Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Guangzhou wahlap Technology Co., Ltd.
(No 28, Lianyun erheng Road, shixu Town, Panyu District, Guangzhou City (Floor 1 – 8))
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Prospectus
(projet de déclaration)
Nom abrégé du stock: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Code Stock: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Registered address: No. 28 Lianyun erheng Road, shixu Town, Panyu District, Guangzhou (Floor 1 – 8)
Promoteur (souscripteur principal)
Date de signature du prospectus: avril 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises par la société, les investisseurs prêtent une attention particulière aux questions importantes suivantes: 1. Description des conditions d’émission des obligations de sociétés convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» et « obligations convertibles de l’exercice en cours») par la société à des objets non spécifiques satisfait aux conditions d’émission légales. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par la société
Les obligations de sociétés convertibles émises par la société ont été notées par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Selon le rapport de notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. [2022] No Z [135], Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) à des objets non spécifiques en 2022, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Au cours de la durée des obligations convertibles, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou les changements dans les normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société.
La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent pendant la durée des obligations convertibles, les obligations convertibles peuvent augmenter le risque en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des dividendes et proportion des dividendes en espèces de la société (i) politique actuelle de distribution des bénéfices de la société
Conformément aux statuts actuels et en vigueur de la société et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
1. La société attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et élabore des politiques de distribution des bénéfices durables et stables.
2. Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes aux investisseurs en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Dans le but d’assurer le fonctionnement normal de la société, la méthode des dividendes en espèces est privilégiée. Sous réserve de la disponibilité de dividendes en espèces, la société distribue les bénéfices au moyen de dividendes en espèces.
3. Conditions et proportion de distribution des bénéfices
Conditions et proportion de distribution de liquidités: sur la base des bénéfices de l’année en cours et des bénéfices non distribués accumulés positifs de la société, et afin d’assurer le fonctionnement continu et le développement à long terme de la société, si la société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, La société doit d’abord distribuer les dividendes en espèces, et les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, Les bénéfices cumulés distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Le taux de dividende spécifique de chaque année est établi par le Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société et des dispositions pertinentes et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision.
Les principaux plans d’investissement et les principales dépenses en espèces se rapportent à l’investissement à l’étranger, à l’acquisition d’actifs ou à l’achat d’équipement au cours des 12 prochains mois, à moins que les dépenses cumulées ne dépassent 30% de l’actif net du dernier état consolidé vérifié de la société, à l’exception des projets d’investissement financés par des fonds levés.
Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration établit la politique de distribution des bénéfices de la société en tenant pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital. Le plan de distribution des bénéfices suit les principes suivants:
S’il s’agit d’une période de maturité au stade du développement de la société et qu’il n’existe pas de plan d’investissement important ou d’arrangement important en matière de dépenses en espèces, la proportion minimale de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit atteindre 80%.
Si la société est à maturité au stade du développement et qu’il existe un plan d’investissement important ou un arrangement important en matière de dépenses en espèces, la proportion minimale de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit être de 40%.
Si la société est en phase de croissance et qu’il existe un plan d’investissement important ou un arrangement important en matière de dépenses en espèces, la proportion minimale de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit être de 20%.
S’il n’est pas facile de distinguer l’étape de développement de la société, mais qu’il existe un plan d’investissement important ou un arrangement important en matière de dépenses en espèces, la proportion minimale de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit être de 20%.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions de distribution des dividendes en actions: lorsque la société est en bon état d’exploitation et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société et que la distribution des dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être présenté à condition que la proportion minimale de dividendes en espèces soit assurée.
4. Intervalle de distribution des bénéfices
Sous réserve du respect des conditions de distribution des bénéfices, la société distribue les bénéfices une fois par an. La société peut verser des dividendes à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital. La forme spécifique et la proportion de distribution sont établies par le Conseil d’administration conformément aux conditions d’exploitation et aux dispositions pertinentes de la société et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision.
5. Procédure de décision de la société en matière de distribution des bénéfices
Au cours de la démonstration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société doit discuter pleinement avec les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance, proposer et préparer le plan de distribution des bénéfices de la société en fonction de la situation des bénéfices de la société, de la demande de fonds et du plan de rendement des actionnaires et en combinaison avec les dispositions pertinentes des statuts, en tenant compte du rendement continu, stable et scientifique de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Une fois que le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de distribution des bénéfices, les questions de distribution des bénéfices peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les plans de distribution des bénéfices examinés par le Conseil d’administration ne peuvent être adoptés qu’avec l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs et de plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les plans spécifiques de distribution des bénéfices.
