Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Plus précisément:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Sous réserve de l’approbation de la c
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale de la société étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 112073898113
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés 75231140678
Dont: montant utilisé au cours des années précédentes 186964 355,51
Montant utilisé au cours de l’année 56534705127
À déduire: utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires garantis de 200000 000,00
À ajouter: revenu à l’échéance des produits de gestion financière de la Banque garantis 144717765
À ajouter: intérêts créditeurs nets 5 029959,03
Solde du compte spécial de collecte de fonds au 31 décembre 202118787526103
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les statuts, ont formulé des mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion») en fonction de la situation réelle de la société.
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Sous – Direction Tangxia de Dongguan Bank Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988) Dongguan Tangxia, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Tangxia et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Buji le 24 août 2020. Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Solde des fonds collectés sur le compte bancaire de la Banque de dépôt
Dongguan Bank Co., Ltd. Tangxia Sub – Branch 508 Csg Holding Co.Ltd(000012) 8985134275058495
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen 51920188 Digital China Group Co.Ltd(000034) 38211446657326 Buji Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Dongguan Tangxia 63277349494413065810062 Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Tangxia 3951001001377102.20 Sub – Branch
Total 18787526103
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 387875 261,03 RMB, dont 187875 261,03 RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 200000 000 RMB pour l’achat de produits financiers garantis par la Banque.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe I du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Iii) Les projets d’investissement financés par des fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément
1. Étant donné que le projet de construction du Centre R & D n’implique pas de produits spécifiques et ne produit pas d’avantages financiers directs, il n’est pas possible de calculer les avantages séparément. Cependant, grâce à la construction du projet, l’entreprise augmentera sa capacité d’innovation indépendante, améliorera la capacité de conversion de la R & D globale à la production, améliorera la qualité des produits, améliorera la compétitivité de l’entreprise sur le marché et augmentera sa part de marché, améliorant ainsi indirectement les avantages de l’entreprise.
2. Le Fonds de roulement supplémentaire ne peut pas calculer les avantages séparément, mais il peut indirectement améliorer les avantages de l’entreprise en augmentant le Fonds de roulement de l’entreprise, en améliorant la capacité de fonctionnement et de paiement des actifs de l’entreprise, en améliorant la capacité de résistance aux risques de l’entreprise et en exerçant une influence positive sur les résultats de l’entreprise.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Vi) Reconstitution du Fonds de roulement avec les fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 9 août 2021 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 août 2021, respectivement, et il a été convenu que la société (y compris les filiales contrôlantes) utiliserait des fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 720 millions de RMB (y compris 720 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie. Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et peut être utilisé de façon circulaire et continue dans les limites susmentionnées.
Au 31 décembre 2021, la situation de gestion de la trésorerie de la compagnie avec les fonds collectés inutilisés était la suivante:
Nom du produit catégorie de produit Fonds de souscription revenu annuel attendu montant nominal de la partie chargée (revenu quotidien (10 000 RMB) à l’échéance de 10 000 jours de valeur)
Dongguan aodongguan Silver
Transfert automatique de 7 jours d’actions de la Banque d’actions de histech à environ 7 jours d’ici 2021
Avis de dépôt à l’intention des sociétés anonymes 20 000 août 5 dépôt automatique 2,02% 1 008,93 dépôt quotidien à l’intention des sociétés Tangxia
Sous – direction
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’économies.
Utilisation des fonds surlevés
L’entreprise n’a pas de fonds surlevés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés était de 387875 261,03 RMB, dont 187875 261,03 RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 200000 000 RMB pour l’achat de produits financiers garantis par la Banque.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Changements apportés aux projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de projets d’investissement dans la société.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Principaux travaux de vérification des organismes de recommandation
L’institution de recommandation a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021 en examinant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021, le rapport d’assurance publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport, en vérifiant le relevé bancaire du Compte spécial des fonds levés et en interrogeant les cadres supérieurs de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: les normes de gestion pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, Se conformer aux règlements et documents tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, etc.; La société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Représentant du promoteur:
Liaison de l’oléfine Xing sichun
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) date
