Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) : rapport d’assurance de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021

À propos de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)

Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021

Rapport d’assurance du rapport spécial

Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zc10183 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) tous les actionnaires:

Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).

Responsabilités du Conseil d’administration

La responsabilité du Conseil d’administration de votre société est de se conformer aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Responsabilités de l’ACP

Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.

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Aperçu des travaux

Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c

Conclusion de l’assurance

À notre avis, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par votre société en 2021.

Restrictions à l’utilisation des rapports

Ce rapport n’est utilisé que par votre entreprise aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.

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Lixin Certified Public Accountants of China: Liang Xiaolin (Project partner) (Special General partnership)

Expert – comptable chinois certifié: Wu Zemin

Shanghai, Chine 20 avril 2002

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Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)

Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021

Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et L’utilisation des fonds collectés en 2021: I. informations de base sur les fonds collectés (i) fonds collectés par les Pape

1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds

Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. (zjk [2016] No 94), 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB ont été autorisées à être offertes au public, avec une valeur nominale de 1 yuan par action, un prix d’émission de 15,52 yuan par action et un montant total de 258718400,00 yuan. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission s’élève à 3 110458,02 RMB, soit 227614341,98 RMB.

Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 28 janvier 2016 et vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (xhsbz [2016] No 410045). La société a mis en place un compte spécial pour la gestion du stockage des fonds collectés.

2. Montant des fonds collectés utilisés et solde courant

En 2021, la société a utilisé le capital levé de 383500,00 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant utilisé et le solde actuel des fonds collectés par la société étaient les suivants (Unit é monétaire: RMB):

Montant du projet

Montant total des fonds collectés: 258718400,00 moins: frais d’émission: 31 104058,02 montant net des fonds collectés: 227614341,98 moins: remplacement des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance: 82 835105,66 moins: cumul des fonds collectés utilisés à la fin de la période 14480920259 moins: Clôture des projets d’investissement levés et reconstitution permanente du Fonds de roulement 294051,01 plus: intérêts bancaires nets nets des frais de service 324017,28 solde du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 2021 0,00

Fonds collectés par des obligations de sociétés convertibles

1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds

Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. Pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (zjxz [2020] No 3067), 2 800000,00 obligations de sociétés convertibles ont été émises à des objets non spécifiques, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, et le montant total des fonds levés était de 2 800000000 RMB. Après déduction des dépenses liées à l’émission de 722232867 RMB (à l’exclusion de la taxe), le montant net des fonds collectés effectivement disponibles est de 272777767133 RMB.

Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 16 décembre 2020 et vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital des fonds effectivement levés pour les obligations convertibles de sociétés (xhsbz [2020] No zc10606). La société a mis en place un compte spécial pour la gestion du stockage des fonds collectés.

2. Montant des fonds collectés utilisés et solde courant

En 2021, la société a utilisé le capital levé de 20265437745 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant utilisé et le solde actuel des fonds collectés par la société étaient les suivants (Unit é monétaire: RMB):

Montant du projet

Montant total des fonds collectés: 28 000000,00 moins: frais d’émission: 72 223328,67 montant net des fonds collectés: 27 27767133 moins: montant cumulé des fonds collectés utilisés à la fin de la période: 27 27767133 moins: Clôture des projets d’investissement collectés et financement permanent des économies collectées Fonds de roulement supplémentaire 689203,28 plus: intérêts bancaires nets nets nets nets des frais de service 689203,28 solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00

Dépôt et gestion des fonds collectés

Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés par Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été formulé. Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire. Fonds collectés par l’introduction en bourse

1. Gestion des fonds collectés

La société et l’institution de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) La succursale Yueyang de la Banque industrielle a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui définit les droits et obligations de chaque partie. Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds

L’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds est conforme aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite et de l’Accord de surveillance quadripartite. 2. Stockage du compte spécial des fonds collectés

Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit (Unit é monétaire: RMB):

Notes relatives au solde du compte bancaire de la Banque de dépôt

China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) non enregistré

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