Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Selon la situation financière de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Vérification des états financiers de la société en 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification No zc10178 de Xin Hui Shi Bao Zi Xin Shi Bao Zi [2022]. L’opinion d’audit du comptable est la suivante: les états financiers de la société sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère au 31 décembre 2021 de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) et les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés et de la société mère en 2021.
Principales données et indicateurs financiers:
Montant (10 000 RMB)
Projets
31 décembre 202131 décembre 2020 augmentation / diminution d’une année sur l’autre
Recettes d’exploitation 167925,76 122823,23 36,72%
Bénéfice total 10 908,67 11 331,43 – 3,73%
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 645481809826 – 20,29%
Bénéfice de base par action (RMB) 0,23 0,29 – 20,69%
Total de l’actif 241531,71 220281,04 9,65%
Attribuable au propriétaire de la société mère 99 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 244215 7,10% capitaux propres
Encaisse provenant des activités d’exploitation 1 206,02 – 7 154,93 116,86% flux nets
Actif net par action (yuan / action) 3,53 3,33 6,01%
0,04 – 0,26 115,38% des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation par action (RMB)
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires d’exploitation annuel s’est élevé à 1679257600 RMB, soit une augmentation de 36,72% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 109086 700 RMB, en baisse de 3,73% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 64 548100 RMB, en baisse de 20,29% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice de base par action de 0,23 Yuan, en baisse de 20,69% par rapport à 0,29 l’année précédente; L’actif total de la société à la fin de l’année était de 241531 700 RMB, en hausse de 9,65% par rapport au début de l’année; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 9900303 millions de RMB, soit une augmentation de 7,10% par rapport au début de l’année; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 12 062200 RMB, en hausse de 116,86% d’une année sur l’autre; L’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 3,53 RMB, en hausse de 6,01% d’une année sur l’autre; Les flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 0,04 Yuan, en hausse de 115,38% par rapport à l’année précédente. Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Actifs:
Montant (10 000 RMB) en proportion de l’actif
Projet 2021 décembre 2020
Augmentation / diminution d’une année sur l’autre au 31 décembre 20212020
Fonds monétaires 26 545,78 41 699,68 – 36,34% 10,99% 18,93%
Effets à recevoir 1 923,18 5 034,12 – 61,80% 0,80% 2,29%
Débiteurs 91 282,61 75 248,06 21,31% 37,79% 34,16%
Financement à recevoir 19 304,25 21 125,38 – 8,62% 7,99% 9,59%
Avances 2 371,83 1 616,04 46,77% 0,98% 0,73%
Autres créances 1 690,80 985,29 71,60% 0,70% 0,45%
Stocks 25 854,22 20 497,80 26,13% 10,70% 9,31%
Biens contractuels 289,64 0,00 100% 0,12% 0,00%
Non – 179702 0,00 100% 0,74% 0,00% actifs courants arrivant à échéance dans un délai d’un an
Autres actifs courants 512,43 340,77 50,37% 0,21% 0,15%
Investissements de capitaux propres à long terme 797,08 104,59 662,10% 0,33% 0,05%
Biens de placement 4 552,62 4 487,92 1,44% 1,88% 2,04%
Immobilisations 25 089,11 23 721,68 5,76% 10,39% 10,77%
Travaux de construction en cours 392,09 294,37 33,20% 0,16% 0,13%
Actifs du droit d’utilisation 411205 0,00 100% 1,70% 0,00%
Actifs incorporels 7 665,86 8 107,26 – 5,44% 3,17% 3,68%
Goodwill 12 300,59 12 300,59 0,00% 5,09% 5,58%
Charges à long terme reportées 2 873,75 2 433,21 18,11% 1,19% 1,10%
Impôts différés actifs 2 485,61 1 882,06 32,07% 1,03% 0,85%
Autres actifs non courants 9 691,19 402,23 2 309,37% 4,01% 0,18%
Total de l’actif 241531,71 220281,04 9,65% 100,00% 100,00%
Description:
A) Fonds monétaires
À la fin de l’année, le Fonds monétaire a diminué de 36,34% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’émission d’obligations au cours de la même période l’an dernier et de la réception de fonds, ce qui n’a pas eu d’incidence sur les activités au cours de la période considérée.
