Code du titre: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) titre abrégé: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) numéro d’annonce: 2022 – 015 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à l’approbation de l’enregistrement de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 23 890000,00 actions ordinaires de RMB sont offertes au public, le prix d’émission de chaque action est de 12,04 RMB, le montant total des fonds levés est de 287635 600,00 RMB, après déduction des frais d’émission non fiscaux de 51 135899,99 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 236499 700,01 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2021] No 230z0189. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) avant l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 31 décembre 2021, la société avait investi 68 817200 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même; après l’arrivée des fonds collectés, la société a remplacé 68 817200 RMB par des fonds collectés pour des projets financés par des fonds collectés à l’avance; Au 31 décembre 2021, la société avait directement investi 24 350500 RMB dans des projets financés. En 2021, la société a utilisé au total 93 167700 RMB de fonds collectés. Après déduction des fonds collectés accumulés, le solde des fonds collectés est de 143332 000 RMB, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés sont de 733100 RMB (après déduction des frais de service), et le solde total du Compte spécial des fonds collectés est de 144065 100 RMB au 31 décembre 2021.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds collectés par shanguoli Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») de la ligne directrice no 1 sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, des dispositions claires ont été prises pour le stockage, l’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
Le 31 août 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunshan Sub – branch of Bank of Communications Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan Sub – branch of Bank of Communications Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kunshan Branch opened Special Account for raised Funds (account No: 391064670013 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 916), Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kunshan Development Zone Branch 391064670013 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 9164929709809 Line
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunshan Lucheng 11022331291 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 968553900326 Road Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Kunshan Sub – Branch 512910972710801163560727
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan 89070078801600 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 759269436 Hi – Tech Industrial Park Sub – Branch
Total – 144065 102,98
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 93 167700 RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des fonds collectés
Le 24 septembre 2021, la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et ont achevé le remplacement des fonds collectés de 68 817200 RMB le 29 septembre 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés investis à l’avance (annonce no 2021 – 001) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 septembre 2021.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 24 septembre 2021, la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont eu lieu pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Sous réserve de garantir que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée et que la sécurité des fonds collectés est assurée, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 150 millions de RMB (y compris 150 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie Afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, qui seront valides dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, dans les limites du montant et de la période susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 septembre 2021 (annonce no 2021 – 004).
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit: Unit é: RMB / 10 000 yuan
Banque fiduciaire nom du produit type de produit montant date de début et de fin annualisation prévue rendement du remboursement
Industrial and Commercial Bank of China
Taux de change lié à la ligne
ICBC Interval cumulative Structural Deposit 2021 / 10 / 20
Kunshan Lucheng Corporate structure Fund of the Bank 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 30 3.4% is Deposit of Road Sub – Branch – Special Account
Type 2021 No.
Phase 309 p
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yun
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) kuntong fortune regular
Dépôt structurel de la structure de soutien dans la zone de développement de la montagne 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 28 – 3,0% est le dépôt de 62 jours 2021 / 12 / 30
(Gold Hook
Bearish)
Total 7 000,00
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans l’offre publique initiale de la société.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés dans l’offre publique initiale de la société.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les économies réalisées sur les projets financés par des fonds levés pour d’autres projets financés par des fonds levés ou non levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 24 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés pour fournir des prêts à la filiale Holding afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés, et a convenu que la Compagnie n’emprunterait pas plus de 30 millions de RMB à l’institut national de recherche sur les forces pour mettre en œuvre le « projet de centre de recherche et de développement sur les dispositifs électroniques à vide», Le prêt de guoliyuantong ne doit pas dépasser 70 millions de RMB pour la mise en œuvre du « projet de production de contacteurs hvdc». Le taux d’intérêt du prêt de Guoli Yuantong et Guoli Research Institute à la société est le taux d’intérêt du prêt LPR d’un an annoncé par la Banque populaire de Chine le mois dernier à la date d’émission réelle du prêt. La durée du prêt ne doit pas dépasser 24 mois à compter de la date d’emprunt réelle. Selon les besoins réels de la construction du projet, le prêt peut être renouvelé automatiquement à l’échéance ou remboursé à l’avance.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait emprunté à Guoli Research Institute et Guoli Yuantong comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Principal du prêt de l’emprunteur (10 000 RMB) Taux d’intérêt du prêt remboursement de la durée du prêt
Guoli Research Institute 500,00 3,85% 2021.9.28 – 2023.9.27 non
Guolinyuntong 100000 3,85% 2021.9.28 – 2023.9.27 non
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger pour les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, et a divulgué en temps opportun l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) a été préparé conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règlements pertinents de la bourse à tous les égards importants, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021 de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées (révision en 2022), Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux lois, règlements et documents institutionnels tels que le système de gestion des fonds collectés de la société, les fonds collectés ont été stockés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Board 2022 4
