Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Oriental Energy Co.Ltd(002221) Après déduction des frais d’émission de 18 247335,30 RMB, le montant net des fonds collectés est de 28 817526 655,90 RMB. La position nette des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée et confirmée par Jiangsu suya Jincheng Certified Public Accountants, qui a publié le rapport de vérification du capital (suya Yi [2016] No 57).
2. Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de l’année en cours
Le capital levé utilisé par la société au cours des années précédentes s’élevait à 19365197 millions de RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, était de 1797102 millions de RMB; Les fonds collectés effectivement utilisés en 2021 se sont élevés à 276625 200 RMB; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus de gestion financière reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 53403 millions de RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 221277199 millions de RMB et le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires et des revenus financiers, déduction faite des frais bancaires, s’élevait à 1850505 millions de RMB. En 2021, le montant cumulé des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 718,9 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 8540312 millions de RMB, dont 13513112 millions de RMB déposés dans le compte spécial des fonds collectés et 718900 millions de RMB temporairement complétés par des fonds collectés inutilisés.
Gestion et dépôt des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres documents normatifs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle. Selon ce système, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a supervisé et géré efficacement le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions et exigences du système de gestion des fonds collectés afin d’assurer la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Lors de l’utilisation des fonds collectés, les procédures de demande et d’approbation correspondantes doivent être strictement respectées, l’institution de recommandation doit être informée en temps voulu et le représentant de la recommandation doit être supervisé à tout moment.
En octobre 2016, en ce qui concerne les questions de gestion des fonds collectés par Oriental Energy Co.Ltd(002221) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Un accord de surveillance tripartite a été signé avec Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Daxie Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Branch Sales Department and sponsoring institution First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and sponsoring Co., Ltd.
En juin 2018, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
En janvier 2019, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
En avril 2019, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite publié par la Bourse de Shenzhen; Toutes les parties concernées se conforment strictement aux dispositions de l’accord, et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds est en bon état de mise en œuvre et il n’y a pas d’autres problèmes majeurs. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
La société a ouvert des comptes spéciaux pour le capital levé dans les banques qui ont signé un accord de surveillance tripartite pour le capital levé. Au 31 décembre 2021, le solde du capital levé dans chaque compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhangjiagang Branch 10528 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 05510016325963
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch (Note 1) 698365369
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Branch 11020285290 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 8967563.55
China Construction Bank Corporation(601939) Zhangjiagang Gangcheng Sub – Branch 32250198625500035589221.76
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Branch 3253875010188 China Union Holdings Ltd(000036) 5425617.95
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Science and Technology Sub – Branch (Note 2) 3320 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 01201 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 9128924568
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Daxie Sub – Branch 39352001040013866325197617
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100380 Digital China Group Co.Ltd(000034) 0767990454
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Branch Sales Department 332 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) 101801022541211389962570
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Branch Sales Department 332 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) 1018010280383349423976
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 3901210029 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 65014469304
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100291 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 00.00
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Gulou Sub – Branch (Note 3) 332 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2018010060467367 392,94
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Daxie Sub – Branch 39352001040017800556728751
Solde du compte bancaire (Yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100290 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 0491185.45
Total 13513121368
Note 1: 698365369 ce compte a été fermé le 2 novembre 2016.
Note 2 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo yinnan Small and Micro Enterprise franchise Sub – Branch was renommed China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Science and Technology Sub – Branch on January 4, 2022.
Note 3: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Xiaowen Street Sub – Branch was renommed Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Gulou Sub – Branch on July 26, 2019.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir ci – joint le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a investi à l’avance dans l’un des projets d’investissement financés par les fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ne soient disponibles: elle a acquis 44% des capitaux propres de Yangtze River Petrochemical Co., Ltd. Au 27 septembre 2016, le montant cumulé des projets d’investissement avec des fonds collectés par la société était de 500 millions de RMB, et il est proposé de remplacer les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour des projets avec des fonds collectés par la société.
Résolution adoptée à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société en 2016: « si le montant net réel des fonds levés dans le cadre de cette offre non publique est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans le projet susmentionné, la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même; s’il reste des fonds levés, ils seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement; Si le temps de mise en place des fonds levés n’est pas conforme à l’avancement de la mise en œuvre du projet, la société peut investir d’abord d’autres fonds en fonction des besoins réels et les remplacer après que les fonds levés ont été mis en place.» Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation. En novembre 2016, la société a remplacé l’investissement initial de 500 millions de RMB dans le projet.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, une partie des fonds levés inutilisés a été déposée dans les comptes spéciaux des fonds levés ouverts par la société et ses filiales, Ningbo New Materials et Ningbo Centennial, avec un solde de 135131 200 RMB.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 14 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il est convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration. Au 11 octobre 2021, la société avait restitué au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds la totalité du Fonds de collecte de fonds de 718,9 millions de RMB mentionné ci – dessus, dont la durée de vie utile n’était pas supérieure à 12 mois.
À la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 12 octobre 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Il est convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 900 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées aux principales activités de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au compte spécial des fonds collectés à l’expiration. Du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 718,9 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement était de 718,9 millions de RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La 21e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 25 avril 2018, a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés. Le 18 mai 2018, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 et a accepté de modifier l’utilisation de certains fonds collectés. Le 8 janvier 2019, la compagnie a tenu la
