First Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Pioneer Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pioneer securities» et « sponsor institution») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été soigneusement vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission sur l’approbation de l’enregistrement de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 97 791073,48 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2019) No 110zc0292) a été publié. La société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 372200 195,74 RMB des fonds levés. Entre – temps, la société a utilisé une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le solde total du compte spécial des fonds collectés par la société et ses filiales était de 114164907,54 RMB. Les détails sont les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant effectif des fonds collectés au 31 décembre 20191 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 50086
À déduire: montant cumulé des projets financés 24220019574
Y compris: remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance 2688262268
Montant de l’investissement direct des fonds collectés 215317 573,06
À déduire: frais de manutention 4 961,43
À déduire: achat et gestion de patrimoine 5400000000
À déduire: frais d’émission payés (hors taxes) tirés des fonds collectés 1975006890
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent pour les fonds surlevés 130000 000,00
À ajouter: intérêts créditeurs et produits financiers 4308163275
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021114164907,54
Gestion des fonds collectés
Mise en place d’un système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Branch of sponsor’s first Securities and Deposit of raised Funds. Le 22 février 2021, la société et Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Advanced Materials Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) ») ont signé l’Accord de surveillance quadripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Free Trade Zone Branch, la première banque commerciale Le 27 juillet 2021, la société et Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Advanced Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) ») ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de fonds collectés avec la première banque commerciale de valeurs mobilières et de fonds collectés, China China Construction Bank Corporation(601939) Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés, la société procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds. Au 31 décembre 2021, la société et ses filiales, Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) et Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage (Yuan)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing International Center Sub – Branch 811070101 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 1019 Special Account for raising funds 6913306308
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
China China Construction Bank Corporation(601939) Lugu Street Sub – Branch 1105026477 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 raised Funds Financial Management Special Account 0
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Total – 6913306310
Au 31 décembre 2021, Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) et Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Nom de la société Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) fonds collectés par Co., Ltd.
Shanghai Free Trade Test of the company 1219407822210810 Special Account 3261631829 District Branch
Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Département des affaires 77010122001281208 compte spécial de gestion financière 0,01
Total – 32 616318,30
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 330501656461 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 1 raising funds 1241552614 Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Co., Ltd. Shangyu Sub – Branch Special Account
Total – 12 415526,14
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
En 2021, la compagnie n’a pas participé à l’investissement initial et au remplacement des projets d’investissement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 30 décembre 2020, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait veiller à ce que la mise en œuvre ordonnée des projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Une partie des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant n’excède pas 940 millions de RMB (y compris 940 millions de RMB) est utilisée pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers garantis à haute sécurité et à bonne liquidité. Le montant ci – dessus est valable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société. Dans le cadre du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue.
Le 27 décembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration et la 11e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la mise en œuvre ordonnée des projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne sont pas affectées. Une partie des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant n’excède pas 650 millions de RMB (y compris 650 millions de RMB) est utilisée pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers garantis à haute sécurité et à bonne liquidité. Le montant ci – dessus est valable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans le cadre du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés s’élevait à 540 millions de RMB et les accords pertinents étaient en cours d’exécution.
Iv) Utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement
La société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration, la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2021 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 12 mai 2021. La proposition sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société utiliserait une partie du capital surlevé de 130 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 19,46% du montant total du capital surlevé.
Au 31 décembre 2021, le montant des fonds surlevés utilisés par la société pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement était de 130 millions de RMB. La société n’a pas effectué d’investissement à haut risque et n’a pas fourni d’aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes après avoir complété en permanence le Fonds de roulement par des fonds surlevés.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets
La société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 21 septembre 2020 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 12 octobre 2020, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans la création de filiales à part entière afin de réaliser de nouveaux projets. Il est convenu que la société investira 100 millions de RMB dans la création d’une filiale à part entière de Shanghai avec un capital surlevé et que la filiale à part entière de Shanghai réalisera des « projets de recherche et de développement de matériaux avancés ».
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration, la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 11 juillet 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 27 juillet 2021, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds surlevés pour investir dans la construction du « projet de base de matériel électronique Shangyu dans la province du Zhejiang». Il est convenu que la société investira 470 millions de RMB dans la construction du « Zhejiang Shangyu Electronic material base Project » en utilisant des fonds surlevés (y compris les intérêts). Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
En raison de facteurs tels que la prévention et le contrôle des épidémies dans la région, la tenue des Jeux olympiques d’hiver et paralympiques d’hiver de Beijing et d’autres facteurs, le calendrier global de construction du projet de phase II avec une production annuelle de 100 tonnes de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage a été retardé par Rapport au plan initial. Après une nouvelle démonstration de faisabilité, l’entreprise, en fonction de la situation réelle de mise en œuvre du projet d’investissement levé, a atteint l’utilisation prévue du projet.
La date de statut est reportée de 2021 à juin 2023. Le projet susmentionné a été reporté à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du Conseil d’administration de la société.
