Code des valeurs mobilières: Shareate Tools Ltd(688257) titre abrégé: Shareate Tools Ltd(688257)
Annonce concernant les garanties mutuelles entre la société et les filiales à part entière en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Le garant: Shareate Tools Ltd(688257) En 2022, le montant de la garantie fournie par la société aux filiales à part entière est de 400 millions de RMB (le solde de la garantie à tout moment ne dépasse pas 400 millions de RMB); Le montant de la garantie fournie par la filiale à part entière à la société est de 400 millions de RMB (le solde de la garantie à tout moment ne dépasse pas 400 millions de RMB). À la date de publication du présent avis, le solde de la garantie externe de la société s’élevait à 530418 millions de RMB, ce qui représente la garantie de la société à l’égard des filiales à part entière.
Si la partie garantie ne fournit pas de contre – garantie, la société n’a pas de garantie externe en retard.
Cette question a été examinée et approuvée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation de la société a émis des avis de vérification sur la fourniture mutuelle de garanties entre la société et les filiales à part entière en 2022.
Aperçu de la garantie
Informations de base sur la garantie
Afin de répondre aux besoins quotidiens de la société et de ses filiales à part entière en matière de fonds d’exploitation et de développement des entreprises et d’assurer le bon déroulement des activités de la société, la société et ses filiales à part entière se sont mutuellement garanties pour les activités globales de crédit et de prêt de la Banque en 2022. Le montant de la garantie est le suivant:
Le montant de la garantie fournie par la société à Wuhan Xinrui est de 400 millions de RMB (le solde de la garantie à tout moment ne dépasse pas 400 millions de RMB); Le montant de la garantie fournie par Wuhan Xinrui à la société est de 400 millions de RMB (le solde de la garantie à tout moment ne dépasse pas 400 millions de RMB). Le montant de la garantie ci – dessus est estimé sur la base des conditions commerciales actuelles de la société. Le montant spécifique de la garantie est soumis à l’Accord de garantie finalement négocié et signé entre la société et Wuhan Xinrui, la Banque et d’autres institutions financières. La durée de validité de la limite de garantie ci – dessus est de 2021 à 2022.
Procédure d’examen de l’exécution des garanties
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
En ce qui concerne les questions de garantie spécifiques soulevées par la société et ses filiales à part entière dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président à signer (ou à signer une par une) la Convention de garantie pertinente avec l’institution financière, sans autre convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Informations de base du garant
Wuhan Xinrui Alloy Tools Co., Ltd.
1. Capital social: 360 millions de RMB
2. Domicile: No 102, Changbei Street, Daji Street, Caidian District, Wuhan
3. Représentant légal: Wu hehong
4. Champ d’activité: production, recherche et développement, vente de nouveaux matériaux en carbure cémenté; Production, développement et vente d’outils de forage; La production, le développement et la vente d’outils de coupe; La production, le développement et la vente de machines et d’équipements; Exportation de produits et de technologies auto – produits et importation et exportation de machines, d’instruments, de pièces de rechange, de matières premières et auxiliaires et de technologies nécessaires. (les projets soumis à l’examen et à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes)
5. Principales données financières
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie 31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Total de l’actif 69 233,56 17 680,85
Total du passif 34 790,84 9 912,10
Actif net 33 442,72 7 768,75
Résultat d’exploitation 12 655,15 7 213,23
Bénéfice net – 326,03 – 674,23
Note: Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les données financières de 2020 et 2021 dans le cadre des états financiers consolidés et a publié un rapport d’audit distinct.
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
À l’heure actuelle, la société n’a pas signé de Convention de garantie pertinente (à l’exception des conventions antérieures qui sont encore en vigueur), et le montant de la garantie ci – dessus n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Le montant spécifique de la garantie, la durée de la garantie et la date de signature du contrat sont soumis au contrat effectivement signé.
Raisons et nécessité de la garantie
Les questions de garantie ci – dessus visent à assurer le développement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, à répondre aux besoins réels de l’ensemble de la production et de l’exploitation de la société et à aider à répondre aux besoins quotidiens de la société et de ses filiales à part entière en matière d’utilisation des fonds et d’expansion du champ d’activité. Entre – temps, la société a un contrôle suffisant sur les filiales à part entière, et le risque de garantie de la société est faible. Il est dans l’intérêt général de la société de garantir la société et n’aura pas d’impact sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Description des avis spéciaux
De l’avis du Conseil d’administration, la garantie mutuelle entre la société et la filiale à part entière vise à répondre aux besoins quotidiens de la société et de la filiale à part entière en matière de fonds d’exploitation et de développement des affaires, à assurer le bon déroulement des activités de la société et de la filiale à part entière, à promouvoir le développement de ses activités et l’expansion de son échelle d’affaires, à améliorer sa capacité de développement durable et à servir les intérêts généraux à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
De l’avis des administrateurs indépendants, les risques financiers liés aux questions de garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière sont sous le contrôle de la société, et la société et les filiales à part entière ne fournissent aucune garantie pour les activités de financement de la société et des particuliers en dehors du champ d’application des états financiers consolidés. Ces questions répondent aux besoins de financement de la société et de Wuhan Xinrui, fournissent la protection nécessaire au développement durable de la société et servent les intérêts de la société. Ne pas empiéter sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après délibération, les questions relatives à la garantie mutuelle entre la société et la filiale à part entière en 2022 sont destinées à répondre aux besoins de la production et de l’exploitation quotidiennes et constituent un comportement commercial normal, principalement pour répondre aux besoins de développement de l’entreprise, qui est propice à la promotion du développement durable et stable de la société et de la filiale à part entière et à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle et de leur rentabilité. Cette garantie est conforme aux intérêts généraux de la société et n’a pas d’incidence négative importante sur le fonctionnement normal de la société, n’est pas contraire aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de la société concernant la garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022.
Avis de vérification de l’institution de recommandation: la proposition de garantie mutuelle entre la société et la filiale à part entière a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures nécessaires, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures de résolution pertinentes sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
La garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière vise à répondre aux besoins quotidiens de la société et des filiales à part entière en matière d’exploitation et de développement des entreprises, à assurer le bon déroulement de leurs activités et à servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société et ses filiales à part entière se garantissent mutuellement.
Montant cumulé de la garantie externe et montant de la garantie en retard
À la date de publication de l’annonce, le montant total cumulé de la garantie externe de la société était de 143 millions de RMB, et le solde de la garantie était de 530418 millions de RMB. Tous ces éléments étaient la garantie de la société à la filiale à part entière. Le solde de la garantie représentait 2,61% de l’actif net vérifié et 2,01% de l’actif total de la société au cours de la dernière période. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur la garantie mutuelle entre 682257 et ses filiales à part entière en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shareate Tools Ltd(688257) Board of Directors 20 April 2022
