Table des matières
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Page 1 – 2 II. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés page 3 – 9
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Tianjianshen [2022] No 3619
Tous les actionnaires de Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd.
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd. (ci – après dénommée zhengqiang Co., Ltd.) ci – joint.
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de zhengqiang Co., Ltd. Et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document nécessaire au rapport annuel de zhengqiang Co., Ltd. En même temps que d’autres documents.
Responsabilités du Conseil d’administration
La responsabilité du Conseil d’administration de zhengqiang Co., Ltd. Est de fournir des documents véridiques, légaux et complets, de préparer un rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats connexes, et de s’assurer que le contenu est véridique, exact et complet. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter indépendamment les conclusions d’assurance du rapport susmentionné préparé par le Conseil d’administration de zhengqiang Co., Ltd. Sur la base des travaux d’assurance.
Résumé des travaux
Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par La société en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd. (zjxk [2021] No 2745), le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 49,28 millions de RMB est de 303,32 millions de RMB et a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Le 17 novembre 2021. En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration des comptables et des honoraires d’avocat et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 289992 600 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 644) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 28 998,26
Contribution au projet B1 6.37
Intérêts créditeurs nets B2 45,62
B31740000 gestion nette des fonds collectés inutilisés au cours de la période en cours [Note 1]
B4 961.03 remplacement de projets d’investissement en or par des fonds collectés à l’avance [Note 2]
Numéro de série du projet montant
Fonds de roulement supplémentaires surlevés B5 24,09 [Note 3]
Fonds de collecte de fonds C = a – B1 + B2 – 1065239 B3 – B4 – B5
Solde effectif des fonds collectés d 10 652,39
Différence e = C – D
[Note 1] après délibération par le neuvième Conseil d’administration de la première session de la société et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds levés ne soit pas affectée, que le fonctionnement normal de la société ne soit pas affecté et que la s écurité des fonds ne soit pas assurée, utilise les fonds levés jusqu’à un montant maximal de RMB 270 millions pour la gestion de la trésorerie. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Zhengqiang Co., Ltd. A acheté 54 millions de RMB de produits de dépôt structurés à revenu variable garanti émis par Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Xiaoshan Sub – Branch le 24 décembre 2021; Le 24 décembre 2021, 10000000 RMB de produits de dépôt structurés à revenu variable garanti émis par China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xiaoshan Sub – Branch ont été achetés; Le 23 décembre 2021, 20 millions de RMB de produits de dépôt à terme à revenu fixe garantis émis par Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Anji Sub – Branch ont été achetés.
[Note 2] avant que les fonds collectés ne soient effectivement en place, la société a utilisé des fonds autolevés pour investir à l’avance dans la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Au 17 novembre 2021, le montant total des fonds collectés par la société pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance s’élevait à 96103 millions de RMB. L’état des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance susmentionnés a été vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport d’assurance sur les Projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd. (Tianjian Shen [2021] No 10066). Au 27 décembre 2021, la société avait transféré les fonds susmentionnés au compte de fonds propres.
[Note 3] après délibération du neuvième Conseil d’administration de la première session de la société et résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il a été convenu que la société compléterait en permanence le Fonds de roulement de la société en utilisant une partie du Fonds surlevé de 890000 RMB provenant de l’offre publique initiale d’actions. Au 31 décembre 2021, la société avait transféré le Fonds surlevé susmentionné au compte de fonds propres de la société pour un montant de 240900 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») ont été formulées. Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xiaoshan Sub – Branch et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Xiaoshan Sub – Branch le 25 novembre 2021, respectivement, en collaboration avec l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) La société et Zhejiang zhengqiang Automotive Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée zhengqiang Parts Co., Ltd.) ainsi que le promoteur Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde des fonds collectés Remarques
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares 57190388431011110043467336 raising funds Special Account Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development
Bank Co., Ltd. 950700788019 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 3458878127 collected Funds Special Account Company Hangzhou Branch
Xiaoshan Sub – Branch
Shanghai Pudong Development of the company
Bank Co., Ltd. 95070078801 China Vanke Co.Ltd(000002) 539174466965 Special Account of raising funds Company Hangzhou Branch
Xiaoshan Sub – Branch
Shanghai Pudong Development
Bank Co., Ltd. 950700788014 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 274713705 collected Funds Special Account Company Hangzhou Branch
Xiaoshan Sub – Branch
Zhengqiang Parts Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Company Limited 12052900291 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 72100864500 Special Account for raising funds Anji Sub – Branch
Total 106523 906,33
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Utilisation des fonds collectés au cours de la période en cours
Après délibération à la 9e réunion du Conseil d’administration le 3 décembre 2021 et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, il a été convenu que la société compléterait en permanence le Fonds de roulement de la société en utilisant une partie du Fonds surlevé de 890000 RMB provenant de l’offre publique initiale d’actions. Au 31 décembre 2021, La société avait transféré le Fonds surlevé susmentionné au compte de fonds propres de la société pour un montant de 240900 RMB.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Le projet est encore en cours d’investissement et il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Pièce jointe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Hangzhou zhengqiang Transmission Co., Ltd. 19 avril 2002 Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
