Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation», « Minsheng securities») en tant qu’institution de recommandation sous la supervision continue de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (ci – après dénommée « société» ou Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) ), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), etc. Une vérification spéciale a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Offre publique initiale d’actions
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Le montant net réel des fonds collectés est de 63910885220 RMB.
La date de réception des fonds collectés ci – dessus est le 29 janvier 2018 et a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2018] No zi10019» a été publié le 29 janvier 2018.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Après déduction des frais d’émission de 911648350 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 66388351650 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus sont arrivés le 21 décembre 2020, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No zi10707» le 21 décembre 2020.
Montant et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant d’utilisation et le solde de clôture des fonds collectés par la société étaient les suivants:
1. Offre publique initiale d’actions
Montant du projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 68 840000,00
À déduire: frais d’émission 47 731147,80
Montant net des fonds effectivement collectés 63910885220
À déduire: investissement cumulé dans des projets d’investissement collectés 52213902458
Y compris: projet d’expansion de la production et de construction de la base de production de circuits imprimés de Jiujiang 40890353112
Jiujiang Mingyang R & D Center Project 3733969346
Postes supplémentaires du Fonds de roulement 75 895800,00
À déduire: fonds collectés et intérêts perçus sur le solde du projet R & D Fonds de roulement supplémentaires permanents 3 145907,20
À déduire: frais bancaires 18 934,59
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés et produits financiers 4859056646
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202116239555229
Y compris: achat de produits financiers 132000 000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 30 39555229
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Montant du projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 673000 000,00
À déduire: frais d’émission 911648350
Montant net des fonds effectivement collectés 66388351650
À déduire: investissement cumulé dans des projets financés par des fonds collectés 27 193716,39
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Postes supplémentaires du Fonds de roulement 113000 000,00
À déduire: frais bancaires 9 460,67
À ajouter: intérêts courus et produits financiers 14 216637,87
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202140615307731
Y compris: achat de produits financiers 379000 000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 27 15307731
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, La société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Le système de gestion a été examiné et approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 tenue par la société le 8 février 2017.
La société gère les fonds collectés conformément aux dispositions du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, les dépose dans un compte spécial, les affecte à des fins spéciales, les gère strictement et les divulgue fidèlement.
Accord de surveillance des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc., et le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés, La société signe l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) respectivement. L’ouverture du compte spécial pour les fonds collectés par la société est la suivante:
Date de signature: Compte spécial du Fonds collecté auprès de la Banque de dépôt de la société
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of China Limited(601988)
Avril 2018 Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
16. Shenzhen 00392890 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 0246 (Closed in September 2019) Branch of Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Avril 2018 Science and Technology Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988)
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Fuyong Sub – Branch
Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Avril 2018 Science & Technology Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Branch
Technology Co., Ltd.
Étant donné que la société a embauché Minsheng Securities comme institution de recommandation pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la supervision continue non achevée de l’institution de recommandation initiale China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
La société et l’institution de recommandation Minsheng Securities ont signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong Sub – Branch et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiujiang Branch, respectivement.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conformément aux lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, et le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société, le 24 décembre 2020, La société a signé un accord tripartite de surveillance des fonds collectés avec la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés et les institutions de recommandation Minsheng Securities. L’ouverture du compte spécial pour les fonds collectés par la société est la suivante:
Objet des fonds collectés sur le compte spécial des fonds collectés auprès de la Banque de dépôt de la société
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Rapid Printed Circuit Board Project and Supplementary flow of Shenzhen Branch of Technology Co., Ltd.
Fonds de roulement et remboursement des prêts bancaires
Objectif
