À propos de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Avis de vérification sur la clôture des projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), etc. Il a procédé à une vérification sérieuse et prudente de la clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Le solde est de 1 037371 193,00 RMB, déduction faite des frais d’agence et autres frais d’émission de 1 023992,44 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 1 027135 200,56 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 28 novembre 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (tianqingzi [2017] No 18334) a été publié le 28 novembre 2017.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement proposé à investir dans l’unit é de mise en œuvre des fonds collectés
Impression de haute précision avec une production annuelle de 1,2 million de mètres carrés
1 projet de construction de circuits imprimés (ci – après dénommé « projet de panneaux de précision Gao 84353116062953 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) »)
Projet de construction de circuits imprimés électroniques automobiles d’une capacité annuelle de 800000 m2 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Total 126437,10 102713,52
Clôture du projet d’investissement des fonds collectés et économies de fonds
Dans l’ensemble, le « projet de panneaux de haute précision » du projet d’investissement des fonds collectés par l’entreprise a atteint l’état utilisable prévu. Au 31 mars 2022, à l’exception d’une partie du solde du matériel à payer, l’utilisation spécifique et les économies des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de ce règlement étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet proposé montant investi montant restant du capital levé montant restant du capital levé solde du matériel à payer
1 projet de construction d’une carte de circuit imprimé de 1,2 million de mètres carrés de haute précision 60 629,53 53 820,04 3 797,79 3 011,70 mètres par an
Note: le montant résiduel des fonds collectés ne comprend pas les intérêts bancaires non reçus et le solde impayé du matériel. Le montant finalement transféré au compte de fonds propres de la société est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds.
Principales raisons et plan d’utilisation des fonds économisés dans le projet d’investissement des fonds collectés
Principales raisons des économies réalisées sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société se conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, utilise prudemment les fonds collectés conformément aux principes de rationalité, d’économie et d’efficacité, renforce le contrôle, la supervision et la gestion des coûts de chaque lien et économise raisonnablement Les coûts de construction du projet en fonction de la situation réelle du projet et sans affecter l’achèvement harmonieux des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
2. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a obtenu un certain revenu d’investissement en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés, et a également généré un certain revenu d’intérêt de dépôt pendant la période de dépôt des fonds collectés.
3. En raison de la longue période de paiement du solde impayé du matériel, une partie du Fonds n’a pas été versée.
Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Étant donné que l’ensemble du projet d’investissement de la compagnie dans les fonds levés, le « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés », a atteint l’état de service prévu, la compagnie a l’intention de conclure le projet d’investissement des fonds levés ci – dessus. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de compléter en permanence le Fonds de roulement par des économies de 7 227231,58 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour le fonctionnement quotidien et le développement des affaires de la société.
Après le transfert des fonds collectés économisés, la société passera par les procédures d’annulation des comptes et annulera les comptes des fonds collectés pertinents, et l’Accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés signé par la société pour le stockage des fonds collectés pertinents pour le projet sera résilié en conséquence.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes et avis spéciaux
Procédures d’examen pertinentes
Le 19 avril 2022, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de clôture du projet d’investissement levé et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants. Il est convenu que la société conclurait le projet d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés » et utiliserait les fonds levés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a conclu le projet de collecte de fonds « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une production annuelle de 1,2 million de mètres carrés», qui est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et qu’il est bénéfique d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; La procédure est conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la clôture du projet d’investissement des fonds collectés et complète en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que la société a conclu le projet d’investissement de fonds levés « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés » et a complété en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés économisés. Il s’agit d’une décision prudente prise en fonction des conditions de construction du projet d’investissement de fonds levés et des conditions d’exploitation réelles de la société, qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à réduire les dépenses financières et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. Elle est propice à la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés, ni de violation des dispositions pertinentes de la c
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: le projet d’investissement de la société dans le capital levé par l’offre publique initiale d’actions « projet de construction de circuits imprimés de haute précision avec une production annuelle de 1,2 million de mètres carrés» et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé ont été examinés et approuvés par le Conseil d’administration de la société, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures de décision nécessaires, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Fonds de collecte de fonds économisé est utilisé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’intention de la société de conclure le projet d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés » et d’utiliser les fonds levés restants pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
Page de signature de l’avis de vérification sur la clôture du projet d’investissement du Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement et la reconstitution permanente du Fonds de circulation par le Fonds de collecte d’économies) représentant du promoteur:
Zhang yuanhang Yu Yang
