie des fonds collectés inutilisés sont achetés en temps opportun avec une sécurité et une liquidité élevées.
Bons produits financiers bancaires ou produits de dépôt ou bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers garantis,
Dépôts négociés, dépôts structurés, dépôts à terme, certificats de dépôt transférables importants, certificats de revenu des sociétés de valeurs mobilières, etc.),
Le quota peut être utilisé de façon circulaire et continue et est valable dans les 24 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Au 31 décembre 2021, les produits achetés par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Ordre du fiduciaire nom du produit catégorie de produit montant du produit date d’achat date de remboursement reçu réel type de remboursement du revenu
Stabilité des bénéfices de l’entreprise
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Mois point de vente exclusif b)
Stabilité des bénéfices de l’entreprise
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Putting