Notes à recevoir
Les effets à recevoir à la fin de l’exercice ont diminué de 61,80% par rapport au début de l’exercice, principalement en raison de la diminution des acceptations commerciales à recevoir à la fin de l’exercice. Paiements anticipés
Les paiements anticipés à la fin de l’année ont augmenté de 46,77% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés d’achat au cours de la période considérée. Autres créances
À la fin de l’année, les autres créances ont augmenté de 71,60% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation du dépôt de marge et de l’impôt sur les particuliers non recouvré sur l’incitation au paiement des capitaux propres.
Actifs contractuels, actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an
L’augmentation de 100% à la fin de l’année par rapport au début de l’année est principalement attribuable à la mise en oeuvre des nouvelles normes de revenu et au reclassement de la garantie de qualité des comptes débiteurs.
Autres actifs courants
Les autres actifs courants à la fin de l’année ont augmenté de 50,37% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’incidence de l’augmentation de la taxe sur les intrants à déduire.
Investissements de capitaux propres à long terme
L’investissement de capitaux propres à long terme à la fin de l’année a augmenté de 662,10% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’investissement supplémentaire dans Qingdao Gaolan Jianhua Industrial Investment Fund Partnership au cours de la période considérée.
Travaux de construction en cours
Les travaux de construction en cours à la fin de l’année ont augmenté de 33,2% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’achat d’équipements de production à installer au cours de la période en cours qui n’a pas été accepté.
Actifs du droit d’utilisation
L’actif du droit d’utilisation à la fin de l’année a augmenté de 100% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’application des nouvelles normes de location au cours de la période considérée. Impôts différés actifs
L’actif d’impôt différé à la fin de l’année a augmenté de 32,07% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’effet combiné de la provision pour dépréciation et de la perte déductible.
Autres actifs non courants
À la fin de l’exercice, les autres actifs non courants ont augmenté de 2 309,37% par rapport au début de l’exercice, principalement en raison de la mise en œuvre des nouvelles normes de revenu et du reclassement de la garantie de qualité des créances.
Passif:
Montant (10 000 RMB) en proportion du passif total du projet décembre 2021 décembre 2020
Augmentation / diminution d’une année sur l’autre au 31 décembre 20212020
Emprunts à court terme 14 059,38 24 042,00 – 41,52% 10,92% 20,40%
Billets à payer 21 190,38 19 112,19 10,87% 16,46% 16,21%
Créditeurs 44 410,65 34 906,99 27,23% 34,50% 29,61%
Passif contractuel 4 153,13 2 875,39 44,44% 3,23% 2,44%
Rémunération du personnel à payer 3 577,07 1 266,65 182,40% 2,78% 1,07%
Impôts à payer 3 748,41 1 694,04 121,27% 2,91% 1,44%
Autres créditeurs 908,14265686 – 65,82% 0,71% 2,25%
Non – 138305157352 – 12,10% 1,07% 1,33% passif courant exigible dans un délai d’un an
Autres passifs courants 4 738,02 1 575,53 200,73% 3,68% 1,34%
Emprunts à long terme 5 625,00 6 563,67 – 14,30% 4,37% 5,57%
Obligations à payer 18 060,56 18 266,84 – 1,13% 14,03% 15,50%
Passif locatif 3 279,21 0,00 100% 2,55% 0,00%
Produits reportés 2 503,92 2 592,11 – 3,40% 1,95% 2,20%
Impôt sur le revenu différé passif 1 083,56 744,60 45,52% 0,84% 0,63%
Total du passif 128720,48 117870,40 9,21% 100,00% 100,00%
Description:
Emprunts à court terme
Les emprunts à court terme à la fin de l’année ont diminué de 41,52% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la réduction de la demande de liquidités à court terme.
Passif contractuel
Le passif contractuel à la fin de l’année a augmenté de 44,44% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’impact de l’augmentation des avances de projet.
Rémunération des employés à payer
Les salaires payables aux employés à la fin de l’année ont augmenté de 182,40% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact de l’augmentation du personnel au cours de la période considérée. Impôts à payer
L’impôt à payer à la fin de l’année a augmenté de 121,27% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’effet combiné de l’augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires et de la surtaxe au cours de la période considérée.
Autres créditeurs
