Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vérification des états financiers de l’exercice 2021
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) et l’institution d’audit a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le rapport d’audit estime que le rapport financier est établi conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et qu’il reflète fidèlement la situation financière de la société consolidée et de la société mère au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société consolidée et de la société mère en 2021.
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Situation financière de la société à la fin de 2021
1. Total et composition des actifs
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 4198 milliards de RMB, en hausse de 7,63% par rapport au début de l’année, dont 1184 milliards de RMB de fonds monétaires, 1027 milliards de RMB de créances nettes, 79 millions de RMB d’actifs contractuels nets, 240 millions de RMB d’inventaire, 206 millions de RMB d’investissements de capitaux propres à long terme, 657 millions de RMB d’immobilisations, 144 millions de RMB de travaux de construction en cours et 206 millions de RMB d’actifs incorporels.
2. Total du passif et de sa composition
À la fin de 2021, le passif total de la société s’élevait à 1 746 millions de RMB, en hausse de 0,12% par rapport au début de l’année. Les principaux éléments du passif étaient les comptes créditeurs de 405 millions de RMB, le passif contractuel de 97 millions de RMB, la rémunération des employés à payer de 497 millions de RMB, les autres créditeurs de 456 millions de RMB et les autres passifs courants de 08 millions de RMB.
3. Capitaux propres des actionnaires et leur composition
À la fin de 2021, les capitaux propres des propriétaires de la société s’élevaient à 2452 milliards de RMB, en hausse de 13,71% par rapport au début de l’année, dont 2441 milliards de RMB attribuables aux capitaux propres des propriétaires de la société mère.
4. À la fin de la période considérée, le ratio actif – passif était de 41,58%, en baisse de 3,12 points de pourcentage par rapport au début de l’année, ce qui a permis de maintenir une forte capacité de remboursement de la dette.
Résultats d’exploitation en 2021
Au cours de la période considérée, l’entreprise a surmonté l’influence de facteurs défavorables tels que la situation épidémique du covid – 19 et l’intensification de la concurrence sur le marché, a approfondi la réforme de manière globale, a renforcé la gestion, a mis en œuvre le moteur de l’innovation scientifique et technologique, a renforcé la vitalité du développement, a activement élargi le marché et a mieux atteint l’objectif annuel de production et d’exploitation.
1. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2582 milliards de RMB et a réalisé 97,07% du chiffre d’affaires d’exploitation de 2660 milliards de RMB du budget financier de la société pour 2021, en hausse de 101 millions de RMB (4,09%) par rapport à l’année précédente. La principale raison de cette augmentation est l’augmentation du chiffre d’affaires de la conception et de la supervision.
2. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice total de 385 millions de RMB et a réalisé 97,96% du bénéfice total du budget financier de la société en 2021, qui était de 393 millions de RMB, soit une augmentation de 18 millions de RMB (4,91%) par rapport à l’année précédente. Les principales raisons de la variation du bénéfice total sont les suivantes: premièrement, l’échelle d’exploitation a augmenté et le bénéfice brut a augmenté de 127 millions de RMB d’une année sur l’autre; Deuxièmement, les dépenses de gestion ont augmenté de 51,81 millions de RMB; Troisièmement, les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de 8,37 millions de RMB; Quatrièmement, la provision pour dépréciation a augmenté de 49,4 millions de RMB d’une année sur l’autre.
3. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 327 millions de RMB, en hausse de 20 millions de RMB (6,39%) d’une année sur l’autre.
4. Le bénéfice de base par action au cours de la période considérée était de 08737 RMB, en hausse de 00407 RMB par rapport à 08330 RMB au cours de la même période de l’année précédente.
5. Au cours de la période considérée, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 314 millions de RMB, en hausse de 2,16% par rapport à la même période de l’année précédente.
Flux de trésorerie en 2021
Au cours de la période considérée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué de 339 millions de RMB, soit 327,46% d’une année sur l’autre, comme suit:
1. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation au cours de la période considérée se sont élevés à – 56 millions de RMB, en baisse de 118,86% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la baisse du taux de recouvrement; Deuxièmement, les paiements en espèces aux employés et aux employés au cours de la période en cours ont augmenté d’une année sur l’autre.
2. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement au cours de la période considérée se sont élevés à 195 millions de RMB, en baisse de 30,38% d’une année sur l’autre. La variation est principalement due à l’investissement de capitaux propres de 100 millions de RMB, en hausse de 65,53 millions de RMB d’une année sur l’autre. 3. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement au cours de la période considérée se sont élevés à – 88 millions de RMB, en baisse de 3 450,37% par rapport à l’année précédente. La variation est principalement due aux bénéfices distribués de 76,04 millions de RMB au cours de la période en cours.
Autres questions importantes
Modification de la portée de la consolidation des états financiers
Gansu zhongruilong Engineering Co., Ltd., une nouvelle filiale de contrôle à trois niveaux, a été créée par Gansu Architectural Design and Research Institute Co., Ltd., une filiale à deux niveaux au cours de la période en cours, et 27 filiales ont été ajoutées dans le cadre de la fusion.
Modification des conventions comptables
La Société met en œuvre les normes comptables révisées pour les entreprises commerciales No 21 – location à compter du 1er janvier 2021.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil d’administration 19 avril 2022
