Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Tous les actionnaires de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommées « système de réglementation du contrôle interne de l’entreprise»), et en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des états financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans le champ d’évaluation comprennent: la société et ses filiales, respectivement Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd., Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch, Beijing julang Intelligent Technology Co., Ltd., Shanghai xuanya Artificial Intelligence Technology Co., Ltd. Shanghai Shenzhen big data Technology Co., Ltd., Tianjin xingyan Yunhui Network Technology Co., Ltd., Beijing xinxinglian Cultural Media Co., Ltd., shunyainternational Inc., orange Future Technology (Beijing) Co., Ltd. (anciennement yunmu Future Technology (Beijing) Co., Ltd.), Qinhuangdao xuanya Public Relations Consulting Co., Ltd. Qinhuangdao xuanya Public Relations Consulting Co., Ltd. Beijing Branch, Beijing Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Brand Consulting Co., Ltd., yunmu Future Technology (Hunan) Co., Ltd., Beijing Golden Block Network Technology Co., Ltd., Beijing Star Sound Field Network Technology Co., Ltd., Beijing yunke Network Technology Co., Ltd. Et Beijing Star Chang Network Technology Co., Ltd. Sont inclus dans le champ d’évaluation. Le total des actifs représente 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société. Le total des recettes d’exploitation représente 100% du total des recettes d’exploitation dans les états financiers consolidés de la société.
Les principales activités et questions incluses dans la portée de l’évaluation comprennent: l’environnement de contrôle, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision du contrôle, etc. Les activités spécifiques comprennent le contrôle interne lié aux états financiers dans le cadre des activités opérationnelles de la société: gouvernance d’entreprise, gestion des fonds, achats et paiements, ventes et perception, actifs, rémunération, fiscalité, rapports financiers et systèmes d’information. La mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société sont les suivantes:
1. Environnement de contrôle
L’environnement de contrôle reflète l’attitude de la direction et de la direction à l’égard de l’importance du contrôle. La qualité de l’environnement de contrôle détermine directement si le système de contrôle interne peut être mis en œuvre avec succès et l’effet de la mise en œuvre. Conformément à l’idée de base d’un fonctionnement normalisé et d’un développement durable, l’entreprise a créé un bon environnement de contrôle en termes de structure organisationnelle, de concept de risque, de style d’exploitation et de gestion d’entreprise, qui se reflète principalement dans les aspects suivants:
Gouvernance d’entreprise
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres lois et règlements, la société a formulé une série de systèmes de gestion interne, tels que le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration, les règles de travail du chef de la direction (Président) et les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, et a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, solide et efficace. Après la mise en place des systèmes susmentionnés, ils ont été effectivement mis en œuvre et ont joué un rôle efficace de supervision, de contrôle et d’orientation dans la production et l’exploitation de l’entreprise. En ce qui concerne le système parfait des « trois conseils», l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance exercent respectivement le pouvoir de décision, le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance conformément à leurs fonctions. L’Assemblée générale des actionnaires exerce, conformément à la loi, le pouvoir de décision sur des questions importantes telles que les politiques commerciales, les investissements et la distribution des bénéfices de l’entreprise. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce le pouvoir de décision de l’entreprise conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et supervise et inspecte les finances de la société et l’exécution des tâches des cadres supérieurs. La direction est responsable de la mise en œuvre de toutes les résolutions et décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et de la gestion quotidienne de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société a réalisé la séparation des principaux actionnaires et de leurs sociétés affiliées et de la société en ce qui concerne les activités, le personnel, les actifs, l’Organisation et les finances, assurant ainsi l’indépendance des activités, du personnel, des finances, de l’Organisation et des actifs de la société.
