Anxin Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur Road Environment Technology Co.Ltd(688156)
Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anxin securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Effectuer une vérification prudente de Road Environment Technology Co.Ltd(688156)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Après déduction des frais d’émission de 41 118800 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant net réel des fonds collectés est de 324417 800 RMB. Parmi eux, les frais de souscription de la recommandation sont de 29 223500 RMB (hors taxes) et les autres frais directement liés à l’émission de titres de participation sont de 11 895300 RMB.
Le montant total des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses de souscription de recommandation non payées (2 millions de RMB de frais de souscription de recommandation payés à l’avance par la société avec des fonds autolevés) est de 33807001 millions de RMB. Le montant susmentionné a été versé au compte de surveillance des fonds collectés par le souscripteur principal AXin Securities Co., Ltd. Le 16 septembre 2020. Le capital levé ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2020] No 2 – 00055) de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership).
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés
La société a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration le 19 août 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 9 septembre 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en œuvre de nouveaux projets d’investissement levés, et a convenu de modifier l’utilisation de certains fonds levés pour le projet d’investissement levé « Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Le montant du changement est de 32 millions de RMB, qui est utilisé pour augmenter le capital de la filiale contrôlée Luther Biological Environmental Protection Technology (Gulin) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gulin luther») et pour mettre en œuvre le nouveau projet d’investissement « Gulin Luther High Peptide Protein Feed Technology Improvement and capacity expansion project». Dont 20 millions de RMB sont inclus dans le capital social et 12 millions de RMB dans la réserve de capital. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 20 août 2021 pour plus de détails. L’annonce ci – dessus concernant le changement de l’utilisation de certains fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en œuvre de nouveaux projets d’investissement collectés (annonce no 2021 – 029).
Après l’achèvement du changement, les éléments d’investissement des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Après le changement avant le changement
Préface nom du projet entité d’exécution montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
Road Environment Technology Co.Ltd(688156) recherche technologique
1 Development Center Upgrading Construction Co., Ltd. 184000015 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 84 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 80000 Project
Protection de l’environnement des oeufs à haute teneur en peptides de Luther Gulin
2. Technologie de transformation et d’expansion des aliments pour animaux blancs (Gulin) – 331546320000 Energy Project Co., Ltd.
3 Road Environment Technology Co.Ltd(688156) informatisation Road Environment Technology Co.Ltd(688156)
4 Fonds de roulement supplémentaire Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Science and Technology 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000 Co., Ltd.
Total 38 400,00 35 000,00 41 715,46 35 000,00
La société a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et a accepté de transférer le solde total du Fonds du compte spécial correspondant au « Fonds de roulement supplémentaire» du projet d’investissement pour l’offre publique initiale d’actions du compte spécial des fonds collectés au compte de règlement général de la société, soit 943196 millions de RMB. Il est utilisé pour compléter le Fonds de roulement de l’entreprise afin de répondre aux besoins réels du développement ultérieur de l’entreprise. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 30 octobre 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 048) divulguée ci – dessus.
Au 31 mars 2022, la compagnie et Gulin ludley ont utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont reçu un revenu de gestion de la trésorerie de 6 314000 RMB, un revenu d’intérêt cumulé de 2 079300 RMB provenant du compte spécial des fonds collectés et des frais de manutention de 4 800 RMB. Au 31 mars 2022, le solde du compte spécial de collecte de fonds de la société et de Gulin Luthor était de 161544 800 RMB, dont 22 084300 RMB étaient déposés dans le compte spécial de collecte de fonds et 139460 500 RMB dans le compte de gestion de trésorerie non échu.
Au 31 mars 2022, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société et Gulin Luthor étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant total des fonds collectés: 33807011200
À déduire: 4 196226,40 dollars investis à l’avance et autofinancés remplacés par des fonds collectés
À déduire: montant cumulé des fonds collectés à la fin de la période considérée: 180704 953,90
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés à la fin de la période considérée 2 079325,31
À déduire: frais de service accumulés à la fin de la période considérée 4 794,92
À ajouter: montant cumulé des recettes provenant de la gestion de la trésorerie à la fin de la période considérée 6 301373,16
Solde des fonds collectés 16154483525
À déduire: montant des produits financiers non échus détenus à la fin de la période considérée 13 946517,29
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 mars 20222208431796
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, selon l’état d’avancement de la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, certains fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
Informations relatives à l’utilisation antérieure des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 3 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser raisonnablement les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 280 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée. Utilisé pour l’achat de produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.), la période de validité est de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents au cours de la période de validité du quota et de la résolution susmentionnés, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin de normaliser davantage l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société, il est proposé d’utiliser rationnellement une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires, à condition que le plan d’investissement des fonds collectés ne soit pas affecté.
Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement quotidien de la société et d’assurer la sécurité des fonds, une partie des fonds propres temporairement inutilisés est raisonnablement utilisée pour la gestion de la trésorerie afin d’accroître le rendement des fonds et d’obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Variétés de produits d’investissement
1. Fonds collectés inutilisés
La société et Gulin Luther contrôlent strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et utilisent les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haut niveau de sécurité, à bonne liquidité et à contrat de garantie (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt D’accord, les dépôts notifiés, les dépôts à terme et les certificats de dépôt de grande valeur) sans affecter la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et en assurant la sécurité des fonds collectés. Les produits d’investissement susmentionnés ne sont pas mis en gage.
2. Fonds propres inutilisés
La société utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers liquides et sûrs, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers des banques, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres produits financiers.
Montant et durée des investissements
Il est proposé d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 160 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période n’excédant pas 12 mois. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées.
Mode de réalisation
Le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites et la durée de l’investissement, et les questions spécifiques sont mises en œuvre par le Département financier de la société.
Validité de la résolution
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Le produit de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sera d’abord utilisé pour compenser l’insuffisance du montant des investissements dans les projets d’investissement des fonds collectés et le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société, et les fonds seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Après l’expiration de la gestion de la trésorerie, les fonds seront retournés au Compte spécial des fonds collectés. En outre, les revenus provenant de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
La société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et sera utilisée pour acheter des produits d’investissement avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt convenus, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.). Bien que la société et Gulin Luther aient l’intention d’investir dans des produits présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, le rendement de cet investissement peut être affecté par les fluctuations du marché causées par les changements apportés aux politiques macro économiques telles que la politique monétaire, la politique budgétaire et les lois et règlements pertinents.
La société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et choisira des produits de gestion de la trésorerie à haute liquidité et à haute sécurité, mais le marché financier sera fortement influencé par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, sans exclure que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
Mesures de contrôle des risques
1. La société et Gulin Luther géreront la trésorerie en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers.
