Code du titre: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) titre abrégé: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) annonce No: 2022 – 021 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Types d’investissement: y compris les produits tels que le placement ou la souscription de nouvelles actions, l’investissement obligataire, les contrats à terme, les contrats à terme, les swaps (swaps) et les options, ou les instruments financiers qui mélangent les caractéristiques des produits susmentionnés, ainsi que d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
2. Montant de l’investissement: le solde du capital utilisé pour l’investissement en valeurs mobilières à tout moment ne doit pas dépasser 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB). La direction de la société est autorisée à distribuer librement entre les produits d’investissement dans le cadre de ce montant en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales subordonnées et peut être recyclée et utilisée conjointement par la société et ses filiales subordonnées.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il n’y a pas de garantie de principal ou de revenu pour cet investissement, et il y a des risques de marché, des risques de liquidité et des risques opérationnels dans le processus d’investissement. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Sous réserve d’un contrôle efficace des risques, les fonds propres ne dépassant pas 50 millions de RMB sont utilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: I. Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
La société a l’intention d’utiliser rationnellement ses fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits financiers dérivés et d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen en fonction de son propre développement et sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation quotidiennes stables et d’un contrôle efficace des risques, afin de maximiser les bénéfices de la société et des actionnaires.
2. Montant des investissements
Le solde du Fonds utilisé pour l’investissement en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés à tout moment ne doit pas dépasser 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB), ce qui autorise la direction de la société à distribuer librement entre les produits d’investissement dans la limite de ce montant en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales subordonnées et peut être recyclé et utilisé conjointement par la société et ses filiales subordonnées.
3. Mode d’investissement
L’investissement est effectué à l’aide d’un compte d’auto – assistance indépendant de la société, y compris l’attribution ou la souscription de nouvelles actions, l’investissement obligataire, les contrats à terme, les contrats à terme, les swaps (swaps) et les options ou d’autres produits ou instruments financiers présentant des caractéristiques hybrides des produits susmentionnés, ainsi que d’autres banques d’investissement reconnues par la Bourse de Shenzhen.
4. Durée de l’investissement
Il peut être réutilisé dans les limites susmentionnées et est valable de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale de l’année suivante.
5. Sources de financement
Les fonds utilisés dans le cadre de l’investissement en valeurs mobilières et de la négociation de produits dérivés sont des fonds propres inutilisés de la société. L’utilisation de ces fonds n’entraînera pas de pression sur les fonds de la société et n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal et l’investissement de la société; Pas de collecte de fonds.
II. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la septième réunion du sixième Conseil d’administration le 20 avril 2022, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
L’utilisation des fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés n’implique pas de transactions entre apparentés.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Risque de marché et risque de crédit
Lorsque la société effectue des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés, elle sera influencée par de nombreux facteurs, tels que la politique économique internationale et chinoise, la situation économique, les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, etc., et elle aura un certain risque de marché et de crédit. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés.
2. Risque de liquidité
Le remboursement et la vente des produits d’investissement et la réalisation du revenu d’investissement sont influencés par les facteurs de prix des produits correspondants, qui doivent respecter les règles de règlement des transactions et les accords correspondants. Par rapport au Fonds monétaire, il existe un certain risque de liquidité. 3. Risques opérationnels
Lorsque des opérations sont effectuées, il y a un risque opérationnel si l’opérateur n’effectue pas les opérations conformément aux procédures spécifiées ou ne comprend pas suffisamment l’information sur les produits d’investissement.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, investira dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, émettra des instructions d’exploitation en stricte conformité avec les règlements du système de gestion de la société, et les opérations ne peuvent être effectuées qu’après approbation conformément aux règlements; Respecter strictement le principe de l’adéquation optimale des risques et des avantages.
2. La société sélectionnera strictement les contreparties et n’effectuera des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés qu’avec des institutions financières ayant des activités stables, un bon crédit et des qualifications opérationnelles dans le domaine des opérations sur produits financiers dérivés. Si nécessaire, elle invitera des institutions externes spécialisées dans les services d’investissement et les affaires juridiques à fournir des services de consultation à la société et à fournir des stratégies et des conseils d’investissement scientifiques et rigoureux à la société.
3. The company has formulated Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Securities Investment and Derivative Trading Management System and Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Foreign Investment Management System, which provide detailed provisions on the Principles, Scope, Authority, Internal Audit process, internal Reporting procedures, supervision of the use of Funds, Responsible Departments and Responsible Persons of the company’s Securities Investment and Derivative Trading, and can effectively prevent Investment Risks.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les produits financiers dérivés achetés par la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact des investissements sur l’entreprise
La société adhère au principe de l’investissement prudent et, sur la base de la satisfaction des besoins quotidiens de trésorerie de la société, effectue des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés avec des fonds propres appropriés, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, afin de réduire l’augmentation du prix d’achat des matières premières de la société et l’impact de la volatilité des coûts de production qui en résulte, et de maximiser les bénéfices de la société et des actionnaires.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 39 – mesure de la juste valeur et à d’autres règlements et lignes directrices pertinents du Ministère des finances, la société comptabilise et présente les activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés proposées et reflète les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Avis du Conseil d’administration
Les activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés de la société sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’obtenir un rendement plus élevé de l’investissement pour la société et les actionnaires sans affecter le fonctionnement quotidien de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’activité d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés de la société n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’enrichissement des modes d’investissement des fonds propres et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
L’entreprise a mis en place un système de gestion pertinent et des mesures de contrôle des risques ciblées sont réalisables. La société exerce des activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés dans l’intérêt de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Avis des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, la situation d’exploitation de la société est normale et la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Sur la base de la satisfaction des besoins de trésorerie quotidiens de la société, l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et l’investissement en produits dérivés est bénéfique pour réduire Le risque de fluctuation des prix des matières premières en vrac pour la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Les procédures de prise de décisions de la société concernant l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés sont conformes aux dispositions pertinentes, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans affecter le fonctionnement quotidien de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés dans les limites approuvées.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la septième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Conseil d’administration
21 avril 2012
