Code du titre: Shareate Tools Ltd(688257) titre abrégé: Shareate Tools Ltd(688257) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shareate Tools Ltd(688257)
Annonce sur la mise en commun des factures
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shareate Tools Ltd(688257) La durée de l’entreprise est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et le montant ci – dessus peut être utilisé de façon continue pendant la durée de l’entreprise. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de l’entreprise, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le pool de factures
1. Aperçu des activités
Le Service de mise en commun des factures fait référence à un service complet d’augmentation de la valeur des factures que la Banque fournit aux clients pour identifier, interroger, conserver et percevoir les factures commerciales, et peut fournir l’extraction, l’escompte et la facturation des factures commerciales à tout moment en fonction des besoins des clients, afin d’assurer le fonctionnement de l’entreprise. Grâce à une gestion systématique, les banques peuvent satisfaire aux exigences de la gestion de la liquidité des factures pour les clients. L’entreprise peut activer complètement les actifs des factures de l’entreprise, réduire les coûts de gestion des factures des clients, améliorer efficacement les revenus des factures de l’entreprise et réduire efficacement les risques des factures de L’entreprise.
2. Institutions financières coopératives
La Banque coopérative proposée pour les activités de mise en commun des billets est une banque commerciale avec un meilleur crédit en Chine. Le niveau d’exploitation autorisé de la Banque coopérative spécifique est déterminé par la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale, la capacité de service de mise en commun des billets de la Banque commerciale et D’autres facteurs globaux. 3. Entité chargée de la mise en œuvre
L’entité chargée de la mise en œuvre de l’activité de mise en commun des factures est la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés. Il n’y a pas de partage du quota de mise en commun des factures avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société.
4. Montant de la mise en œuvre
Le montant proposé pour les activités de mise en commun des billets ne dépasse pas 300 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde des billets donnés en gage utilisés par la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation pour les activités de mise en commun des billets avec les institutions financières coopératives ne dépasse pas 300 millions de RMB, qui peuvent être réutilisés dans le cadre du montant susmentionné.
5. Durée des activités
18 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
6. Mode de garantie
Sur la base d’un risque contrôlable, la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé peuvent adopter diverses méthodes de garantie pour l’établissement et l’utilisation du pool de factures, telles que le nantissement maximal, la garantie de garantie, le nantissement général, le nantissement de certificats de dépôt, le nantissement de factures et Le nantissement de fonds de garantie. Chaque forme de garantie spécifique et le montant de chaque garantie sont déterminés par la direction de la société en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales dans le cadre de l’état consolidé conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
Objet de la mise en commun des factures
Au cours du processus de perception des prix de vente, les clients qui utilisent les factures pour le règlement augmentent, de même que les acceptations bancaires. Dans le même temps, la coopération entre l’entreprise et le fournisseur est souvent réglée par l’émission d’une lettre d’acceptation bancaire.
1. Après avoir reçu les factures, la société déposera les factures à recevoir dans la Banque de l’accord pour la gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque gérera la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui réduira le coût de la Gestion des factures de la société.
2. La société peut utiliser le stock d’actifs négociables du pool de billets qui n’est pas encore arrivé à échéance comme nantissement et émettre une lettre d’acceptation bancaire n’excédant pas le montant du nantissement pour payer le paiement des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation, ce qui est propice à réduire l’occupation du capital monétaire, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et à maximiser les capitaux propres des actionnaires.
3. Les activités de mise en commun des factures permettent de gérer globalement les factures à recevoir et les factures à payer de la société, de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques et contrôle
Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement des factures mises en gage à l’échéance dans le cadre de la Mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance entre les billets à recevoir et les billets à payer entraînera l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société pour demander à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société.
Mesures de contrôle des risques: l’entreprise peut atténuer l’impact en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
Risque de garantie
La société prend les factures qui entrent dans le pool de factures comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des factures commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être collectées normalement à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui entraîne la Banque coopérative à exiger de la société qu’elle fournisse une garantie supplémentaire.
Mesures de contrôle des risques: après avoir effectué des opérations de mise en commun des factures avec la Banque coopérative, la société et ses filiales organiseront une personne spéciale pour se connecter à la Banque coopérative, établir un grand livre de mise en commun des factures, assurer le suivi et la gestion, comprendre en temps opportun l’état de La collecte et du règlement des factures à l’échéance et organiser la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. Le Conseil d’administration autorise la direction à exercer le pouvoir de décision sur des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota autorisé et de la durée des activités, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la réserve de billets qui peut être utilisée par la société et les filiales dans le cadre des états consolidés.
2. Le Service financier de la compagnie doit analyser et suivre en temps opportun l’état d’avancement des activités du pool de factures. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, des mesures appropriées doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques et faire rapport à la direction de la compagnie en temps opportun.
3. Le Service de vérification de la compagnie est responsable de la vérification et de la supervision de la mise en oeuvre des activités du pool de factures.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques de l’entreprise de pool de factures de la société.
V. PROCÉDURE d & apos; examen
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des activités de pool de factures de la société.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
1. The Independent Director believes that the company is in good condition of operation and Stable Financial situation. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société peut gérer globalement les factures à recevoir et les factures à émettre et à payer de la société, activer les actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie entreprendra des activités de mise en commun des factures.
2. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en commun des factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures par la société, réduire l’occupation des fonds, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et optimiser la structure financière. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et il convient que la société mette en œuvre la mise en commun des factures.
Avis est par les présentes donné.
Shareate Tools Ltd(688257) Board of Directors 20 April 2022
