Code des valeurs mobilières: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) titre abrégé: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur les formats connexes publiées par votre Institut, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par La société en 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 33 390000 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée de 1 890000 RMB), le solde de 217792 500 RMB sera versé par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030)
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt (10 000 RMB)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan Sub – Branch 721899991013 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 7343938.73
Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wuyuan Sub – Branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 076091000.00
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch 330404016 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 64703000.00
China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan Sub – Branch 330501637127 Csg Holding Co.Ltd(000012) 824000.00
Shaoxing Bank Co., Ltd. Yangtze Delta Integration Demonstration Zone (Zhejiang 1186831852 China Union Holdings Ltd(000036) 4840.52 Jiang) Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch 8110801320297475000.00
Total 21 779,25
Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’impression du prospectus, les frais d’audit, les honoraires d’avocat, les frais d’évaluation et les frais de traitement de l’émission en ligne, le montant net des fonds collectés par la société est de 198405 200 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 4152) Le 10 mai 2021.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Les fonds collectés cette année se sont élevés à 121494 000 RMB.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés ci – dessus de 121494 000 RMB, a reçu des intérêts créditeurs sur les dépôts bancaires des fonds collectés, déduction faite des frais de service de 1 076000 RMB, a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 25 millions de RMB, et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 529819900 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (ci – après dénommées les mesures de gestion).
Selon les mesures de gestion, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, avec l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan Sub – Branch, Wuyuan Sub – branch of Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, clarifying the Rights and obligations of Each party. L’Accord de surveillance tripartite et la Bourse de Shanghai supervisent la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la surveillance tripartite et supervisent leur utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021
Au 31 décembre 2021, la société avait deux comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit:
(Unit é: RMB)
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Changsan 11868318582 China Union Holdings Ltd(000036) capital raised by Shaoxing Bank Co., Ltd. 4938120530
Jiao Integration Demonstration Zone (Zhejiang) Sub – Branch Special Account
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing 81108013202097 collecte de fonds 3 Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd(600649) 43
Succursale 47 compte spécial
Total 5298185473
Note: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan Sub – Branch 72899991013 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 734 account, Wuyuan Sub – Branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 07609 account of Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch 3304016 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 6470 Account and China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan Sub – Branch 330501637127 Csg Holding Co.Ltd(000012) 82 account have been cancelled.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés;
Il n’y a pas d’autres conditions anormales dans les projets d’investissement des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Le 2 juin 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés de 2 909700 RMB payés pour les frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report on Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été remplacés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés.
Le 10 novembre 2021, la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés dont le montant n’excède pas 70 millions de RMB (y compris le montant actuel) sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (avis no 2021 – 029) publié par la compagnie le 11 novembre 2021.
Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement d’un montant total de 25 millions de RMB.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes.
Le 2 juin 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie à condition que la sécurité des fonds collectés ne soit pas affectée, que l’utilisation des fonds collectés ne soit pas modifiée et que le calendrier d’utilisation des fonds du projet d’investissement collecté ne soit pas modifié. Limité aux produits de gestion financière (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, etc.) d’une durée maximale de 12 mois et d’une sécurité élevée, d’une bonne liquidité et d’une durée maximale de 80 millions de RMB. La durée autorisée est examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, Il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant donne son consentement exprès. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publié par la compagnie le 3 juin 2021 (avis no 2021 – 005). Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits liés aux investissements.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
L’utilisation des fonds collectés pour les projets en construction et les nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés.
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’économies dans l’utilisation des fonds collectés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’autres fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, véridique, exacte et complète des fonds collectés à partir des informations pertinentes divulguées par la société; Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les projets d’investissement promis et il n’y a pas de cas important d’utilisation illégale des fonds collectés.
Observations finales du promoteur / conseiller financier sur le rapport spécial de vérification du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Citic Securities Company Limited(600030) Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Board of Directors 20 April 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Année 2021
Préparé par Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 19 840,52 total des fonds collectés 12 149,40 cette année
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
