Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est établi conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15). Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’exploitation normalisée du gem») et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, Le Conseil d’administration de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (ci – après dénommé « la société») présente le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés par l’introduction en bourse
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission s’élève à 3 110458,02 RMB, soit 22761434198 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 28 janvier 2016 et vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (xhsbz [2016] No 410045). La société a mis en place un compte spécial pour la gestion du stockage des fonds collectés.
2. Montant utilisé et solde actuel des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé le capital levé de 383500,00 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant utilisé et le solde actuel des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 25871840000
À déduire: frais d’émission 3110405802
Montant net des fonds collectés 22761434198
À déduire: remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance 8283510566
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés à la fin de la période: 144809 202,59
À déduire: Clôture des projets financés et reconstitution permanente du Fonds de roulement 294051,01
À ajouter: intérêts bancaires nets moins frais de service 324017,28 à la fin de la période
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00
Fonds collectés par des obligations de sociétés convertibles
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Après déduction des dépenses liées à l’émission de 722232867 RMB (à l’exclusion de la taxe), le montant net des fonds collectés effectivement disponibles est de 272777767133 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 16 décembre 2020 et vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital des fonds effectivement levés pour les obligations convertibles de sociétés (xhsbz [2020] No zc10606). La société a mis en place un compte spécial pour la gestion du stockage des fonds collectés.
2. Montant utilisé et solde actuel des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé le capital levé de 20265437745 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant utilisé et le solde actuel des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 280000 000,00
À déduire: frais d’émission 722232867
Montant net des fonds collectés 27 27767133
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés à la fin de la période: 27 27767133
À déduire: Clôture des projets financés et reconstitution permanente du Fonds de roulement 689203,28
À ajouter: intérêts bancaires nets déduction faite des frais de service à la fin de la période 689203,28
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,00
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds levés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, tenir compte de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été formulé.
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire.
Fonds collectés par l’introduction en bourse
1. Gestion des fonds collectés
La société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’agence de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Le 29 février 2016 avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Guangzhou Dongshan Sub – Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. Guangzhou Branch, et l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd., Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yueyang Branch le 14 mars 2016. Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. L’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés et l’Accord de surveillance quadripartite sur les fonds collectés sont conformes aux lignes directrices opérationnelles normalisées du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite et de l’Accord de surveillance quadripartite.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Notes relatives au solde du compte bancaire de la Banque de dépôt
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 5810 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201100045043 – annulé (Note 1) Division Guangzhou Branch
Notes relatives au solde du compte bancaire de la Banque de dépôt
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 368280100100065826 – annulé (Note 3) Succursale de siyueyang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 12090674381009 – annulé (Note 4) Guangzhou Dongshan Sub – Branch
Total
Note 1: le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale de Guangzhou du China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Note 2: Comme le projet de construction du Centre de recherche scientifique de l’entreprise a été achevé, la société a annulé le compte spécial de collecte de fonds (compte No 69465521) ouvert par la succursale de Guangzhou de China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Le 13 août 2019, et a transféré Le solde de ce compte spécial de 249165,13 Yuan (y compris les intérêts créditeurs) au compte de base de la société pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent.
Note 3: Comme le projet de construction de la base de production du système de refroidissement de l’eau pure de Yueyang Gaolan a été achevé, la société a annulé le compte spécial de collecte de fonds (numéro de compte: 368280100100065826) ouvert par Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yueyang Branch le 28 juin 2021, et a transféré le solde de ce compte spécial de 62,48 RMB (revenu des intérêts) au compte de base de la société pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent.
Note 4: Comme le projet de construction de la base de production du système de refroidissement de l’eau pure de Yueyang Gaolan a été achevé, la société a annulé le compte spécial de collecte de fonds (compte No 120906743810809) ouvert par China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Dongshan Sub – Branch le 7 juillet 2021, et a transféré le solde de ce compte spécial de 4482340 Yuan (revenu d’intérêt) au compte de base de la société pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent.
Fonds collectés par des obligations de sociétés convertibles
1. Gestion des fonds collectés
La société et l’institution de recommandation huajin Securities Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
La Sous – direction de Zhou Huacheng a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds d’obligations de sociétés convertibles, qui précise les droits et obligations de chaque partie. L’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés par les obligations convertibles des sociétés est conforme aux lignes directrices opérationnelles normalisées du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’accord.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Notes relatives au solde du compte bancaire de la Banque de dépôt
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) actions 36020282529202262050 – annulées
Limited Company Guangzhou Huacheng Sub – Branch
Note: Étant donné que les fonds levés ont été utilisés pour acheter 51% des capitaux propres et des fonds de roulement supplémentaires de Dongguan sixiang Insulating Materials Co., Ltd. Conformément à la réglementation, la société a annulé le compte spécial des fonds levés ouvert par Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng Sub – Branch le 10 septembre 2021 et a transféré le solde du compte spécial de 689203,28 Yuan (revenu d’intérêt) au compte de règlement de la société pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société n’avaient pas changé.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Fonds collectés par l’introduction en bourse
Le 7 mars 2016, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés de 82 83510566 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets suivants:
Unit é: RMB
Numéro de série nom du projet autofinancement montant de l’investissement initial remplacé
1 Yueyang Gaolan Pure Water Cooling System Sheng 828351056682835
