Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 012 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quinzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds surlevés, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés GEM, et à d’autres dispositions pertinentes, et en combinaison avec leurs propres conditions d’exploitation réelles, La société a l’intention d’utiliser 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (zjxk [2021] No 4042), 31 486900 actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises pour la première fois, le prix d’émission de chaque action est de 173,98 RMB, le montant total des fonds collectés est de 547809086200 RMB, après déduction des frais d’émission hors taxes. Le montant net réel des fonds collectés est de 520378078588 RMB (hors taxes).
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique de nouvelles actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Yi Zi [2022] No 351c000126) Le 14 mars 2022.
Après l’arrivée des fonds collectés, la société a adopté la gestion du stockage des fonds collectés dans un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés.
Dépôt et utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et les mesures de gestion des fonds collectés de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés. Et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Ganxian Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ganzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ganxian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ganzhou Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Ganzhou County Sub – Branch, et l’Agence
L’ouverture du compte spécial susmentionné pour les fonds collectés et le solde au 31 mars 2022 sont les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt nom du compte solde du compte spécial (Yuan) Objet du Fonds
Production annuelle de 20 000 tonnes de cobalt et de 10 000 tonnes Bank Of China Limited(601988)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares 797979 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 0 Ganzhou tengyuan cobalt
Ganzhou 869 New Materials stock 143761313054 overraised capital of Co., Ltd.
Branch share Co., Ltd.
Production annuelle de 20 000 tonnes de cobalt, 10 000 tonnes de Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 151022900 Ganzhou tengyuan Cobalt Nickel Metal Quantity Series Products Co., Ltd. 0192766 New Materials share 69804052666 Intelligent Technology Transformation shenggan County Sub – Branch share Co., Ltd. Level and Supporting Production Project of Raw and auxiliary Materials (phase II)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) share 50 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 0100 Ganzhou tengyuan cobalt
Ganzhou 330601 New Materials stock 1 Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) 95556 overraised capital of Co., Ltd.
Branch share Co., Ltd.
Chine China Construction Bank Corporation(601939) 3 Zhejiang Changhua Auto Parts Co.Ltd(605018) 10250 Ganzhou tengyuan cobalt
Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 74 New Materials share of Co., Ltd. 0,00 Supplementary Liquid capital
Ganzhou Ganxian Sub – Branch share Co., Ltd.
Total 472558183856
Étant donné que la construction de projets financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction des projets financés par des fonds collectés, les fonds collectés à ce stade (y compris les fonds surlevés) sont partiellement inutilisés à court terme. S’assurer qu’il n’y a pas d’incidence sur la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence les fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la satisfaction de la demande de Fonds de roulement pour le développement des activités de la société, à la réduction des dépenses financières et des coûts d’utilisation des fonds de la société et à l’amélioration
Plan et engagement d’utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds et de réduire les dépenses financières de la société, et sur la base d’assurer la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et le plan normal d’utilisation des fonds collectés, la société prévoit d’utiliser 900 millions de RMB de fonds collectés excédentaires Pour compléter en permanence le Fonds de roulement, soit 29,94% du montant total des fonds collectés excédentaires, pour les activités de production et d’exploitation liées aux activités principales.
En ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, la société promet ce qui suit:
1. Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds collectés au cours de chaque période de douze mois;
2. La société n’effectue pas d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et d’autres investissements et ne fournit pas d’aide financière à des objets autres que les filiales holding dans les douze mois suivant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Procédure d’examen et observations connexes
1. Avis du Conseil d’administration
À la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 20 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux principales activités de la société. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons qu’à condition que la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds levés et le plan d’utilisation des fonds levés soient normaux, la société prévoit d’utiliser 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées à L’activité principale de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société et à la réduction des dépenses financières et des coûts d’ Améliorer encore la capacité opérationnelle de l’entreprise. Cette question a été traitée conformément aux procédures pertinentes de prise de décisions de la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de délibération et de vote pertinentes sont légales et efficaces.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La compagnie a accepté d’utiliser 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux activités principales de la compagnie. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Avis du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts d’exploitation de la société, est conforme aux besoins de développement des activités de la société et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. La question de l’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement approuvés et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et fournir le mode de vote en ligne. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et les Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification émis par le promoteur.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
20 avril 2022