Structure organisationnelle
Une organisation normalisée et efficace est la garantie fondamentale du renforcement du contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place une organisation normalisée et raisonnable en fonction des caractéristiques de l’industrie et de la particularité de l’entreprise, et a réalisé le fonctionnement efficace de la gestion de l’entreprise. L’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société, le Conseil d’administration est l’organe de décision pour le fonctionnement de la société, la direction est responsable des activités opérationnelles quotidiennes de la société et est responsable devant le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé d’inspecter les finances de la société et de superviser le Conseil d’administration et la direction. La mise en place et la Division du travail des organisations susmentionnées garantissent efficacement le fonctionnement du système de contrôle interne. Ressources humaines
En tant que facteur de production important pour le développement de l’entreprise, les talents hautement spécialisés ont une grande influence sur la vitesse et l’échelle du développement de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise continue de s’engager dans l’exploration, l’attraction, la culture, le développement et d’autres aspects de la construction systématique et de l’amélioration, afin que l’entreprise et les talents appropriés se développent ensemble.
Attraction et recrutement de talents: l’entreprise croit que « la pertinence est la compétitivité ». En ce qui concerne le recrutement de talents, l’entreprise s’engage davantage à faire correspondre les talents à la culture de valeur et aux postes de l’entreprise. Des canaux de recrutement internes et externes ont été établis. Le plan Bole de recommandation des talents a été mis en place à l’interne, ce qui a permis d’obtenir d’excellents résultats en matière d’introduction du personnel; Ouvrir de nombreux canaux de recrutement et des méthodes de recrutement numériques à l’étranger, afin que l’entreprise puisse en apprendre davantage sur les talents.
Culture des talents: l’entreprise s’engage à cultiver les talents à partir de la source. L’entreprise est prête à utiliser l’entreprise comme base de pratique pour les étudiants à l’école. Lorsqu’elle recrute de nouveaux étudiants, l’entreprise donne la priorité à l’emploi d’étudiants qui pratiquent dans l’entreprise et qui s’intéressent aux affaires de l’entreprise. L’entreprise commence à cultiver les nouveaux arrivants sur le lieu de travail. L’entreprise établit un système d’apprentissage et de croissance qui comprend la formation sur place, le salon de discussion, la lecture et l’échange, l’ouverture d’un compte personnel « site Cloud Enterprise Edition », la participation à l’apprentissage interne de l’entreprise, la formation sur les connaissances de l’industrie, le partage d’expériences de réussite, le partage des connaissances et d’autres formes combinées en fonction des caractéristiques de qualité du personnel de ses propres activités et fonctions, afin d’assurer l’amélioration continue des connaissances et des compétences du personnel à tous les niveaux. L’entreprise dispose d’une bibliothèque et d’une grande collection de livres, qui sont ouverts au personnel toute la journée.
Rémunération et bien – être: espace de développement illimité, possibilités de croissance et programmes de bien – être humanisés. La rémunération, en tant que valeur personnelle et en retour de la contribution, peut être mieux reflétée. Outre le paiement de l’assurance sociale et de la Caisse de prévoyance locales conformément à la réglementation de l’État, diverses assurances commerciales, telles que l’assurance transport et les soins médicaux complémentaires, sont également fournies aux employés. Outre les jours fériés et les congés stipulés par l’État, il existe également des congés de protection sociale de l’entreprise, des congés tampons, etc., qui sont augmentés chaque année en fonction des années de service. Culture d’entreprise
Philosophie d’entreprise: le bon est la compétitivité. Valeurs de l’entreprise: professionnalisme, respect, intégrité, responsabilité, ouverture. Le positionnement de l’entreprise est de devenir un opérateur de solutions technologiques de marketing, entièrement capable d’Internet industriel. La Mission de l’entreprise est de se concentrer sur les défis et les pressions du marketing qui préoccupent les clients, de fournir des solutions technologiques de marketing concurrentielles et des services opérationnels et de créer continuellement de la valeur pour les clients. La philosophie, les valeurs, l’orientation et la Mission forment la culture d’entreprise de l’entreprise. L’esprit de culture d’entreprise est omniprésent et perçu partout dans l’entreprise, ce qui permet à toutes les parties de se développer et de créer de nouvelles valeurs avec l’entreprise.
