Code des titres: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) titre abrégé: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) numéro d’annonce: 2022 – 023 Code des obligations convertibles: 123084 titre abrégé: obligations convertibles Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Notes spéciales du Conseil d’administration concernant la non – distribution des bénéfices proposée pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 20 avril 2022, la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Les informations pertinentes sont décrites comme suit: I. plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 4159152904 RMB en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 4 159152,90 RMB est retirée à 10% du bénéfice net. Au 31 décembre 2021, le bénéfice total distribuable de la société mère était de 337818555,53 RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 471896385,74 RMB.
Conformément au plan de développement stratégique de la société et à la demande de fonds pour les activités principales, et compte tenu de l’environnement macroéconomique actuel, de la situation opérationnelle et de la situation financière de la société, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et le développement positif des activités principales, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve de capital ne seront distribués en 2021.
Raisons pour lesquelles il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021
Le 10 février 2021, la trente – troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le plan de rachat d’actions de la société et a convenu que la société rachèterait une partie des actions du public social de la société par voie d’appels d’offres centralisés en utilisant ses fonds propres pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital. Le montant total des fonds utilisés pour le rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 25 millions de RMB (y compris) et ne doit pas dépasser 50 millions de RMB (y compris), le prix de rachat ne doit pas dépasser 8,50 RMB / action (y compris), et la durée du rachat ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions. Le 30 août 2021, la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plafond du prix des actions rachetées et a convenu d’ajuster le plafond du prix des actions rachetées dans le plan de rachat de 8,50 yuan / action (y compris) à 14,00 yuan / action (y compris).
Au 31 décembre 2021, la société avait racheté 2 999060 actions par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte de rachat d’actions, Représentant 1,07% du capital social total de la société à ce moment – là. Le prix de transaction maximal était de 13,86 yuan / action, le prix de transaction minimal était de 7,68 yuan / action, et le montant total payé était de 25 05449140 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction).
Conformément à l’article 7 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: « lorsqu’une société cotée rachète des actions contre de l’argent comptant par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme le montant des dividendes en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces au cours de l’année en cours.» Le montant total payé par la société pour le rachat d’actions en 2021 est de 2505449140 RMB (à l’exclusion des frais de transaction), qui est considéré comme un dividende en espèces de 2505449140 RMB en 2021, réalisant ainsi le rendement des capitaux propres des investisseurs.
La société attache de l’importance au rendement des investisseurs et tient compte du développement durable de la société. Les dividendes en espèces sur les actions ordinaires au cours des trois dernières années sont les suivants:
Projet 20212020 2019
Montant des dividendes en espèces (taxes comprises) 0,00 0,00 14 842638,24
Par d’autres moyens (p. ex., rachat d’actions) 25 05449140 0,00 0,00
Montant des dividendes
Total des dividendes en espèces (y compris autres) 25 05449140 0,00 14 842638,24
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 645480939780982567775369281895
Montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années 39 897129,64
Bénéfice net distribuable annuel moyen des trois dernières années 66 407826,90
Dividende accumulé en espèces au cours des trois dernières années ÷ 60,08%
Bénéfice net distribuable annuel moyen des trois dernières années
Les bénéfices accumulés et distribués en espèces de la société au cours des trois dernières années représentent 60,08% des bénéfices distribuables annuels moyens des trois dernières années, ce qui est conforme aux exigences des statuts selon lesquelles « les bénéfices accumulés et distribués en espèces au cours de trois exercices comptables consécutifs ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années».
Sur la base du plan de rachat d’actions mis en œuvre en 2021, de la planification stratégique du développement de la société et des besoins en capital des principales entreprises, et compte tenu de l’environnement macro économique actuel, de la situation opérationnelle et de la situation financière de la société, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et le développement positif des principales entreprises, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices en 2021.
Objet et plan d’utilisation des bénéfices non distribués de la société
Les bénéfices non distribués de la société seront principalement utilisés pour répondre aux besoins en capital de la production et de l’exploitation quotidiennes et de l’expansion des activités principales, promouvoir le développement stable des activités principales, renforcer la capacité de résister aux risques et mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les dividendes en espèces des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2019 – 2021). Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société en 2021, de la situation de rachat d’actions, du plan de développement et de la demande de fonds de roulement en 2022, qui est conforme à la situation réelle de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Ceci est expliqué.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 21 avril 2022