Le Conseil des autorités de surveillance examine les plans spécifiques de distribution des bénéfices proposés par le Conseil d’administration et les adopte à la majorité de tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance supervise simultanément la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de dividende de la société, de la planification du rendement des actionnaires et des procédures décisionnelles.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle doit écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires par divers canaux (téléphone, télécopieur, courriel et sector – forme interactive des relations avec les investisseurs) et répondre rapidement aux questions qui les préoccupent.
L’Assemblée générale vote sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts.
Si le Conseil d’administration ne présente pas de plan de distribution des bénéfices en espèces lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies au cours de l’année en cours, les raisons en sont indiquées dans le rapport périodique et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet. Dans le même temps, lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit des moyens de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires afin de faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Conditions et procédures d’ajustement des politiques de distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tient simultanément par vote en ligne.
7. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années
1. Plan de distribution des bénéfices des trois dernières années
En 2019 – 2020, la société n’a pas été cotée au GEM et n’a pas distribué de bénéfices.
Plan de distribution des bénéfices de 2021: sur la base du capital social total de 86800000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 2 yuans (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces de 173 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuans (impôt inclus) sera distribué, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes; La réserve de capital est convertie en capital – actions pour chaque tranche de 10 actions de tous les actionnaires, soit une augmentation estimée à 26040000 actions. Pas d’actions rouges cette fois. Le plan de distribution des bénéfices de la société ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
2. Dividendes en espèces au cours des trois dernières années
Unit é: 10 000 RMB
Année de dividende 20212020 2019 (non cotée) (non cotée)
Montant des dividendes en espèces (taxes comprises) 1 736,00 –
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 5 253,50 4 605,83 5 976,91
Les dividendes en espèces de l’année en cours représentent 33,04% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère.
Total cumulé des distributions de liquidités au cours des trois dernières années après la cotation 173600
Bénéfices distribuables annuels moyens des trois dernières années après la cotation (note) 5 253,50
La proportion des bénéfices distribués en espèces accumulés au cours des trois dernières années après l’inscription sur la liste par rapport aux bénéfices distribuables annuels est de 33,04%.
Note 1: la société a été cotée au gem en juin 2021. À la date de signature du présent prospectus, la société était cotée depuis moins de trois ans. Selon la question 16 de la réponse à plusieurs questions sur les activités de refinancement, pour les sociétés cotées depuis moins de trois ans, la norme de calcul de l’indice des dividendes doit se référer à « le bénéfice annuel moyen distribué en espèces après la cotation ne doit pas être inférieur à 10% du bénéfice annuel moyen distribué réalisé Après la cotation», et la norme de calcul du bénéfice distribuable doit se référer à « le bénéfice distribuable se réfère au bénéfice net attribué à la société mère dans les états consolidés». Note 2: le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
3. Modalités d’utilisation des bénéfices non distribués de la société
Les bénéfices non distribués conservés par la société sont principalement utilisés pour les activités principales, élargir l’échelle des activités existantes et promouvoir le développement durable de la société. Conseils spéciaux sur les risques
La société demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux risques suivants: (i) risques d’urgence en santé publique
Après l’éclosion d’une nouvelle pneumonie à coronavirus, le Gouvernement chinois a pris des mesures énergiques pour contenir l’éclosion, qui a été efficacement maîtrisée. Mais cette épidémie aura un impact progressif sur l’économie chinoise, en particulier sur le commerce de détail et les industries de consommation. Les services d’exploitation des parcs d’attractions de l’entreprise et les clients des parcs d’attractions chinois ont été suspendus à plusieurs reprises afin d’éviter la propagation de l’épidémie.
L’épidémie de covid – 19 a eu les effets spécifiques suivants sur les activités de l’entreprise: d’une part, l’entreprise a retardé ou n’a pas pu reprendre complètement les travaux, ce qui a eu une incidence sur le nombre de commandes des opérateurs de terrains de jeu en aval. À court terme, l’entreprise a réduit ou retardé les commandes d’équipement de jeu et de divertissement, et le temps de développement et d’importation de nouveaux produits sur le marché sera également retardé. D’autre part, le parc d’attractions de l’entreprise et les clients des opérateurs chinois ont été touchés par l’épidémie et ont retardé l’ouverture de l’entreprise, ce qui a eu un certain impact sur les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Risque de dépréciation de l’achalandage
La société a acquis 100% des capitaux propres de Guangzhou keyun en décembre 2018. L’acquisition n’était pas une fusion d’entreprises sous le même contrôle. La société a comptabilisé la différence entre le coût de la fusion et la juste valeur des actifs nets identifiables de 53 503700 RMB comme achalandage. La société a effectué un test de dépréciation de la survaleur conformément aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs, et a retiré 7 722600 réserves de dépréciation de la survaleur en 2021.
