Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés par Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, La société a vérifié l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (zjk [2021] No 4042) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a effectué le stockage et la gestion des fonds collectés ci – dessus sur un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes. Après avoir reçu les fonds collectés, la société les a tous déposés sur un compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial.
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément à la réglementation des sociétés cotées.
Lignes directrices no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées
Règles de cotation des actions du Conseil d’administration, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – GEM
Les dispositions des lois et règlements pertinents tels que le fonctionnement normalisé des sociétés cotées et les mesures de gestion des fonds collectés par la société;
Un compte spécial pour les fonds collectés a été ouvert et est relié à Bank Of China Limited(601988) Ganxian Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shares
Ganzhou Branch of Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ganxian Sub – Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
Ganzhou Branch, China Construction Bank Corporation(601939)
La société anonyme a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
L’ouverture du compte spécial susmentionné pour les fonds collectés et le solde au 31 mars 2022 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série Banque d’ouverture numéro de compte nom du compte solde du compte spécial objet du Fonds
Production annuelle de 20 000 tonnes de cobalt, 10 000 t Nickel Metal Quantity Series 1 Bank Of China Limited(601988) shares 191752938998 New Materials for Ganzhou tengyuan cobalt industry 9893372 Product Remote – site Intelligent Technology limit Company Ganxian Sub – Branch Materials Co., Ltd. Operation Transformation and Upgrading and Raw and Projet de production de matériel de soutien (phase II)
Production annuelle de 20 000 tonnes de cobalt, 1 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Projet de production de matériel de soutien (phase II)
Chine China Construction Bank Corporation(601939)
3 Parts of Co., Ltd. Ganzhou 3 Zhejiang Changhua Auto Parts Co.Ltd(605018) 1025 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 74 Materials Co., Ltd. – Supplementary Liquid capital Ganxian Sub – Branch
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Limited Company Ganzhou Branch Materials Co., Ltd.
5 Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares have 50 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 0100330601 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials 16005910 over – raised capital
Limited Company Ganzhou Branch Materials Co., Ltd.
Total – – – 472558,18
Étant donné que la construction de projets financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, le calendrier de construction des projets financés par des fonds collectés est déterminé.
À ce stade, les fonds collectés (y compris les fonds surlevés) sont partiellement inutilisés à court terme.
Veiller à ce que la collecte de fonds ne soit pas affectée
Sur la base de la construction d’un projet d’investissement en capital, la société utilise une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui est bénéfique pour
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de l’entreprise, réduire les dépenses financières et les coûts d’utilisation des fonds de l’entreprise et améliorer encore la capacité opérationnelle de l’entreprise.
Plan et engagement d’utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds et de réduire les dépenses financières de la société, et sur la base d’assurer la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et le plan normal d’utilisation des fonds collectés, la société prévoit d’utiliser 900 millions de RMB de fonds collectés excédentaires Pour compléter en permanence le Fonds de roulement, soit 29,94% du montant total des fonds collectés excédentaires, pour les activités de production et d’exploitation liées aux activités principales.
En ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, la société promet ce qui suit:
1. Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds collectés au cours de chaque période de douze mois.
2. La société n’effectue pas d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et d’autres investissements et ne fournit pas d’aide financière à des objets autres que les filiales holding dans les douze mois suivant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Procédures d’examen pertinentes et avis d’examen
Avis de délibération du Conseil d’administration
À la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 20 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux principales activités de la société. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que, sur la base de l’assurance de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et du plan normal d’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser 900 millions de RMB de fonds collectés supplémentaires en permanence pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société et à la réduction des dépenses financières et des coûts Améliorer encore la capacité opérationnelle de l’entreprise. Cette question a été traitée conformément aux procédures pertinentes de prise de décisions de la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de délibération et de vote pertinentes sont légales et efficaces.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis de délibération du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La compagnie a accepté d’utiliser 900 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux activités principales de la compagnie. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Après vérification des avis de vérification de l’institution de recommandation, l’institution de recommandation estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts d’exploitation de la société, est conforme aux exigences du développement des activités de la société et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. La question de l’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement approuvés et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et fournir le mode de vote en ligne. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et les Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Représentant du promoteur:
Wu Dong Cui Yongxin
Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Date:
