Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente. Les détails de la vérification sont les suivants:
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Les documents de proposition du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés, ainsi que le rapport d’assurance pertinent publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), ont examiné le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021. Informations de base sur les fonds collectés
Offre publique initiale d’actions en 2017
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Le solde est de 1 037371 193,00 RMB, déduction faite des frais d’agence et autres frais d’émission de 1 023992,44 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 1 027135 200,56 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 28 novembre 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (tianqingzi [2017] No 18334) a été publié le 28 novembre 2017.
2. Montant de l’exercice en cours et solde de fin d’exercice
La société a utilisé au total 102395532805 RMB de fonds levés, dont 87443511862 RMB au cours des années précédentes et 14952020943 RMB au cours de l’année en cours. Étant donné que le projet de construction de circuits imprimés électroniques automobiles d’une capacité annuelle de 800000 m2 a été achevé et que le compte spécial des fonds collectés a été annulé, le solde du compte de 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4 RMB a été transféré au compte de base de la société pour compléter le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds levés par la société était de 7 27023158 RMB, et le solde de certains fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement était de 65 000000,00 RMB, comme suit:
Montant du projet (Yuan)
Montant total des fonds collectés le 28 novembre 2017103737119300
À déduire: frais d’émission 10 235992,44
Montant net des fonds collectés le 28 novembre 2017102713520056
À ajouter: intérêts créditeurs de 2017208 039,47
Frais d’émission non encore transférés 862245283
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés en 201716315764813
Y compris: remplacement des fonds autolevés précédemment investis 150209 442,18
Fonds collectés utilisés en 201712 948205,95
Solde des fonds collectés au 31 décembre 201787280804473
À ajouter: montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts créditeurs et les revenus de gestion financière des banques en 2018: 26 251168,85
À déduire: utilisation cumulative des fonds collectés en 201826070724262
À déduire: en 2018, les frais d’émission non encore transférés de la période précédente sont de 862245283.
Solde des fonds collectés au 31 décembre 201862972951813
À ajouter: montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts créditeurs et les revenus de la gestion financière bancaire en 20192269509027
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés en 201911880987609
Solde des fonds collectés au 31 décembre 201953361473231
Y compris: gestion financière de la Banque d’achat 52700000000
Montant du projet (Yuan)
Solde du compte spécial des fonds collectés 661473231
À ajouter: montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts créditeurs et les revenus de la gestion financière bancaire en 202016 421639,36
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés en 20203317 Juewei Food Co.Ltd(603517) 8
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202021827 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)
Y compris: gestion financière des banques d’achat 185000000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 3327 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)
À ajouter: montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts créditeurs et les revenus de gestion financière de la Banque en 2021447448756
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés en 202114 952209,43
À déduire: annulation du compte et transfert du solde au Fonds de roulement 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20217227023158
Y compris: solde du compte spécial des fonds collectés 7 27023158
Y compris: Fonds de roulement supplémentaire temporaire 65 000000,00
Note: au 15 avril 2022, la société a retourné à l’avance les fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 65 millions de RMB au Compte spécial des fonds collectés.
Offre non publique d’actions a en 2020
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Après déduction de toutes les dépenses d’émission non fiscales, le montant total est de 3 908070,26 RMB et le montant net des fonds collectés est de 44 456129,74 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 1er février 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 3563) a été publié le 1er février 2021.
2. Montant de l’exercice en cours et solde de fin d’exercice
La société a utilisé au total 44474073394 yuan de fonds collectés et 44474073394 yuan de fonds de roulement supplémentaires cette année. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 0,00 RMB, comme suit:
Montant du projet (Yuan)
Montant total des fonds collectés le 1er février 20214484700000
À déduire: frais d’émission 3 908070,26
Montant net des fonds collectés au 1er février 202144456192974
À ajouter: montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts créditeurs et les revenus de gestion financière de la Banque en 202117880420
À déduire: 44474073394 fonds collectés utilisés cumulativement en 2021
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Dépôt et gestion des fonds collectés
Offre publique initiale d’actions en 2017
1. Système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Le système de gestion des fonds collectés par Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Le système de gestion a été examiné et adopté à la 13e réunion du premier Conseil d’administration en 2017 et révisé à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 août 2020. La société a mis en œuvre les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et au système de gestion dans les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen.
