China Germany Securities Co., Ltd.
À propos de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Germany Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Germany securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaires d’annonce No 6 – formulaires d’annonce de divulgation d’information (révision de 2021), les rapports spéciaux suivants sont établis sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Brand Management (Beijing) Co., Ltd. (zjk [2017] No 124), la société a émis 18 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) Pour l’offre publique initiale d’actions au prix de 16,14 RMB par action (les deux éléments suivants se réfèrent à RMB), le montant total des fonds levés étant de RMB 2905200, déduction faite des frais de souscription, des frais de recommandation, Après les frais d’émission de 41 849600 RMB pour les honoraires d’audit, les honoraires d’avocat et la divulgation d’informations, le montant net réel des fonds collectés est de 248670 400 RMB. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 9 février 2017, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2017] zg10016», qui a été entièrement déposé dans le compte spécial des fonds collectés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, en combinaison avec la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés a été formulé et le nom de la société 1 collectée par la société était Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Brand Management (Beijing) Co., Ltd.
Le Fonds met en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux, qui prévoit le stockage, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation ont signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch le 9 février 2017 et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société, Beijing julang Intelligent Technology Co., Ltd., une filiale de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. Le 18 octobre 2018, la compagnie a terminé les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Le 24 décembre 2020, la compagnie a terminé les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds collectés de la Sous – direction de Beijing shouti South Road de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 15 février 2022, julang Technology a terminé les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing East Fourth ring Sub – Branch, et l’accord de surveillance tripartite de collecte de fonds signé par la société, julang Technology et l’institution de recommandation avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la société Banque de dépôt numéro de compte bancaire dépôt initial 2021 Remarques
Solde au 31 décembre
Annulé: dépôt initial du projet d’expansion du réseau d’affaires national et de la construction du réseau d’affaires à l’étranger Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fonds de circulation supplémentaires Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés ont été achevées le 18 octobre 2018.
Annulé: les fonds collectés pour le projet initial de mise à niveau de la sector – forme numérique d’information et le projet de sector – forme de marketing numérique ont été initialement déposés. Parmi eux, la Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Dans le compte spécial de collecte de fonds. Les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés ont été achevées le 24 décembre 2020.
Annulé: dépôt de Digital Business China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La Sous – direction de jiahuan a achevé les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés le 15 février 2022.
Total 26 468,64 513,26
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2017, la société a utilisé au total 146489 000 RMB de fonds levés (y compris 41 800700 RMB de frais d’émission).
Dont 83 377600 RMB investis dans des projets de collecte de fonds en 2017; Remplacement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance
(ci – après dénommé « projet d’investissement levé») autofinancé 21 310700 RMB; Payer les frais d’émission de 37 537400 RMB;
Remplacement des fonds propres payés pour les frais d’émission de 4 423300 RMB. Les projets de collecte de fonds sont des investissements accumulés dans des projets de sector – forme de marketing numérique.
30 989600 yuan; Le projet de fonds de roulement supplémentaire s’élève à 73 698700 RMB.
En 2018, la société a investi 73 695100 RMB dans des projets de collecte de fonds (y compris les intérêts créditeurs et les procédures).
La différence de coût est de 430800 RMB), les projets d’investissement levés sont le projet de sector – forme de marketing numérique, le projet de mise à niveau de la sector – forme numérique d’information et le projet Yong.
Projet de reconstitution à long terme du Fonds de roulement. Parmi eux, le projet de sector – forme de marketing numérique utilise 16 272200 yuans de fonds collectés; Nombre d’informatisation
Le Fonds collecté pour le projet de mise à niveau de la sector – forme Z est de 8268 millions de RMB; Le projet de fonds de roulement supplémentaires permanents utilise 56 596100 RMB de fonds collectés (y compris la différence entre les intérêts créditeurs et les frais de service de 430800 RMB). La sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté le premier développement public concernant la résiliation de la partie