En tant que première sector – forme de gestion intelligente pour le Centre de médias financiers d’entreprise de la nouvelle ère de l’Agence de presse Xinhua, “site Cloud Enterprise Edition” vise à aider les entreprises à construire un centre de médias financiers d’entreprise de classe entreprise, à améliorer globalement l’efficacité de la communication, à construire Une nouvelle infrastructure et une nouvelle sector – forme pour le Centre de médias financiers d’entreprise de la nouvelle ère par la production d’information d’entreprise avec une énergie positive Multi – formes vivante et omnidirectionnelle en temps En tant qu’opérateur tiers exclusif de « site Cloud Enterprise Edition», en plus de déployer « site Cloud Enterprise Edition» pour les clients, en décembre 2021, l’entreprise a commencé à déployer l’application « site Cloud Enterprise Edition» à l’interne. En établissant des canaux tels que « Learning, recommendation, xuanya, Small Partner, party construction, Tibetan jingge and information», l’entreprise a guidé tous les employés à créer, diffuser et partager activement l’énergie positive de la société et à utiliser des concepts et des moyens techniques avancés. L’entreprise habilitante construit la culture d’entreprise et les valeurs du socialisme avec des caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, et forme progressivement l’image d’entreprise de pointe, l’esprit de marque et les valeurs dans le contexte de la nouvelle ère. Entre – temps, tous les employés peuvent accéder plus facilement à la version d’entreprise en nuage sur place lorsqu’ils l’utilisent conjointement.
Afin d’enrichir la vie des employés, l’entreprise, la branche du parti et le syndicat organisent de temps à autre diverses activités culturelles et sportives, des vacances et des condoléances par l’intermédiaire de la « version d’entreprise en nuage sur place » en ligne ou hors ligne. Cela nous a fait vraiment sentir le soin, la compréhension mutuelle, la cohésion de l’équipe et l’amélioration continue du sentiment d’appartenance.
2. Évaluation des risques
L’entreprise adhère au principe de l’orientation vers les risques. Sur la base de l’évaluation des risques, trier et optimiser les principaux processus opérationnels, concevoir des noeuds de contrôle clés, établir des canaux et des mécanismes de communication efficaces pour les questions et activités suspectes et inappropriées qui se produisent dans le processus opérationnel, afin que la direction, les employés et les clients puissent communiquer pleinement et efficacement et que la Direction puisse prendre des mesures appropriées en temps opportun face à divers changements.
3. Activités de contrôle
Les politiques et procédures de contrôle nécessaires sont en place pour les principales activités commerciales de la société. La Direction a des objectifs clairs en matière de revenus, de bénéfices et d’autres résultats financiers et opérationnels, qui sont clairement documentés et communiqués au sein de l’entreprise et qui sont activement surveillés.
Contrôle des activités
L’entreprise exerce un contrôle efficace sur les activités par l’intermédiaire du système de gestion de projet, et tous les projets opérationnels ne peuvent être exploités qu’après avoir subi les processus d’approbation, d’approbation, d’achat et de paiement spécifiés. La Direction peut surveiller le fonctionnement de chaque entreprise en temps réel par l’intermédiaire du système de gestion de projet, découvrir les problèmes en temps opportun et réduire au minimum les risques opérationnels. Entre – temps, afin d’assurer la qualité du service, la société a mis en place un service d’audit interne chargé de la supervision quotidienne, de l’audit indépendant sous la direction du Comité d’audit du Conseil d’administration, de la responsabilité du Comité d’audit et de la présentation de rapports au Comité d’audit. Au cours de la période considérée, les activités quotidiennes de l’entreprise ont été exécutées conformément aux procédures de contrôle établies et divers systèmes ont été mis en œuvre efficacement.
