Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Avis spéciaux de vérification sur les conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) ont procédé à une vérification spéciale de la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Les frais d’enregistrement de l’émission et les autres frais de transaction s’élèvent au total à 5277726599 RMB, le montant net des fonds collectés est de 19840523401 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 10 mai 2021 et vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (zghy [2021] No 4152).
Utilisation et solde des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé au total 121494 000 RMB de fonds levés.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé au total 121494 000 RMB des fonds collectés ci – dessus, les intérêts créditeurs sur les dépôts bancaires reçus des fonds collectés ont été déduits des frais de service nets de 1 076000 RMB, et les fonds collectés inutilisés ont été temporairement utilisés pour compléter le Fonds de roulement total de 25 millions de RMB, le solde du compte spécial des fonds collectés étant RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Conformément à ce système, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et utilise les fonds spéciaux à des fins spéciales.
Selon les mesures de gestion, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, avec l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds. L’Accord de surveillance tripartite susmentionné précise les droits et obligations de chaque partie et ne diffère pas sensiblement de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Solde du compte bancaire de la Banque de dépôt au 31 décembre 2021
Shaoxing Bank Co., Ltd. Yangtze Delta No.111868318520 China Union Holdings Ltd(000036) 4938120530 Body Chemical Demonstration Zone (Zhejiang) Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch 81108013202097473 Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd(600649) 43
Total 5298185473
Note: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan Sub – Branch 72899991013 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 734 account, Wuyuan Sub – Branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 07609 account of Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch 3304016 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 6470 Account and China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan Sub – Branch 330501637127 Csg Holding Co.Ltd(000012) 82 account have been cancelled.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale joint au présent avis spécial de vérification.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Afin de promouvoir avec succès la construction de projets financés par des fonds collectés, avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société doit d’abord investir dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Le 2 juin 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés de 2 909700 RMB payés pour les frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report on Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été remplacés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 10 novembre 2021, la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés dont le montant n’excède pas 70 millions de RMB (y compris le montant actuel) sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (avis no 2021 – 029) publié par la compagnie le 11 novembre 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants spéciaux sur cette question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification clairs sur cette question.
Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement d’un montant total de 25 millions de RMB.
Gestion de la trésorerie et investissement des produits pertinents des fonds collectés inutilisés
Le 2 juin 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie à condition que la sécurité des fonds collectés ne soit pas affectée, que l’utilisation des fonds collectés ne soit pas modifiée et que le calendrier d’utilisation des fonds du projet d’investissement collecté ne soit pas modifié. Limité aux produits de gestion financière (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, etc.) d’une durée maximale de 12 mois et d’une sécurité élevée, d’une bonne liquidité et d’une durée maximale de 80 millions de RMB. La durée autorisée est examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, Il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant donne son consentement exprès. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publié par la compagnie le 3 juin 2021 (avis no 2021 – 005).
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits liés aux investissements.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
L’utilisation des fonds collectés pour les projets en construction et les nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés.
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’économies sur l’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
L’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, Les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et les dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, ont été déposés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales pour les fonds collectés. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau ci – joint:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 19 840,52 total des fonds collectés 12 149,40 cette année
Montant total des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00
Total cumulé des fonds collectés 12 149,40 proportion du total des fonds collectés avec changement d’objet 0,00%
Investissement accumulé à la fin de l’année changement de l’investissement accumulé à la fin de l’année projet réalisable collecte de fonds engagement rajusté investissement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année montant à la fin de l’année et engagement investissement à la fin de l’année projet d’investissement à la fin de l’année (y compris la différence entre le montant total de l’investissement total et le montant cumulé de l’investissement (%) La partie de l’état disponible qui a subi des changements importants jusqu’à ce qu’elle soit prévue)
