Suya Jincheng Certified Public Accountants (Putong Partnership) suya Jian [2022] No.16
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Oriental Energy Co.Ltd(002221) tous les actionnaires:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 (ci – après dénommé « rapport spécial») préparé par le Conseil d’administration de Oriental Energy Co.Ltd(002221) (ci – après dénommé « la société») ci – joint.
Préparer un rapport spécial conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats connexes, afin de s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents. Il incombe à la direction de Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Nous avons effectué des activités d’assurance conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Les normes de pratique de l’ACP en Chine exigent que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les rapports spéciaux. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, y compris les procédures d’inspection, d’enquête, de recalcul et d’analyse. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial du Conseil d’administration de Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de divulgation du rapport annuel 2021 de Oriental Energy Co.Ltd(002221) Nous convenons de soumettre ce rapport d’assurance à la Bourse de Shenzhen avec d’autres documents en tant que document nécessaire pour le rapport annuel 2021 de Oriental Energy Co.Ltd(002221) Company.
Su Ya Jincheng Certified Public Accountants China CPA: Yu longbin
(société en nom collectif spéciale)
China Certified Public Accountant: Wu yaling
Nanjing, Chine 20 avril 2012
Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Oriental Energy Co.Ltd(002221) Après déduction des frais d’émission de 18 247335,30 RMB, le montant net des fonds collectés est de 28 817526 655,90 RMB. La position nette des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée et confirmée par Jiangsu suya Jincheng Certified Public Accountants, qui a publié le rapport de vérification du capital (suya Yi [2016] No 57).
2. Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de l’année en cours
Le capital levé utilisé par la société au cours des années précédentes s’élevait à 19365197 millions de RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, était de 1797102 millions de RMB; Les fonds collectés effectivement utilisés en 2021 se sont élevés à 276625 200 RMB; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus de gestion financière reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 53403 millions de RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 221277199 millions de RMB et le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires et des revenus financiers, déduction faite des frais bancaires, s’élevait à 1850505 millions de RMB. En 2021, le montant cumulé des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 718,9 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 8540312 millions de RMB, dont 13513112 millions de RMB déposés dans le compte spécial des fonds collectés et 718900 millions de RMB temporairement complétés par des fonds collectés inutilisés.
Gestion et dépôt des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres documents normatifs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle. Selon ce système, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a supervisé et géré efficacement le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions et exigences du système de gestion des fonds collectés afin d’assurer la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Lors de l’utilisation des fonds collectés, les procédures de demande et d’approbation correspondantes doivent être strictement respectées, l’institution de recommandation doit être informée en temps voulu et le représentant de la recommandation doit être supervisé à tout moment.
En octobre 2016, en ce qui concerne les questions de gestion des fonds collectés par Oriental Energy Co.Ltd(002221) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
En novembre 2016, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
En juin 2018, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
En janvier 2019, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
En avril 2019, Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite publié par la Bourse de Shenzhen; Toutes les parties concernées se conforment strictement aux dispositions de l’accord, et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds est en bon état de mise en œuvre et il n’y a pas d’autres problèmes majeurs. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
La société a ouvert des comptes spéciaux pour le capital levé dans les banques qui ont signé un accord de surveillance tripartite pour le capital levé. Au 31 décembre 2021, le solde du capital levé dans chaque compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhangjiagang Branch 10528 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 05510016325963
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch (Note 1) 698365369
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Branch 11020285290 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 8967563.55
China Construction Bank Corporation(601939) Zhangjiagang Gangcheng Sub – Branch 32250198625500035589221.76
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Branch 3253875010188 China Union Holdings Ltd(000036) 5425617.95
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Science and Technology Sub – Branch (Note 2) 3320 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 01201 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 9128924568
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Daxie Sub – Branch 39352001040013866325197617
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100380 Digital China Group Co.Ltd(000034) 0767990454
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Branch Sales Department 332 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) 101801022541211389962570
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Branch Sales Department 332 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) 1018010280383349423976
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 3901210029 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 65014469304
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100291 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 00.00
Solde du compte bancaire (Yuan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Gulou Sub – Branch (Note 3) 332 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2018010060467367 392,94
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Daxie Sub – Branch 39352001040017800556728751
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Daxie Sub – Branch 39012100290 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 0491185.45
Total 13513121368
Note 1: 698365369 ce compte a été fermé le 2 novembre 2016.
Note 2 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo yinnan Small and Micro Enterprise franchise Sub – Branch was renommed China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Science and Technology Sub – Branch on January 4, 2022.
Note 3: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Xiaowen Street Sub – Branch was renommed Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Gulou Sub – Branch on July 26, 2019.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2015
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir ci – joint le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a investi à l’avance dans l’un des projets d’investissement financés par les fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ne soient disponibles: elle a acquis 44% des capitaux propres de Yangtze River Petrochemical Co., Ltd. Au 27 septembre 2016, le montant cumulé des projets d’investissement avec des fonds collectés par la société était de 500 millions de RMB, et il est proposé de remplacer les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour des projets avec des fonds collectés par la société.
Résolution adoptée à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société en 2016: « si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est inférieur à