Contrôle comptable
Afin de renforcer la comptabilité financière et comptable, de renforcer la supervision financière et d’améliorer les avantages économiques des entreprises. La société a formulé le système de gestion financière, le règlement sur la gestion des créances et le règlement sur la gestion des factures conformément aux normes comptables pour les entreprises, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements pertinents publiés par le Ministère des finances et compte tenu de la situation particulière de la société. La mise en place, l’amélioration et la mise en œuvre de ces systèmes ont permis de contrôler efficacement les recettes et les dépenses en capital, de maintenir la discipline financière et économique et de normaliser la comptabilité, le règlement des paiements, le remboursement des dépenses, la gestion des fonds monétaires et la gestion des factures.
L’entreprise a précisé les responsabilités professionnelles du personnel financier, a insisté sur la séparation des postes incompatibles et a veillé à ce que les responsabilités et les pouvoirs des différents postes soient clairs, restreints et supervisés. Le processus de traitement des pièces justificatives comptables, des livres comptables et des rapports financiers et comptables a été déterminé, les conventions comptables et les estimations comptables de la société ont été déterminées et les critères comptables de la société ont été unifiés. Le Département financier de la société n’est pas influencé et contrôlé par d’autres départements et parties liées de la société, et il effectue la comptabilité et la gestion financière de la société et de ses filiales de manière indépendante, avec une indépendance totale.
Gestion des fonds
La société a formulé le système de gestion des fonds monétaires, qui contient des dispositions claires sur l’approbation des paiements en capital et un système strict d’approbation des autorisations pour la gestion des fonds. Tous les flux de fonds doivent être traités conformément aux procédures et aux approbations prescrites. L’approbateur procède à l’examen et à l’approbation dans le cadre de l’autorisation conformément aux dispositions du système d’examen et d’approbation de l’autorisation et ne dépasse pas l’autorité d’examen et d’approbation; Le gestionnaire doit effectuer le paiement des fonds conformément à son mandat et aux avis d’approbation de l’approbateur. Le personnel financier a le droit de refuser de traiter les opérations en capital qui dépassent la portée de l’autorisation et de faire rapport en temps opportun au service d’autorisation supérieur de l’approbateur.
Le Département des finances de la société a strictement mis en œuvre le système de gestion des fonds afin de s’assurer que le paiement des fonds de la société est approuvé conformément à l’autorité réglementaire et de contrôler et de prévenir efficacement les risques financiers.
Gestion des achats
Conformément aux mesures de gestion des achats, le Département de la gestion des achats de l’entreprise modifie et améliore les mesures de gestion des achats en fonction de la situation réelle de l’entreprise, normalise en permanence le processus d’exploitation de l’entreprise d’achat, continue de mettre en œuvre des systèmes tels que la certification des fournisseurs contractuels et l’achat centralisé, utilise le système de gestion des achats pour améliorer l’efficacité et la transparence des achats, sélectionne les fournisseurs sur la base d’une concurrence juste et complète, contrôle les coûts d’achat et assure la qualité des achats.
Gestion des ventes et des recouvrements
Le Département des affaires établit le projet conformément au contrat signé par le client et présente une demande de facturation au Département des finances. Le Ministère des finances émet un avis de paiement et émet une facture pour le recouvrement des clients conformément aux modalités de paiement du contrat, et enregistre les comptes débiteurs dans le système de gestion de projet. Chaque jour, lorsque le chef de projet se connecte au système de gestion de projet pour la première fois, il peut consulter la liste détaillée des comptes débiteurs à jour, ce qui permet au Chef de projet de se tenir au courant de l’augmentation des comptes débiteurs et des recouvrements des projets dont il est responsable. Lorsque l’âge des comptes débiteurs est supérieur à six mois, le Ministère des finances demande au Chef de la direction (Président) d’examiner et de retirer la provision pour créances irrécouvrables. Contrôle des filiales
La société prend des mesures efficaces en ce qui concerne le personnel, les finances, la gestion des décisions d’exploitation, etc., des filiales en fonction de la situation réelle.
